| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (61.108,63) | ||||||
| G | 10.02.2024 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ ŞUBAT AYI AVANS | 12.000,00 | ||
| G | 23.02.2024 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ OCAK AYI | 2.152,35 | ||
| G | 27.02.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/01 İŞMERKEZİ | 15.916,66 | ||
| G | 28.02.2024 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI 2 PERSONEL MAAŞI İŞ MERKEZİ | 31.039,62 | ||
| 61.108,63 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (28.954,88) | ||||||
| G | 24.02.2024 | TM-001107 | KONYA KARDEŞLER LTD.ŞTİ. BAĞ MAKASI VE BIÇKI ALIMI | 3.655,00 | |||
| G | 29.02.2024 | BANKA | 07 | İBRAHİM SAĞLAM- DALGIÇ POMPA HORTUMU | 2.500,00 | ||
| G | 29.02.2024 | BANKA | 07 | OKÇULAR HAFRİYAT LTD.ŞTİ. ELENMİŞ HAYVAN GÜBRESİ | 22.799,88 | ||
| 28.954,88 | |||||||
| - | Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (33.000,00) | ||||||
| G | 28.02.2024 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI | 33.000,00 | ||
| 33.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (2.010,00) | ||||||
| G | 21.02.2024 | T-001106 | AVCAN GIDA PETROL LTD.ŞTİ. YÖNETİM ARACINA YAKIT ALIMI | 2.000,00 | |||
| G | 24.02.2024 | TM-001107 | KIZILAY OTOPARK- YÖNETİM ARACI OTOPARK ÜCRETİ | 10,00 | |||
| 2.010,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (1.270,00) | ||||||
| G | 06.02.2024 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- ODA PARFÜMÜ | 1.270,00 | ||
| 1.270,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (447,50) | ||||||
| G | 06.02.2024 | BANKA | 07 | KONYASU 267950 | 13,00 | ||
| G | 06.02.2024 | BANKA | 07 | KONYASU 281472 | 13,00 | ||
| G | 06.02.2024 | BANKA | 07 | KONYASU 281464 | 409,00 | ||
| G | 29.02.2024 | BANKA | 07 | KONYA SU 281493 | 12,50 | ||
| 447,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (116.797,93) | ||||||
| G | 27.02.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/01 PRİMİ | 116.797,93 | ||
| 116.797,93 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (340.995,89) | ||||||
| G | 10.02.2024 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI PERSONEL AVANSI | 114.000,00 | ||
| G | 28.02.2024 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI 19 PERSONEL MAAŞI | 226.995,89 | ||
| 340.995,89 | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (2.382,75) | ||||||
| G | 23.02.2024 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ OCAK AYI | 2.382,75 | ||
| 2.382,75 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ (11.000,00) | ||||||
| G | 23.02.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL ŞUBAT AYI ÜCRETİ | 11.000,00 | ||
| 11.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (2.800,00) | ||||||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | HASAN ABAKTUR - BK3 VE DK14 KAPICI DAİRESİ KOMBİ KART DEĞİŞİMİ | 2.400,00 | ||
| G | 28.02.2024 | BANKA | 08 | HASAN BAKTUR- BK2 KAPICI DAİRESİ KOMBİ BAKIMI | 400,00 | ||
| 2.800,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (1.310,00) | ||||||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | SABİT ELMA FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ | 950,00 | ||
| G | 14.02.2024 | BANKA | 07 | AHMET ERSOY FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ | 360,00 | ||
| 1.310,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (51.724,60) | ||||||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429777 | 77,10 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01450837 | 78,70 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 | 83,40 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 | 91,50 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 | 92,40 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 | 274,50 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 | 284,40 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 | 290,60 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 | 300,00 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 | 308,10 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 | 310,20 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 | 311,10 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 | 319,60 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 | 322,60 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 | 322,70 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 | 325,80 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 | 350,00 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 | 355,70 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 | 360,10 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 | 364,00 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 | 384,60 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 | 403,50 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 | 422,80 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 | 425,60 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1410164 | 428,10 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 | 450,10 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 | 460,40 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408353 | 483,50 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 | 490,10 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 | 490,50 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 | 548,50 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 | 563,30 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 | 598,80 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 | 610,50 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 | 645,60 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 | 689,90 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 | 804,90 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 | 866,90 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 | 1.034,90 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 | 1.088,00 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 | 1.098,00 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 | 1.193,50 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 | 1.371,40 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 | 1.403,00 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1834335 | 1.414,10 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 | 1.648,00 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 | 1.769,60 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01416216 | 124,00 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413163 | 77,10 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 | 125,70 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 | 256,40 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 | 313,30 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 | 320,60 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 | 326,20 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 | 344,30 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 | 357,10 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 | 361,30 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 | 362,20 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1410118 | 366,70 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 | 399,20 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 | 401,70 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 | 409,00 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 | 419,30 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 | 421,00 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 | 422,80 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 | 425,30 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 | 427,70 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 | 436,50 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 | 436,80 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 | 437,10 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 | 439,30 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 | 446,50 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 | 463,60 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 | 788,60 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 | 814,20 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 | 1.130,00 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 | 1.130,30 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409630 | 1.157,10 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 | 1.394,60 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 | 1.405,50 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 | 1.452,60 | ||
| G | 15.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413137 | 296,50 | ||
| G | 15.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 | 327,50 | ||
| G | 15.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 | 336,90 | ||
| G | 15.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 | 355,60 | ||
| G | 15.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 | 371,10 | ||
| G | 15.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413124 | 375,30 | ||
| G | 15.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 | 406,40 | ||
| G | 15.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 | 462,60 | ||
| G | 15.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413121 | 482,60 | ||
| G | 15.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 | 1.203,00 | ||
| G | 15.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 | 1.502,90 | ||
| 51.724,60 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (38.896,84) | ||||||
| G | 05.02.2024 | BANKA | 07 | ÖMER BOZ- 2024 YILI MUHASEBE İLE YÖNETİM ARASINDA VERİ AKTARIM | 4.000,00 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEREKZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 4,03 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | GAZNET 0300001109992 | 2.510,00 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 08 | AKKA İLETİŞİM LTD.ŞTİ. YÖNETİM ADINA 3 ADET TELEFON ALIMI (FON GELİRİNDEN) | 19.500,00 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 07 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASAS HİZMET ÜCRETİ | 4,22 | ||
| G | 13.02.2024 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 4,39 | ||
| G | 14.02.2024 | BANKA | 08 | AKKA İLETİŞİM LTD.ŞTİ. CEP TELEFON AKSESUARI (FON GELİRİNDEN) | 750,00 | ||
| G | 16.02.2024 | BANKA | 07 | 9932172712 YÖNETİM TÜRK TELEKOM FATURASI | 464,00 | ||
| G | 20.02.2024 | BANKA | 08 | TÜRKSAT 1091011855 | 141,20 | ||
| G | 21.02.2024 | BANKA | 08 | MAHMUT SAMİ AYDOĞAN - ÇAYCI MAKİNASI ALIMI | 3.500,00 | ||
| G | 21.02.2024 | TM-001106 | İZZET DANAZ- YÖNETİME AİT 3 ADET TELEFONA KILIF ALIMI | 1.000,00 | |||
| G | 22.02.2024 | BANKA | 08 | TELEKOM 2630331 | 179,00 | ||
| G | 26.02.2024 | BANKA | 07 | ALİ RIZA TURHAN- YAZICI TAMİRİ VE TONER DOLUMU | 4.440,00 | ||
| G | 29.02.2024 | BANKA | 07 | TOKİ İŞ MERKEZİ OCAK ŞUBAT AYI AİDATI | 2.400,00 | ||
| 38.896,84 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (9.727,75) | ||||||
| G | 02.02.2024 | BANKA | 08 | DİRİLİŞ ETLİEKMEK HÜSEYİN ÇAN İŞ MERKEZİ AİDAT İADESİ | 3.579,00 | ||
| G | 09.02.2024 | BANKA | 08 | AKBANK ATM ELEKTRİK İADESİ | 2.110,00 | ||
| G | 09.02.2024 | BANKA | 08 | VAKIFBANK SELÇUKLU KONYA ŞUBESİ ATM ELEKTRİK AİDESİ | 2.705,00 | ||
| G | 10.02.2024 | BANKA | 08 | MEVLÜT ÖZKARA BK1036 AİDAT İADESİ | 973,75 | ||
| G | 14.02.2024 | BANKA | 07 | AHMET GÜLCAN KASA HESABINDAN YANLIŞ YATAN AİDAT İADESİ | 360,00 | ||
| 9.727,75 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (57.540,00) | ||||||
| G | 28.02.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ŞUBAT AYI BAKIMI VE PARÇA DEĞİŞİMİ | 57.540,00 | ||
| 57.540,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (89.837,61) | ||||||
| G | 01.02.2024 | BANKA | 07 | HASAN CAMLI- BK10 BLOK ELEKTRİK ANA PANO TAMİRİ | 10.800,00 | ||
| G | 05.02.2024 | BANKA | 07 | EMEK İNOVASYON ELEKTRİK- 20 ADET SCHNEİDER KONDAKTÖR VE YARDIMCI BLOK | 33.519,65 | ||
| G | 06.02.2024 | TM-001103 | MUSTAFA AĞIRDAN- BK15 PANO CAMI | 85,00 | |||
| G | 06.02.2024 | TM-001103 | KÜÇÜK MERAL TİCARET- SU SAATİ KAPAĞI ANAHTARI | 400,00 | |||
| G | 06.02.2024 | TM-001103 | MUSTAFA AĞIRDAN - CAM KESME ELMASI | 500,00 | |||
| G | 06.02.2024 | TM-001103 | EMEK ELEKTRONİK- ZİL DÜĞMESİ | 815,00 | |||
| G | 07.02.2024 | BANKA | 07 | GALİP HIRDAVAT LTD.ŞTİ. 30 ADET PANİK BAR ALIMI | 11.100,00 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | BEYMAK ENERJİ LTD.ŞTİ. FAYANS ALIMI | 3.192,00 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | HAMİT TOSUN- GOREVLİ PERSONELE İŞ ELBİSESİ | 10.000,00 | ||
| G | 15.02.2024 | BANKA | 07 | RIZALAR ENDÜSTRİYEL LTD.ŞTİ. CAM ALIMI | 350,00 | ||
| G | 20.02.2024 | TM-001105 | DOĞUŞPAN İÇ MİMARLIK LTD.ŞTİ. FAYANS YAPIŞTIRICI | 300,96 | |||
| G | 20.02.2024 | TM-001105 | BİLAL ARICAN- BK8 İÇ KAPI TAMİRİ | 500,00 | |||
| G | 20.02.2024 | TM-001105 | KÜÇÜK MERAL TİCARET- PANO KİLİDİ ALIMI | 600,00 | |||
| G | 20.02.2024 | TM-001105 | BÜYÜK OKKALAR - ZIMPARA VE RULO ALIMI | 630,00 | |||
| G | 21.02.2024 | BANKA | 07 | MUZAFFER KAVUTOĞLU- DALGIÇ POMPA ALIMI | 6.000,00 | ||
| G | 21.02.2024 | TM-001106 | ÖLÇER TİCARET- KLAMENS ALIMI | 120,00 | |||
| G | 22.02.2024 | BANKA | 07 | BÜYÜK OKKALAR HIRDAVAT- EL FİLEKSİ ALIMI | 2.725,00 | ||
| G | 24.02.2024 | TM-001107 | GÜVEN TEKNİK- FARE İLACI | 100,00 | |||
| G | 24.02.2024 | TM-001107 | PARLAK BOYA- FAYANS ALIMI | 600,00 | |||
| G | 24.02.2024 | TM-001107 | PARLAK BOYA- FAYANS KESME MAKASI | 600,00 | |||
| G | 28.02.2024 | BANKA | 08 | HAMİT TOSUN - PERSONELE İŞ ELBİSESİNDEN KALAN | 4.400,00 | ||
| G | 28.02.2024 | TM-001108 | İZZET YILMAZ- BOYA ALIMI | 2.500,00 | |||
| 89.837,61 | |||||||
| 849.804,38 | |||||||