İşlem Tipi		Tarih	Evrak No	Banka Kodu	Cari Kodu	Açıklama	Tutar
-	Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (42.792,74)
	G	10.10.2023	BANKA	07		İŞ MERKEZİ EKİM AYI PERSONEL AVANSI	8.000,00
	G	25.10.2023	BANKA	07		MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ EYLÜL AYI	2.041,20
	G	25.10.2023	BANKA	07		SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023-09 PRİMİ	10.516,97
	G	31.10.2023	BANKA	07		EKİM AYI2 ADET PERSONEL  MAAŞ	22.234,57
							42.792,74
-	Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (3.650,14)
	G	24.10.2023	TM-001087			TELEFONCULAR PETROL- ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN ALIMI	600,14
	G	26.10.2023	BANKA	07		YUSU FASLAN- ORTA ALAN ÇEKME TELİ	550,00
	G	30.10.2023	TM-001088			ADEM ASLAN- BASKETBOL SAHASI TEL ÇEKİMİ ÜCRETİ	2.500,00
							3.650,14
-	Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (21.450,00)
	G	31.10.2023	BANKA	07		EKİM AYI YÖNETİCİ VE DENETİCİ HUZUR HAKKI	21.450,00
							21.450,00
-	Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (3.000,00)
	G	12.10.2023	TM-001086			HİKMET ŞEFLEK PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 YÖNETİM ARACINA YAKIT	1.000,00
	G	24.10.2023	TM-001087			TELEFONCULAR PETROL- 42.SP.177 YÖNETİM ARACINA YAKIT ALIMI	1.000,00
	G	30.10.2023	TM-001090			HİKMET ŞEFLEK- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI	1.000,00
							3.000,00
-	Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (6.585,00)
	G	23.10.2023	BANKA	07		ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- ÇÖP KONTEYNIR VE TEMİZLİK MADDESİ	6.585,00
							6.585,00
-	Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (52.003,00)
	G	02.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281476	796,50
	G	02.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 269477	836,50
	G	02.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 271192	985,00
	G	02.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281471	1.402,00
	G	02.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281484	2.214,00
	G	02.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 1373273	124,00
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281472	267,00
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281467	359,00
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281470	676,00
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281466	770,00
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281465	784,00
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281504	800,50
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281464	904,50
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281475	1.012,50
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281506	1.160,50
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281463	1.187,00
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281477	1.308,00
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281502	1.389,00
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 267950	3.388,50
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 268583	3.501,00
	G	04.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 267473	7.929,00
	G	27.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281488	46,00
	G	27.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281492	57,00
	G	27.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281493	91,50
	G	27.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281509	137,00
	G	27.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281490	205,50
	G	27.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281777	240,00
	G	27.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281507	297,00
	G	27.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281713	377,00
	G	27.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281491	434,50
	G	27.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281479	491,00
	G	27.10.2023	BANKA	07		KONYA SU  281480	491,00
	G	27.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281487	804,50
	G	27.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281485	1.499,00
	G	30.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281476	274,50
	G	30.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 271192	297,00
	G	30.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281471	331,50
	G	30.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281484	468,50
	G	30.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 269477	755,00
	G	30.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281469	1.096,00
	G	30.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 281473	2.214,50
	G	30.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 269957	2.314,50
	G	30.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 270452	2.347,00
	G	30.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 268053	4.900,50
	G	30.10.2023	BANKA	07		KONYA SU 1373273	38,50
							52.003,00
-	Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (83.333,11)
	G	25.10.2023	BANKA	07		SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023-09 PRİMİ	83.333,11
							83.333,11
-	Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (227.925,76)
	G	10.10.2023	BANKA	07		EKİM AYI AVANS BEDELİ	76.000,00
	G	31.10.2023	BANKA	07		TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK - 7902758 KÜME DOSYASI EKİM AYI	402,00
	G	31.10.2023	BANKA	07		EKİM AYI PERSONEL MAAŞI	151.523,76
							227.925,76
-	Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (1.642,35)
	G	25.10.2023	BANKA	07		MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ EYLÜL AYI	1.642,35
							1.642,35
-	Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (7.500,00)
	G	25.10.2023	BANKA	07		SMMM FUAT GÜNAL EKİM AYI ÜCRETİ	7.500,00
							7.500,00
-	Üst H. Adı : KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ (67.660,54)
	G	24.10.2023	BANKA	08		ŞENOL ÖZ KIDEM TAZMİNATI	13.414,50
	G	24.10.2023	BANKA	08		MEHMET TUNÇ KIDEM TAZMİNATI	13.561,51
	G	24.10.2023	BANKA	08		ZEYNEP METE KIDEM TAZMİNATI	13.561,51
	G	24.10.2023	BANKA	08		OSMAN DİLEK KIDEM TAZMİNATI	13.561,51
	G	24.10.2023	BANKA	08		FUAT BOZDAĞ KIDEM TAZMİNATI	13.561,51
							67.660,54
-	Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (3.250,00)
	G	09.10.2023	BANKA	07		HASAN BAKTUR- DK13 KAPICI DAİRESİ KOMBİ TAMİRİ	2.500,00
	G	12.10.2023	TM-001086			TEKNOLOJİK ISI- DK14 KAPICI DAİRESİ CİHAZ BEYNİ DEĞİŞİMİ	750,00
							3.250,00
-	Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (59.751,60)
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01429776	81,70
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01429771	107,80
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01429760	109,30
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01429772	109,30
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01429774	126,70
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01429762	159,20
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01429770	178,00
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01429766	196,90
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409174	255,40
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01429763	298,80
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409753	302,70
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1408354	302,90
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01412421	322,80
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01408527	327,90
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413116	330,10
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01410244	330,80
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409838	333,90
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01410164	343,60
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409837	353,10
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01429765	370,20
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1409079	382,30
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409913	395,20
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01429773	417,30
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413232	420,80
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413119	427,30
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413117	434,90
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1408968	451,40
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409684	457,70
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409914	467,30
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1408353	509,10
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01410245	533,00
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409175	533,10
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01411646	556,20
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01834335	570,10
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413118	594,50
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409080	598,70
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1408969	616,50
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01408528	641,80
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413115	865,00
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01416730	922,10
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409025	1.207,40
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413120	1.285,10
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413131	1.658,50
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01410492	1.815,00
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01410035	1.830,40
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409447	1.837,80
	G	11.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01416216	98,00
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1409520	80,10
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01410821	100,40
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413148	303,50
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413172	354,90
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01410119	395,60
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01410118	451,20
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413150	460,30
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413175	514,40
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409600	572,40
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409599	789,50
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409521	1.133,40
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1409404	1.224,20
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01409630	1.364,30
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01410822	1.420,40
	G	12.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1710843	2.265,80
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413212	23,80
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413231	77,70
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413159	78,30
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413143	84,50
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413163	92,30
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413133	95,80
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1412590	108,00
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1413137	129,80
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413123	240,10
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413146	312,50
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413168	315,50
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1413134	350,40
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413171	369,80
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1413136	379,00
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413127	386,50
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413154	393,30
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1413132	397,50
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413166	414,80
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413158	430,40
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1413147	434,80
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413153	445,30
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1413124	448,50
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413170	453,90
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1413160	454,20
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413142	455,10
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413152	456,40
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413156	457,60
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413169	463,20
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1413138	467,20
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1413121	470,70
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413141	478,30
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1413140	486,30
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413157	487,60
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1413162	535,80
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413139	540,40
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413164	919,70
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413155	1.063,80
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413144	1.252,30
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1413130	1.267,30
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413174	1.288,90
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1412589	1.517,70
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413151	1.538,30
	G	13.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 01413125	1.566,90
	G	23.10.2023	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1410121	223,40
							59.751,60
-	Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (2.420,85)
	G	10.10.2023	BANKA	07		ALİ RIZA TURHAN- FTOKOPİ TONERİ VE YAZICI TONERİ	1.780,00
	G	12.10.2023	BANKA	07		YAPI KREDİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ	2,44
	G	12.10.2023	BANKA	08		YAPI KREDİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ	2,46
	G	16.10.2023	BANKA	07		YAPI KREDİ 9932172712 YÖNETİME AİT TELEFON FATURASI	445,25
	G	20.10.2023	BANKA	01		TÜRK TELEKOM 2630331 TELEFON	49,50
	G	23.10.2023	BANKA	01		TURKSAT 1091011855	141,20
							2.420,85
-	Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (35.000,00)
	G	31.10.2023		07		HÜSEYİN KAHVECİ NAKİT YATAN	35.000,00
							35.000,00
-	Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (22.866,00)
	G	01.10.2023	BANKA	08		ZÜBEYDE GÜZEL 13.09.2023 AİDAT YAZMIŞ BİLANCO İÇİN 10 AYDA DÜZELTİLDİ	1.800,00
	G	21.10.2023	BANKA	08		NURCAN ENGİN ZEKERİYA KÖK AİDAT İADESİ	300,00
	G	21.10.2023	BANKA	08		KONYA SELÇUKLU ŞUBESİ VAKIFBANK ATM ELEKTRİK	1.063,00
	G	21.10.2023	BANKA	08		YAŞAR BULUT DK2B05 AİDAT İADESİ	1.100,00
	G	21.10.2023	BANKA	08		AKBANK ATM ELEKTRİK BEDELİ İADESİ	1.773,00
	G	21.10.2023	BANKA	08		GARANTİ BANKASI ATM BEDELİ İADESİ	15.000,00
	G	28.10.2023	BANKA	07		SÜLEYMAN SUSAM YANLIŞ YATAN PARA İADESİ	1.500,00
	G	28.10.2023	BANKA	08		OSMAN EVREN ÖZDEN AİDAT İADESİ	330,00
							22.866,00
-	Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (41.760,00)
	G	31.10.2023	BANKA	07		CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. EKİM AYI BAKIMI VE PARÇA DEĞİŞİMİ	41.760,00
							41.760,00
-	Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (143.432,41)
	G	02.10.2023	BANKA	07		ERKAN KOÇ - 8 ADET HİDROFOR TAMİRİ	26.879,40
	G	03.10.2023	BANKA	07		ERDÖNMEZ İNŞAAT- KUM ALIMI VE NAKLİYESİ	2.688,00
	G	04.10.2023	BANKA	07		BÜYÜK OKKALAR HIRDAVAT- ÇİVİ, SİLİKON HIRDAVAT MALZEMESİ	1.750,00
	G	05.10.2023	BANKA	07		BAHÇIVANOĞLU İNŞAAT- DEPO İÇİN BRİKET ALIMI	5.088,00
	G	10.10.2023	BANKA	07		BAK-SER SATIŞ TEKNİK LTD.ŞTİ. HİDROFOR MEBRAN ALIMI	1.115,00
	G	10.10.2023	BANKA	07		ERDÖNMEZ İNŞAAT- KİREMİT ALIMI	1.728,00
	G	12.10.2023	TM-001086			AÇA BAĞLANTI HIRDAVAT- DUBEL ALIMI	17,00
	G	12.10.2023	TM-001086			BÜYÜKOKKALAR HIRDAVAT- DUBEL ALIIMI	130,00
	G	12.10.2023	TM-001086			SEVAL KERESTE-  KALAS ALIMI	636,00
	G	19.10.2023	BANKA	07		ERDÖNMEZ İNŞAAT- ÇİMENTO KUM ALIMI	5.640,00
	G	24.10.2023	TM-001087			7KAT YAPI MARKET- HIRDAVAT MALZEMELERİ	248,00
	G	24.10.2023	TM-001087			HAKKI YILDIZ- ORTA ALAN DEPOYA KALAS ALIMI	350,00
	G	24.10.2023	TM-001087			İZZET YILMAZ- BOYA ALIMI	1.500,00
	G	25.10.2023	BANKA	07		EMEK İNOVASYON ELEKTRİK- SENSÖR VE AMPÜL ALMI	41.362,44
	G	25.10.2023	BANKA	07		LİDEROĞLU BANT LTD.ŞTİ. MERDİVEN PASPASI	50.000,00
	G	30.10.2023	TM-001088			BÜYÜKOKKALAR - VİDA GÖNYE ALIMI	350,00
	G	30.10.2023	TM-001088			EMEK ELEKTRİK- KANAL, BANT ALIMI	591,36
	G	30.10.2023	TM-001090			KARNET ALIŞVERİŞ- HIRDAVAT MALZEMELERİ	730,00
	G	30.10.2023	TM-001088			TEKMAN CİVATA- VİDA ,RONDELA ALIMI	839,21
	G	30.10.2023	TM-001090			ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT MALZEMESİ	860,00
	G	30.10.2023	TM-001088			DOĞUŞPAN- ÇİMENTO ALIMI	930,00
							143.432,41
							826.023,50