| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (195.780,09) | ||||||
| G | 06.04.2024 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ 2 ADET PERSONEL NİSAN AYI AVANSI | 15.000,00 | ||
| G | 25.04.2024 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2023/03 | 3.069,63 | ||
| G | 27.04.2024 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ 2 ADET PERSONEL NİSAN AYI ÜCRETİ | 31.708,46 | ||
| G | 29.04.2024 | BANKA | 07 | PERSONEL MAAŞLARI İÇİN ALINAN EMANET İADESİ | 130.000,00 | ||
| G | 29.04.2024 | BANKA | 01 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/03 | 16.002,00 | ||
| 195.780,09 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (33.793,28) | ||||||
| G | 05.04.2024 | BANKA | 07 | OSMAN YETKİN- AHŞAP MALZEME ALIMI | 2.400,00 | ||
| G | 18.04.2024 | TM-001113 | TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. ORTAK ALANLAR İÇİN BENZİN ALIMI | 1.350,00 | |||
| G | 18.04.2024 | TM-001113 | TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. ORTAK ALAN İÇİN BENZİN ALIMI | 1.436,06 | |||
| G | 20.04.2024 | TM-001114 | BEYHEKİM HIRDAVAT- KAMELYALAR İÇİN ÇİVİ ALIIM | 50,00 | |||
| G | 20.04.2024 | TM-001114 | TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN ALIMI | 1.301,14 | |||
| G | 26.04.2024 | TM-001116 | TEKMAN CİVATA - SULAMA MALZELERİ ALIMI | 3.356,58 | |||
| G | 29.04.2024 | BANKA | 07 | TOPÇUOĞLU PLASTİK LTD.ŞTİ. BAHÇE SULAMA MALZEMELERİ | 23.128,50 | ||
| G | 30.04.2024 | BANKA | 07 | TOPÇUOĞLU PLASTİK LTD.ŞTİ.- SULAMA MALZEMESİ | 771,00 | ||
| 33.793,28 | |||||||
| - | Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (33.000,00) | ||||||
| G | 27.04.2024 | BANKA | 07 | 6 ADET YÖNETİCİ VE DENETİCİ HUZUR HAKKI | 33.000,00 | ||
| 33.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (1.985,75) | ||||||
| G | 18.04.2024 | TM-001113 | TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. YÖNETİM ARACINA YAKIT ALIMI | 500,00 | |||
| G | 18.04.2024 | TM-0011113 | TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI | 1.485,75 | |||
| 1.985,75 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (4.400,00) | ||||||
| G | 29.04.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH SOLAK - ÇÖP KONTEYNİR VE TEMİZLİK MALZEMESİ | 4.400,00 | ||
| 4.400,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (127,50) | ||||||
| G | 01.04.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 281476 | 25,50 | ||
| G | 05.04.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 281472 | 13,00 | ||
| G | 05.04.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 281463 | 25,50 | ||
| G | 05.04.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 268583 | 63,50 | ||
| 127,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (102.265,58) | ||||||
| G | 29.04.2024 | BANKA | 01 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/03 | 102.265,58 | ||
| 102.265,58 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (344.946,41) | ||||||
| G | 06.04.2024 | BANKA | 07 | 19 ADET PERSONEL NİSAN AYI AVANSI | 142.500,00 | ||
| G | 27.04.2024 | BANKA | 07 | 19 ADET PERSONEL NİSAN AYI ÜCRETİ | 202.446,41 | ||
| 344.946,41 | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (3.654,76) | ||||||
| G | 16.04.2024 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 5,45 | ||
| G | 16.04.2024 | BANKA | 07 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 9,44 | ||
| G | 20.04.2024 | TM-001114 | KONYA 10.NOTERLİĞİ- AVUKAT VEKALET YENİLEME ÜCRETİ | 877,78 | |||
| G | 25.04.2024 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2023/03 | 2.762,09 | ||
| 3.654,76 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ (11.000,00) | ||||||
| G | 29.04.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL NİSAN AYI ÜCRETİ | 11.000,00 | ||
| 11.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (58.587,00) | ||||||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413219 | 9,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413129 | 16,20 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413159 | 18,90 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413165 | 22,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413163 | 27,80 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410117 | 31,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413222 | 57,20 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413223 | 58,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413225 | 58,80 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413161 | 62,20 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413231 | 63,70 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413167 | 76,80 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413212 | 78,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413145 | 80,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 | 89,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 | 98,20 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 | 111,70 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 | 124,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 | 124,90 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 | 147,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1429760 | 154,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413137 | 161,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 | 165,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 | 172,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 | 183,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 | 183,40 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 | 204,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 | 206,10 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 | 210,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 | 234,90 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 | 255,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 | 304,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 | 306,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 | 309,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 | 310,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 | 312,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 | 312,10 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 | 314,10 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 | 314,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 | 316,20 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 | 331,80 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 | 339,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 | 342,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408527 | 345,20 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 | 350,70 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 | 352,20 | ||
| G | 15.04.2024 | BANAK | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 | 354,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 | 355,80 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 | 356,10 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 | 356,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 | 363,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 | 366,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 | 369,70 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 | 370,40 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 | 383,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 | 385,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 | 389,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 | 400,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 | 415,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 | 422,10 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 | 433,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 | 433,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 | 436,80 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 | 439,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 | 439,90 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413147 | 442,80 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 | 446,10 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 | 450,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 | 459,90 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 | 461,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 | 465,70 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 | 472,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 | 475,80 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 | 486,20 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 | 487,10 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 | 502,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 | 502,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 | 505,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 | 519,70 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 | 521,10 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 | 521,40 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 | 529,80 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 | 550,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 | 552,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 | 581,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 | 606,10 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 | 606,20 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 | 626,70 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 | 631,40 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 | 649,40 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 | 779,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 | 847,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 | 850,20 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 | 881,00 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 | 881,20 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 | 881,20 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 | 948,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 | 1.061,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 | 1.179,70 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 | 1.219,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 | 1.301,90 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 | 1.388,70 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 | 1.429,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 | 1.465,70 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 | 1.497,50 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 | 1.558,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 | 1.562,10 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 | 1.569,30 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 | 1.569,60 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 | 1.584,80 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 | 1.628,90 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410942 | 1.770,90 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 | 1.821,20 | ||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413230 | 35,60 | ||
| 58.587,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (5.286,90) | ||||||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | GAZNET 030001109992 | 1.290,00 | ||
| G | 16.04.2024 | BANKA | 07 | 9932172712 TÜRK TELEKOM FATURASI | 464,00 | ||
| G | 18.04.2024 | BANKA | 08 | TURKSAT 1091011855 | 142,90 | ||
| G | 26.04.2024 | TM-001116 | DİRİLİŞ ETLİEKMEK- ASANSÖR REVİZYON PERSONELE İKRAM | 590,00 | |||
| G | 26.04.2024 | TM-001116 | ALİ RIZA TURHAN- SAMSUNG YAZICI | 2.800,00 | |||
| 5.286,90 | |||||||
| - | Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (150,00) | ||||||
| G | 30.04.2024 | 08 | 2211 NOLU MAKBUZ FARKI | 150,00 | |||
| 150,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (24.174,02) | ||||||
| G | 01.04.2024 | TUTANAK | RAMAZAN ERESER KİRA BEDELİ AİDATLARA AKTARILMASI | 1.496,25 | |||
| G | 06.04.2024 | BANKA | 08 | SELÇUKLU KONYA ŞUBESİ VAKIFBANK ATM ELEKTRİK İADESİ | 1.810,00 | ||
| G | 17.04.2024 | BANKA | 08 | AKBANK ATM ELEKTRİK İADESİ | 2.092,00 | ||
| G | 29.04.2024 | BANKA | 07 | TC ZİRAAT BANKASI ATM BEDELİ İADESİ (37.431,55) | 18.775,77 | ||
| 24.174,02 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ (227.800,32) | ||||||
| G | 02.04.2024 | BANKA | 07 | KONTEST MUAYENE LTD.ŞTİ. 30 ADET ASANSÖR KONTROL MUAYENE ÜCRETİ | 70.406,16 | ||
| G | 25.04.2024 | BANKA | 07 | KONTEST MUAYENE LTD.ŞTİ. ASANSÖR KONTROL MUAYENE ÜCRETİ | 157.394,16 | ||
| 227.800,32 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (60.500,00) | ||||||
| G | 26.04.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. NİSAN AYI BAKIMI VE PARÇA DEĞİŞİMİ | 60.500,00 | ||
| 60.500,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (20.600,00) | ||||||
| G | 17.04.2024 | BANKA | 07 | ZİYA CAN ÜZÜMCÜOĞLU- ASANSÖR MUŞAMBA YAPIŞTIRICI 2 ADET 5KG. | 2.500,00 | ||
| G | 20.04.2024 | TM-001114 | KONYA ELEKTRONİK ANAHTAR- BK16 DIŞ KAPI ANAHTAR TAMİRİ | 100,00 | |||
| G | 22.04.2024 | BANKA | 07 | SEYFETTİN AKYEL- 15 ADET BLOKLARIN ÇATI TAMİR ÜCRETİ | 13.500,00 | ||
| G | 26.04.2024 | TM-001116 | YILMAZ BOYA- 2 TENEKE POLİSAN VERNİK ALIMI | 4.500,00 | |||
| 20.600,00 | |||||||
| 1.128.051,61 | |||||||