| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (82.065,59) | ||||||
| G | 09.04.2025 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ NİSAN AYI AVANS | 20.000,00 | ||
| G | 26.04.2025 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/03 | 2.954,40 | ||
| G | 28.04.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/03 PRİMİ | 20.426,45 | ||
| G | 29.04.2025 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ NİSAN AYI PERSONEL ÜCRETİ | 38.684,74 | ||
| 82.065,59 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (35.195,60) | ||||||
| G | 14.04.2025 | TM-001168 | TELEFONCULAR PETROL- ÇAPA MAKİNASINA MAZOT ALIMI | 922,00 | |||
| G | 24.04.2025 | BANKA | 07 | İBRAHİM SAĞLAM- MOTOR PARÇASI | 2.772,00 | ||
| G | 30.04.2025 | BANKA | 07 | TEKMAN CİVATACILIK A.Ş. HIRDAVAT MALZEMESİ | 7.785,60 | ||
| G | 30.04.2025 | BANKA | 07 | TOPÇUOĞLU PLASTİK LTD.ŞTİ. SULAMA MALZEMESİ | 14.468,00 | ||
| G | 30.04.2025 | BANKA | 07 | İBRAHİM ASASAĞLAM- ÇİM, ÇİT, AĞAÇ KESME, TIRPAN MOTOR PARÇALARI | 7.548,00 | ||
| G | 30.04.2025 | TM-001170 | GÜZEL PETROL ÜRÜNLERİ- ÇİM BİÇME MOTORLARINA YAĞ ALIMI | 1.700,00 | |||
| 35.195,60 | |||||||
| - | Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (79.572,00) | ||||||
| G | 29.04.2025 | BANKA | 07 | NİSAN AYI HUZUR HAKKI | 79.572,00 | ||
| 79.572,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (2.875,00) | ||||||
| G | 14.04.2025 | TM-001167 | KONBELTAŞ A.Ş. 42.SP.177 ARAÇ OTOPARK ÜCRETİ | 25,00 | |||
| G | 14.04.2025 | TM-001167 | HİKMET ŞEFLEK PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI | 1.300,00 | |||
| G | 30.04.2025 | TM-001170 | HİKMET ŞEFLEK PETROL- YÖNETİM ARACINA YAKIT ALIMI | 1.550,00 | |||
| 2.875,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (1.260,50) | ||||||
| G | 02.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 271192 | 300,50 | ||
| G | 02.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281469 | 30,50 | ||
| G | 02.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281490 | 36,50 | ||
| G | 02.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281493 | 56,00 | ||
| G | 02.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281507 | 206,00 | ||
| G | 25.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 267950 | 32,50 | ||
| G | 25.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 268583 | 47,00 | ||
| G | 25.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281464 | 38,00 | ||
| G | 25.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281465 | 44,50 | ||
| G | 25.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281466 | 59,00 | ||
| G | 25.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281467 | 67,00 | ||
| G | 25.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281470 | 32,00 | ||
| G | 25.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281498 | 44,50 | ||
| G | 25.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281511 | 64,50 | ||
| G | 28.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 267473 | 12,00 | ||
| G | 28.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 271192 | 26,00 | ||
| G | 28.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281469 | 26,50 | ||
| G | 28.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281476 | 32,00 | ||
| G | 28.04.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281484 | 105,50 | ||
| 1.260,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (157.658,46) | ||||||
| G | 28.04.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/03 PRİMİ | 157.658,46 | ||
| 157.658,46 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (445.053,02) | ||||||
| G | 04.04.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. İŞ SAĞLIĞI GİDERLERİ | 3.622,50 | ||
| G | 09.04.2025 | BANKA | 07 | NİSAN AYI AVANS | 190.000,00 | ||
| G | 29.04.2025 | BANKA | 07 | NİSAN AYI PERSONEL ÜCRETLERİ | 251.430,52 | ||
| 445.053,02 | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ (6.753,33) | ||||||
| G | 11.04.2025 | BANKA | 07 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 16,48 | ||
| G | 11.04.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASI HİZMET ÜCRETİ | 12,38 | ||
| G | 26.04.2025 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/03 | 3.468,00 | ||
| G | 29.04.2025 | BANKA | 07 | Y.KREDİ FON SATIŞ STOPAJ KESİNTİSİ | 3.256,47 | ||
| 6.753,33 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ (16.000,00) | ||||||
| G | 28.04.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL NİSAN AIY ÜCRETİ | 16.000,00 | ||
| 16.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (2.000,00) | ||||||
| G | 07.04.2025 | BANKA | 07 | HASAN BAKTUR- DK36 KAPICI DAİRESİ KOMBİ ARIZA TAMİRİ | 2.000,00 | ||
| 2.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (2.385,00) | ||||||
| G | 02.04.2025 | BANKA | 07 | YUNUS KAPLAN FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ | 1.780,00 | ||
| G | 14.04.2025 | TM-001167 | SEVİM AYTEMİR- FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ | 205,00 | |||
| G | 17.04.2025 | BANKA | 07 | ŞEVKET ÇORUM FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ | 400,00 | ||
| 2.385,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (108.853,80) | ||||||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 | 2.988,60 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 | 3.162,30 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409447 | 2.652,10 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 | 3.689,80 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409630 | 3.746,00 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1410035 | 2.625,10 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1410245 | 1.506,30 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 | 3.794,90 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 | 3.766,10 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 | 3.709,90 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 | 2.174,70 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 | 1.853,50 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 | 1.977,90 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 | 3.810,50 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 | 3.740,60 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 | 3.570,20 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 | 4.353,70 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 | 3.163,00 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 | 3.426,40 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 | 1.540,90 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 | 3.337,10 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 | 3.328,00 | ||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 | 2.199,90 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 | 493,20 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 | 473,30 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 | 446,70 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 | 462,50 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408968 | 570,90 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 | 815,20 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 | 453,70 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 | 890,60 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 | 433,30 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 | 885,90 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 | 640,70 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 | 676,70 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 | 1.604,70 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 | 443,40 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 | 399,40 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 | 492,70 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 | 535,60 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 | 734,10 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 | 574,50 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 | 572,10 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 | 1.338,70 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 | 394,40 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 | 721,10 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 | 452,60 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 | 460,60 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 | 627,90 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 | 545,20 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 | 830,60 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 | 616,00 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 | 561,30 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 | 635,20 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 | 570,90 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 | 712,40 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 | 612,70 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 | 565,60 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 | 526,20 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 | 723,10 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 | 456,30 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 | 631,70 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 | 497,40 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 | 719,60 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 | 689,90 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 | 696,30 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 | 573,60 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 | 672,30 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 | 693,30 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 | 679,10 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 | 802,30 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 | 458,10 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 | 622,90 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 | 561,50 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 | 576,30 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 | 657,50 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 | 513,30 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 | 620,10 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 | 693,60 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413231 | 115,70 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 | 561,40 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 | 235,70 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 | 591,70 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 | 449,00 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 | 110,70 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 | 127,20 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 0710843 | 549,40 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 | 686,70 | ||
| 108.853,80 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (4.134,50) | ||||||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | GAZNET 030001109992 | 1.290,00 | ||
| G | 16.04.2025 | BANKA | 07 | TÜRK TELEKOM 9932172712 | 995,50 | ||
| G | 16.04.2025 | BANKA | 07 | TOKİ İŞ MERKEZİ AİDATI | 1.500,00 | ||
| G | 21.04.2025 | BANKA | 08 | TÜRKSAT 1091011855 | 349,00 | ||
| 4.134,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (31.234,52) | ||||||
| G | 08.04.2025 | BANKA | 08 | VAKIFBANK ATM ELEKTRİK BEDELİ İADESİ | 2.925,00 | ||
| G | 17.04.2025 | BANKA | 07 | TC ZİRAAT BANKASI ATM BEDELİ İADESİ | 28.309,52 | ||
| 31.234,52 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ (186.690,24) | ||||||
| G | 08.04.2025 | BANKA | 07 | KONTEST MUAYENE - ASANSÖR MUAYENE ÜCRETİ | 19.926,72 | ||
| G | 16.04.2025 | BANKA | 07 | KONTEST MUAYENE- 28 ADET ASANSÖR KONTROL MUAYENE ÜCRETİ | 94.865,76 | ||
| G | 24.04.2025 | BANKA | 07 | KONTEST MUAYENE- 6 ADET ASANSÖR MUAYENE ÜCRETİ | 41.540,40 | ||
| G | 24.04.2025 | BANKA | 07 | KONTEST MUAYENE - 9 ADET ASANSÖR KONTROL MUAYENE ÜCRETİ | 30.357,36 | ||
| 186.690,24 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (81.800,00) | ||||||
| G | 29.04.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. NİSAN AYI ASANSÖR BAKIMI VE PARÇA DEĞİŞİMİ | 81.800,00 | ||
| 81.800,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (273.586,89) | ||||||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | FETİHOĞLU METAL PASLANMAZ- BK15 SU DEPOSU KÖŞEBENT ALIMI | 7.428,10 | ||
| G | 14.04.2025 | BANKA | 07 | RAMAZAN DEVECİ- BK15 SU DEPOSU TAMİR ÜCRETİ | 17.500,00 | ||
| G | 14.04.2025 | TM-001167 | YAMAN TİCARET-TUZ ALIMI | 300,00 | |||
| G | 14.04.2025 | TM-001167 | SİLLE HIRDAVAT- ELEKTROT ALIMI | 1.384,99 | |||
| G | 16.04.2025 | BANKA | 07 | TEKSÖN YANGIN SÖNDÜRME- 34 ADET YANGIN TÜPÜ DOLUMU | 8.500,00 | ||
| G | 18.04.2025 | BANKA | 07 | İSMAİL SÖYLEMEZ -BOYA 8.TAKSİT | 225.000,00 | ||
| G | 30.04.2025 | BANKA | 07 | EMEK İNOVASYON ELEKTRİK- ELEKTRİK MALZEMELERİ | 9.748,80 | ||
| G | 30.04.2025 | TM-001170 | YOK YOK HIRDAVAT- HIRDAVAT MALZEMESİ | 325,00 | |||
| G | 30.04.2025 | TM-001170 | EFE YÜZBAŞIOĞLU TARIM- ZİRAİ İLAÇ ALIMI | 3.400,00 | |||
| 273.586,89 | |||||||
| 1.517.118,45 | |||||||