| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (78.800,01) | ||||||
| G | 10.01.2025 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ OCAK AYI PERSONEL AVANS | 20.000,00 | ||
| G | 27.01.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/12 PRİMİ | 15.804,48 | ||
| G | 27.01.2025 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2024/12 | 5.660,75 | ||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | OCAK AYI PERSONEL ÜCRETİ | 37.334,78 | ||
| 78.800,01 | |||||||
| - | Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (79.572,00) | ||||||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | OCAK AYI YÖNETİCİ VE DENETİCİ HUZURHAKKI | 79.572,00 | ||
| 79.572,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (5.357,25) | ||||||
| G | 10.01.2025 | TM001156 | KONPARK- 42.SP.177 ARAÇ OTOPARK ÜCRETİ | 15,00 | |||
| G | 27.01.2025 | TM001157 | TELEFONCULAR PETROL-42.SP.177 ARAÇ YAKITI | 1.901,25 | |||
| G | 27.01.2025 | TM001157 | YAPI KREDİ MTV ÖDEMESİ 42.SP.177 | 1.721,00 | |||
| G | 27.01.2025 | TM001157 | AVCAN PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI | 1.720,00 | |||
| 5.357,25 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (1.050,00) | ||||||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMLSAL AMBALAJ LTD. ÇÖP KONTEYNIR KAPAGI | 1.050,00 | ||
| 1.050,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (287,50) | ||||||
| G | 27.01.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281464 | 25,00 | ||
| G | 27.01.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281466 | 43,50 | ||
| G | 27.01.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281467 | 194,00 | ||
| G | 31.01.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281491 | 25,00 | ||
| 287,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (111.680,32) | ||||||
| G | 27.01.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/12 | 111.680,32 | ||
| 111.680,32 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (445.956,90) | ||||||
| G | 10.01.2025 | BANKA | 07 | PERSONEL OCAK AYI AVANS | 190.000,00 | ||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | KONYA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2023/11562 KASIM AYI | 4.250,53 | ||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | KONYA 13.MÜDÜRLÜĞÜ 2023/11562 ARALIK AYI | 4.250,53 | ||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | KONYA 13.MÜDÜRLÜĞÜ 2023/11562 OCAK AYI | 5.526,17 | ||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 9342741 | 686,00 | ||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | OCAK AYI PERSONEL ÜCRETİ | 241.243,67 | ||
| 445.956,90 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ (310.380,00) | ||||||
| G | 09.01.2025 | BANKA | 07 | ALLİANZ SİGORTA A.Ş. | 310.000,00 | ||
| G | 09.01.2025 | BANKA | 07 | ALLİANZ SİGORTA A.Ş. POLİÇE EK ÖDEMESİ | 380,00 | ||
| 310.380,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ (13.896,82) | ||||||
| G | 10.01.2025 | TM001156 | KONYA 10.NOTERLİĞİ- İMZA SİRKÜLERİ | 2.432,26 | |||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 20,60 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 15,49 | ||
| G | 27.01.2025 | BANKA | 07 | KONYA 9.NOTERLİĞİ- GELİR GİDER DEFTERİ | 8.655,79 | ||
| G | 27.01.2025 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2024/12 | 2.772,68 | ||
| 13.896,82 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ (16.000,00) | ||||||
| G | 27.01.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL OCAK AYI ÜCRETİ | 16.000,00 | ||
| 16.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (4.211,00) | ||||||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | OĞUZHAN MOR- DK19A KAPICI DAİRESİ DOĞALGAZ KAÇAĞI TESPİT VE TAMİRİ | 3.600,00 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | YILMAZ GİRGİN- DK19 KAPICI DAİRESİ DASK | 611,00 | ||
| 4.211,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (515,00) | ||||||
| G | 21.01.2025 | BANKA | 07 | ZÜLAL SÜSLÜ- FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ | 515,00 | ||
| 515,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (86.169,00) | ||||||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 | 431,30 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 | 406,90 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 | 469,50 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 | 489,10 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 | 608,10 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 | 817,20 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 | 1.676,30 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 | 452,60 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 | 420,20 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 | 422,80 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 | 1.757,60 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 | 1.433,90 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 | 1.812,70 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 | 468,70 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 | 482,30 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 | 462,40 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 | 517,10 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 | 766,60 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1410035 | 2.218,50 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 | 1.474,60 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 | 422,70 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 | 1.154,60 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 | 2.270,90 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 | 713,90 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 | 458,90 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 | 1.193,60 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 | 438,50 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 | 1.867,80 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 | 1.102,50 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 | 667,70 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 | 1.870,40 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 | 2.356,20 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 | 537,20 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 | 1.434,00 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01426760 | 476,50 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 | 95,00 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 | 566,60 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 | 117,60 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 | 499,60 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1429775 | 109,40 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 | 1.232,60 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 | 2.092,50 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 | 2.078,60 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409599 | 643,80 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 | 708,70 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 | 2.079,80 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK | 638,00 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 | 679,90 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 | 2.314,90 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 | 681,50 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 | 803,10 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 | 762,00 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 | 1.907,80 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 | 619,30 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 | 584,90 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 | 506,10 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 | 800,10 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 | 632,80 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 | 710,10 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 | 718,30 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 | 525,80 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 | 717,50 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 | 2.057,20 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 | 730,00 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 | 784,20 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 | 1.037,10 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 | 585,10 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 | 641,00 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 | 659,30 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 | 137,80 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 | 131,80 | ||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 | 672,50 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 | 2.349,20 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 | 2.522,20 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 | 596,00 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413143 | 106,40 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 | 2.123,50 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 | 539,10 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 | 732,60 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 | 714,70 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 014113153 | 708,10 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 | 606,60 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 | 854,20 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 | 918,60 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 | 512,10 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413163 | 214,00 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 | 2.270,90 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 | 667,90 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 | 592,80 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 | 709,70 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 | 552,80 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 | 1.872,60 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 | 188,90 | ||
| 86.169,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (15.806,75) | ||||||
| G | 09.01.2025 | BANKA | 07 | EFX BİLİŞİM BASIN YAYIN LTD.ŞTİ. FOTOKOPİ BEDELİ | 2.268,00 | ||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | ENERYAGAZNET 0300001109992 | 3.500,00 | ||
| G | 15.01.2025 | BANKA | 07 | TARIK CEMALETTİN KÜREKCİ- ABONE NO:10720 sms alımı | 1.600,00 | ||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | TÜRK TELEKOM 9932172712 | 746,75 | ||
| G | 20.01.2025 | BANKA | 08 | TURKSAT 1091011855 | 192,00 | ||
| G | 28.01.2025 | BANKA | 07 | ÖMER BOZ- PROĞRAM DATA AKTARILMASI | 7.500,00 | ||
| 15.806,75 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (16.153,00) | ||||||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 08 | SELÇUKLU KONYA ŞUBESİ ATM İADESİ | 2.889,00 | ||
| G | 15.01.2025 | BANKA | 08 | RUSTEM ÖZKAN BK1737 AİDAT İADESİ | 200,00 | ||
| G | 24.01.2025 | BANKA | 07 | NACİ OKUMUŞ EFT İADESİ | 10.500,00 | ||
| G | 31.01.2025 | BANKA | 07 | HÜSEYİN DOĞRU İŞ MERKEZİ 101 EFT İADESİ | 2.564,00 | ||
| 16.153,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (88.000,00) | ||||||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR- OCAK AYI ASANSÖR BAKIMI VE PARÇA | 88.000,00 | ||
| 88.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (289.475,00) | ||||||
| G | 10.01.2025 | TM001156 | MEHSAN LTD.ŞTİ. KÜÇÜK TÜP | 340,00 | |||
| G | 10.01.2025 | TM001156 | ERDEM YAPI- SU TESİSAT MALZEMESİ | 700,00 | |||
| G | 10.01.2025 | TM001156 | MUSTAFA AĞIR- BK3 ASANSÖR AYNASI, BK6 DIŞ KAPI CAMI | 950,00 | |||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | OSMAN YILMAZ- DOĞALGAZ FLEX VE GAZ ÖLÇER MANOMETRE | 1.350,00 | ||
| G | 22.01.2025 | BANKA | 07 | MUHAMMED ÖZKALE- BETON DİREK VE ÇİT TELİ ALIMI | 6.500,00 | ||
| G | 23.01.2025 | BANKA | 07 | DELİBAY PETROL- ASANSÖRLER İÇİN MADENİ YAĞI | 78.795,00 | ||
| G | 24.01.2025 | BANKA | 07 | İSMAİL SÖYLEMEZ- BOYAMA İŞİ BİTEN BK1, BK2, BK16-17-18 | 200.000,00 | ||
| G | 27.01.2025 | TM001157 | ARISU METAL LTD.ŞTİ. ÇİMENTO ALIMI | 840,00 | |||
| 289.475,00 | |||||||
| 1.563.310,55 | |||||||