| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (57.053,86) | ||||||
| G | 09.01.2024 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ 2 ADET PERSONEL OCAK AYI AVANSI | 10.000,00 | ||
| G | 26.01.2024 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 1.904,16 | ||
| G | 26.01.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/12 | 10.760,22 | ||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ 2 PERSONEL OCAK AYI ÜCRETİ | 34.389,48 | ||
| 57.053,86 | |||||||
| - | Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (33.000,00) | ||||||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | OCAK AYI YÖNETİCİ VE HUZUR HAKKI | 30.000,00 | ||
| G | 31.01.2024 | BANKA | 07 | OCAK AYI DENETİM HUZUR HAKKI | 3.000,00 | ||
| 33.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (3.676,10) | ||||||
| G | 12.01.2024 | TM-001099 | KONPARK- 42.SP.177 ARAÇ PARK ÜCRETİ | 30,00 | |||
| G | 24.01.2024 | TM-001100 | YAPI KREDİ- 42.SP.177 ARAÇ MTV VERGİSİ | 1.196,00 | |||
| G | 24.01.2024 | TM-001100 | TELEFONCULAR PETROL- 42.SP.177 ARAÇ YAKITI | 1.700,10 | |||
| G | 29.01.2024 | TM-001101 | BAYIR PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI | 750,00 | |||
| 3.676,10 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (6.450,00) | ||||||
| G | 24.01.2024 | BANKA | 07 | MEHMET ALİ CANLI- TEMİZLİK MALZEMELERİ | 6.450,00 | ||
| 6.450,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (405,50) | ||||||
| G | 02.01.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 281469 | 11,50 | ||
| G | 02.01.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 1372373 | 115,50 | ||
| G | 03.01.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 281496 | 11,50 | ||
| G | 05.01.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 281463 | 11,50 | ||
| G | 05.01.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 281470 | 11,50 | ||
| G | 05.01.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 281472 | 11,50 | ||
| G | 05.01.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 281484 | 11,50 | ||
| G | 05.01.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 281466 | 23,00 | ||
| G | 05.01.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 267950 | 68,50 | ||
| G | 31.01.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 1373273 | 129,50 | ||
| 405,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (79.278,79) | ||||||
| G | 26.01.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/12 | 79.278,79 | ||
| 79.278,79 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (339.494,90) | ||||||
| G | 09.01.2024 | BANKA | 07 | OCAK AYI 19 PERSONEL AVANSI | 95.000,00 | ||
| G | 26.01.2024 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 1.682,75 | ||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | OCAK AYI 19 PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ | 242.812,15 | ||
| 339.494,90 | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (2.757,41) | ||||||
| G | 12.01.2024 | TM-001099 | KONYA 10.NOTERLİĞİ- İMZA SİRKÜLERİ | 2.757,41 | |||
| 2.757,41 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ (11.000,00) | ||||||
| G | 26.01.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL OCAK AYI ÜCRETİ | 11.000,00 | ||
| 11.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ (5.780,30) | ||||||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | AV GÜLLÜ ERDEM- İSMAİL ÇÖMLEKÇİLER İLE DAVA DOSYASI KEŞİF ÜCRETİ | 4.662,35 | ||
| G | 18.01.2024 | BANKA | 07 | AV GÜLLÜ ERDEM - 2023/793 MAHKEME DOSYA HARCI EK ÖDEME | 1.117,95 | ||
| 5.780,30 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (1.900,00) | ||||||
| G | 02.01.2024 | BANKA | 07 | HASAN AKTUR- DK9 KAPICI DAİRESİ KOMBİ KART ARIZASI | 1.200,00 | ||
| G | 29.01.2024 | BANKA | 07 | ADEM ÖRÜN DK3 KAPICI DAİRESİ SU TAŞKININDAN DOLAYI HALI YIKANMASI | 700,00 | ||
| 1.900,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (720,00) | ||||||
| G | 12.01.2024 | TM-001099 | ALİ ERSOY- FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ | 720,00 | |||
| 720,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (54.478,30) | ||||||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429778 | 82,50 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 | 152,90 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 | 296,30 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 | 320,00 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 | 322,20 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 | 330,70 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 | 330,90 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408527 | 333,80 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 | 344,90 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 | 352,20 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 | 358,30 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 | 370,20 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 | 392,80 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408353 | 400,50 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 | 404,10 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 | 424,90 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408968 | 433,60 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 | 447,70 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 | 454,50 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 | 467,90 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 | 476,10 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 | 500,50 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 | 507,00 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 | 517,90 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 | 566,30 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 | 597,40 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 | 601,00 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 | 607,40 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 0141245 | 648,20 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 | 917,90 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 | 942,90 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 | 1.238,50 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 | 1.246,50 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1834335 | 1.404,60 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 | 1.467,90 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 | 1.565,60 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 | 1.717,70 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 | 1.910,10 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413219 | 79,10 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413231 | 80,30 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413229 | 81,60 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 | 92,30 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 | 104,40 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413137 | 123,10 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 | 164,00 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 | 288,40 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 | 317,20 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 | 319,30 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 | 338,70 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 | 339,60 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 | 343,30 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 | 353,00 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 | 359,70 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 | 371,60 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 | 381,10 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 | 382,00 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 | 388,30 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 | 389,70 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 | 405,10 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 | 416,40 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 | 418,20 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 | 419,90 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 | 424,20 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 | 441,20 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 | 450,00 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 | 451,00 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 | 453,60 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 | 454,40 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 | 457,00 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 | 459,50 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 | 463,10 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 | 463,10 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 | 469,50 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 | 476,40 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 | 490,90 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 | 496,80 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 | 512,90 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 | 521,00 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 | 523,20 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 | 543,80 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 | 679,40 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 | 874,40 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 | 1.122,20 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 | 1.133,90 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 | 1.172,70 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 | 1.185,30 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 | 1.212,10 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 | 1.247,40 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 | 1.431,60 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 | 1.464,90 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 | 1.471,70 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 | 1.520,40 | ||
| 54.478,30 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (5.378,47) | ||||||
| G | 09.01.2024 | BANKA | 01 | HALKBANK EFT ÜCRETİ | 4,43 | ||
| G | 11.01.2024 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 3,12 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 07 | YAPI KREDİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞ HİZMET ÜCRETİ | 3,72 | ||
| G | 15.01.2024 | BANKA | 07 | GAZNET 030001109992 | 2.105,00 | ||
| G | 16.01.2024 | BANKA | 07 | TÜRK TELEKOM 9932172712 | 442,00 | ||
| G | 19.01.2024 | BANKA | 08 | TÜRK TELEKOM 263 03 31 | 179,00 | ||
| G | 22.01.2024 | BANKA | 08 | TURKSAT 1091011855 | 141,20 | ||
| G | 25.01.2024 | BANKA | 07 | FATİH BÜYÜKBALKAN -SİTE İNTERNET GÜNCELLEME BEDELİ | 2.500,00 | ||
| 5.378,47 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (14.481,93) | ||||||
| G | 01.01.2024 | BANKA | 07 | 26.12.2023 TARİHLİ ZİRAAT VE İŞ BANKASI ATM SEHVEN GELEN EFT İADESİ | 10.196,93 | ||
| G | 09.01.2024 | BANKA | 08 | AKBANK ATM ELEKTRİK İADESİ | 1.758,00 | ||
| G | 09.01.2024 | BANKA | 08 | VAKIFBANK SELÇUKLU KONYA ŞUBESİ ATM İADESİ | 1.994,00 | ||
| G | 31.01.2024 | BANKA | 08 | MEHMET FATİH SARIGÜL DK6A/12 AİDAT İADESİ | 533,00 | ||
| 14.481,93 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (50.340,00) | ||||||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. OCAK AYI BAKIMI VE PARÇA | 50.340,00 | ||
| 50.340,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (12.127,98) | ||||||
| G | 12.01.2024 | TM-001099 | RIZALAR CAM- DK18 DIŞKAPI CAMI | 445,00 | |||
| G | 12.01.2024 | TM-001099 | SARILAR ÇUVAL- ÇUVAL, İP VE TORBA ALIMI | 500,00 | |||
| G | 24.01.2024 | TM-001100 | 7KAT ENDÜSTRİYEL A.Ş.- AGAÇ VİDASI | 208,00 | |||
| G | 24.01.2024 | TM-001100 | RIZALAR CAM- BK4 DIŞKAPI CAMI | 520,00 | |||
| G | 24.01.2024 | TM-001100 | DOĞUŞPAN LTD.ŞTİ. ÇİMENTO, KİREÇ ALIMI | 1.024,98 | |||
| G | 29.01.2024 | BANKA | 07 | ERDÖNMEZ İNŞAAT LTD.ŞTİ. KUM ALIMI | 3.660,00 | ||
| G | 29.01.2024 | TM001101 | YILMAZ BOYA- HIRDAVAT MALZEMESİ | 320,00 | |||
| G | 29.01.2024 | TM-001101 | ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT MALZEMESİ | 350,00 | |||
| G | 29.01.2024 | TM-001101 | YILMAZ BOYA- BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ | 1.500,00 | |||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | BÜYÜKOKKALAR HIRDAVAT- PENCERE KOLU VE KAPI KOLU | 3.600,00 | ||
| 12.127,98 | |||||||
| 678.323,54 | |||||||