| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (41.475,88) | ||||||
| G | 09.12.2023 | BANKA | 07 | KASIM AYI PERSONEL AVANSI | 8.000,00 | ||
| G | 25.12.2023 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ KASIM AYI STOPAJ VERGİSİ | 1.561,19 | ||
| G | 25.12.2023 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/11 PRİMİ | 10.302,34 | ||
| G | 29.12.2023 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ ARALIK AYI PERSONEL ÜCRETİ | 21.612,35 | ||
| 41.475,88 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (2.000,00) | ||||||
| G | 19.12.2023 | BANKA | 07 | BÜYÜKSAĞLAM ORMAN- HAVA FİLTRE, MİSİNA ALIMI | 2.000,00 | ||
| 2.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (21.450,00) | ||||||
| G | 29.12.2023 | BANKA | 07 | ARALIK AYI HUZUR HAKKI GİDERİ | 21.450,00 | ||
| 21.450,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (6.811,00) | ||||||
| G | 05.12.2023 | T-001095 | KONBELTAŞ A.Ş. 42.SP.177 YÖNETİM ARACI OTOPARK ÜCRETİ | 26,00 | |||
| G | 05.12.2023 | T-001095 | BAYIR PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARAÇ YAKIT ALIMI | 1.500,00 | |||
| G | 07.12.2023 | BANKA | 07 | DURMUŞ GÜN- 42.SP.177 ARAÇ DEVİRDAYIM DEĞİŞİMİ | 2.435,00 | ||
| G | 28.12.2023 | T-001097 | HASYIL PETROL LTD.ŞTİ. YÖNETİM ARACINA YAKIT ALIMI | 1.550,00 | |||
| G | 29.12.2023 | BANKA | 07 | DURMUŞ GÜN- 42.SP.177 ARAÇ ÖN TEKER RULMAN DEĞİŞİMİ | 1.300,00 | ||
| 6.811,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (51.970,00) | ||||||
| G | 01.12.2023 | BANKA | 07 | MEHMET ALİ CANLI- ERTEM TEMİZLİK ÇÖP POŞETİ ALIMI | 12.400,00 | ||
| G | 22.12.2023 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- YÜZEY TEMİZLEYİCİ, ÇAMAŞIR SUYU | 17.870,00 | ||
| G | 26.12.2023 | BANKA | 07 | MEHMET ALİ CANLI- ÇÖP POŞETİ ALIMI | 21.700,00 | ||
| 51.970,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (1.008,00) | ||||||
| G | 04.12.2023 | BANKA | 07 | KONYA SU 281497 | 11,50 | ||
| G | 04.12.2023 | BANKA | 07 | KONYA SU 281498 | 23,00 | ||
| G | 07.12.2023 | BANKA | 07 | KONYA SU 00281506 | 11,50 | ||
| G | 07.12.2023 | BANKA | 07 | KONYA SU 267950 | 23,00 | ||
| G | 07.12.2023 | BANKA | 07 | KONYA SU 281466 | 80,00 | ||
| G | 07.12.2023 | BANKA | 07 | KONYA SU 281463 | 91,50 | ||
| G | 07.12.2023 | BANKA | 07 | KONYA SU 268522 | 756,50 | ||
| G | 27.12.2023 | BANKA | 07 | KONYA SU 281485 | 11,00 | ||
| 1.008,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (79.965,60) | ||||||
| G | 25.12.2023 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/11 PRİMİ | 79.965,60 | ||
| 79.965,60 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (229.115,16) | ||||||
| G | 09.12.2023 | BANKA | 07 | KASIM AYI MAAŞ AVANSI | 76.000,00 | ||
| G | 29.12.2023 | BANKA | 07 | ARALIK AYI PERSONEL MAAŞI | 153.115,16 | ||
| 229.115,16 | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (1.615,35) | ||||||
| G | 25.12.2023 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ KASIM AYI STOPAJ VERGİSİ | 1.615,35 | ||
| 1.615,35 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ (7.500,00) | ||||||
| G | 25.12.2023 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL ARALIK AYI ÜCRETİ | 7.500,00 | ||
| 7.500,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (1.500,00) | ||||||
| G | 20.12.2023 | BANKA | 07 | HASAN BAKTUR- BK7 KAPICI DAİRESİ KOMBİ TAMİRİ | 1.500,00 | ||
| 1.500,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (470,01) | ||||||
| G | 21.12.2023 | BANKA | 07 | MAHMUT BAKTEMUR BK5/02 FAZLA YATAN AİDAT İADESİ | 470,01 | ||
| 470,01 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (52.668,00) | ||||||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01450839 | 90,60 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 | 104,40 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 | 289,40 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 | 292,30 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 | 295,00 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409753 | 310,00 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 | 315,30 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409837 | 318,10 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409838 | 322,80 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 | 325,60 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 | 329,10 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413116 | 344,50 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 | 346,60 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 | 348,70 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 | 377,40 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 | 411,00 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409914 | 420,80 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408968 | 424,90 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 | 429,60 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 | 443,30 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 | 447,50 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 | 448,50 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 | 474,80 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 | 487,80 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELKETRİK 1408353 | 503,00 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 | 514,00 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 | 520,00 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 | 564,00 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 | 583,20 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 | 785,60 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 | 800,80 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 | 908,10 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 | 1.121,60 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 | 1.176,70 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 | 1.340,60 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 | 1.433,50 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 | 1.677,20 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 | 1.718,80 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 | 20,90 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413163 | 76,50 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413161 | 91,50 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 | 100,90 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 | 318,30 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 | 321,80 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 | 343,10 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 | 345,00 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 | 345,70 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 | 362,10 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 | 401,40 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 | 406,30 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 | 421,60 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 | 439,50 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 | 443,20 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 | 457,80 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 | 484,20 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 | 488,90 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 | 496,40 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 | 532,90 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 | 586,60 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 | 1.138,00 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409521 | 1.194,30 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 | 1.232,80 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 | 1.244,30 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 | 1.485,80 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 | 1.579,20 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413217 | 77,20 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413129 | 82,60 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1429781 | 91,10 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 | 346,30 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 | 357,20 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 | 377,00 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413134 | 383,10 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 | 386,10 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 | 393,80 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 | 406,50 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413127 | 414,00 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 | 429,50 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 | 439,10 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 | 448,60 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 | 460,80 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 | 465,60 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 | 473,60 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413157 | 473,80 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 | 475,00 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 | 492,30 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 | 494,90 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413121 | 511,50 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 | 931,20 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 | 1.243,50 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413130 | 1.272,90 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 | 1.465,50 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 | 1.516,20 | ||
| G | 15.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413227 | 53,10 | ||
| G | 25.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410121 | 203,50 | ||
| G | 27.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 | 98,40 | ||
| 52.668,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (8.856,06) | ||||||
| G | 08.12.2023 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 2,55 | ||
| G | 08.12.2023 | BANKA | 07 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 4,20 | ||
| G | 09.12.2023 | BANKA | 07 | EFT ÜCRETİ | 5,36 | ||
| G | 09.12.2023 | BANKA | 07 | MUZAFFER KATILMIŞ- 15 ADET PLASTİK SANDALYE ALIMI | 2.475,00 | ||
| G | 12.12.2023 | BANKA | 07 | GAZNET 030001109992 | 745,00 | ||
| G | 16.12.2023 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ EKİM KASIM ARALIK AYLARI AİDAT | 2.700,00 | ||
| G | 18.12.2023 | BANKA | 07 | TÜRK TELEKOM 9932172712 TELEFON FATURASI | 441,75 | ||
| G | 20.12.2023 | BANKA | 08 | TURKSAT 1091011855 | 141,20 | ||
| G | 22.12.2023 | BANKA | 08 | TÜRK TELEKOM 2630331 | 141,00 | ||
| G | 25.12.2023 | BANKA | 07 | ODAK KIRTASİYE- 5 PAKET 25 ADET A4 FOTOKOPİ KAĞIDI | 2.200,00 | ||
| 8.856,06 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (7.382,00) | ||||||
| G | 04.12.2023 | BANKA | 08 | NURCAN ENGİN AİDAT İADESİ | 420,00 | ||
| G | 16.12.2023 | BANKA | 08 | VAKIFBANK SELÇUKLU KONYA ŞUBESİ ATM ELEKTRİK İADESİ | 1.583,00 | ||
| G | 16.12.2023 | BANKA | 08 | AKBANK ATM ELEKTRİK BEDELİ İADESİ | 1.950,00 | ||
| G | 19.12.2023 | BANKA | 07 | BEKİR AKAY BK449 KAPICI DAİRESİ EKİM AYI İADESİ | 960,00 | ||
| G | 19.12.2023 | BANKA | 07 | BEKİR AKAY BK449 KAPICI DAİRESİ ARALIK AYI İADESİ | 960,00 | ||
| G | 19.12.2023 | BANKA | 07 | BEKİR AKAY BK449 KAPICI DAİRESİ AĞUSTOS AYI İADESİ | 960,00 | ||
| G | 30.12.2023 | BANKA | 08 | MEHMET FATİH SARIGÜL AİDAT İADESİ | 549,00 | ||
| 7.382,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (32.040,00) | ||||||
| G | 26.12.2023 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ARALIK AYI BAKIMI VE TAMİR BEDELİ | 32.040,00 | ||
| 32.040,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (100.119,00) | ||||||
| G | 05.12.2023 | T-001095 | MEHSAN TREYLER- KÜÇÜK TÜP | 100,00 | |||
| G | 05.12.2023 | T-001095 | MUSTAFA DENİZ LTD.ŞTİ. HIRDAVAT MALZEMESİ | 275,00 | |||
| G | 05.12.2023 | T-001095 | ARISU METAL LTD.ŞTİ. KİREÇ ALIMI | 640,00 | |||
| G | 07.12.2023 | BANKA | 07 | SEYFETTİN AKYEL- 12 ADET ÇATI TAMİRİ | 7.800,00 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | YILDIRIM ELEKTRİK- ZİL PANOSU VE BUTONU | 11.880,00 | ||
| G | 14.12.2023 | BANKA | 07 | ERKAN KOÇ - 6 ADET HİDROFOR TAMİRİ | 23.820,00 | ||
| G | 19.12.2023 | BANKA | 07 | İZZET YILMAZ - İÇ DIŞ CEPHE BOYASI , KAPI HİDROLİK VE KİLİT | 46.500,00 | ||
| G | 26.12.2023 | T-001096 | MEHSAN TREYLER- KÜÇÜK TÜP DOLUMU | 100,00 | |||
| G | 26.12.2023 | T-001096 | TEKMAN CİVATA- SİLİKON ALIMI | 366,00 | |||
| G | 26.12.2023 | T-001096 | SARILAR ÇUVAL İPLİK- HIRDAVAT MALZEMESİ | 550,00 | |||
| G | 26.12.2023 | T-001096 | ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT MALZEMESİ | 593,00 | |||
| G | 26.12.2023 | T-001096 | YILMAZ BOYA- HIRDAVAT MALZEMESİ | 1.040,00 | |||
| G | 28.12.2023 | T-001097 | KARNET ALIŞVERİŞ- HIRDAVAT MALZEMELERİ | 1.115,00 | |||
| G | 29.12.2023 | BANKA | 07 | ERKAN KOÇ - DK36 HİDROFOR TAMİRİ | 5.340,00 | ||
| 100.119,00 | |||||||
| 645.946,06 | |||||||