| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (79.296,18) | ||||||
| G | 08.02.2025 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ ŞUBAT AYI AVANS | 20.000,00 | ||
| G | 24.02.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/01 | 20.687,38 | ||
| G | 24.02.2025 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/01 | 2.624,00 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ ŞUBAT AYI PERSONEL ÜCRETİ | 35.984,80 | ||
| 79.296,18 | |||||||
| - | Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (79.572,00) | ||||||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI HUZUR HAKKI | 79.572,00 | ||
| 79.572,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (2.320,00) | ||||||
| G | 26.02.2025 | TM-001160 | BAYIR PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI | 1.000,00 | |||
| G | 27.02.2025 | TM001159 | AVCAN PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI | 1.320,00 | |||
| 2.320,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (3.068,50) | ||||||
| G | 03.02.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281469 | 25,00 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 267950 | 1.799,00 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 268583 | 614,00 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281467 | 438,50 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281470 | 31,00 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281472 | 87,50 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281499 | 30,50 | ||
| G | 28.02.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 267473 | 12,00 | ||
| G | 28.02.2025 | BANKA | 07 | KONYA SU 281476 | 31,00 | ||
| 3.068,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (154.620,93) | ||||||
| G | 24.02.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/01 | 154.620,93 | ||
| 154.620,93 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (434.238,96) | ||||||
| G | 08.02.2025 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI PERSONEL AVANSI | 190.000,00 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI PERSONEL ÜCRETİ | 244.238,96 | ||
| 434.238,96 | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ (7.259,35) | ||||||
| G | 03.02.2025 | BANKA | 08 | Y.KREDİ BANKASI FON STOPAJ KESİNTİSİ | 857,15 | ||
| G | 10.02.2025 | BANKA | 07 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASI HİZMET ÜCRETİ | 11,83 | ||
| G | 10.02.2025 | BANKA | 08 | Y.KREDİ BANKASI FOY STOPAJ KESİNTİSİ | 998,36 | ||
| G | 10.02.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASASI HİZMET ÜCRETİ | 10,83 | ||
| G | 24.02.2025 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/01 | 3.663,10 | ||
| G | 28.02.2025 | BANKA | 07 | Y.KREDİ BANKASI FON KESİNTİSİ | 1.718,08 | ||
| 7.259,35 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ (16.000,00) | ||||||
| G | 24.02.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL ŞUBAT AYI ÜCRETİ | 16.000,00 | ||
| 16.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (6.000,00) | ||||||
| G | 03.02.2025 | BANKA | 07 | HASAN BAKTUR- DK18 KAPICI DAİRESİ KOBİ DEVİRDAİM POMPASI | 2.000,00 | ||
| G | 05.02.2025 | BANKA | 07 | ÜZEYİR KIZILTAŞ- BK15 MUTFAK GİDERİ DELİK AÇMA | 1.500,00 | ||
| G | 21.02.2025 | BANKA | 07 | HASAN BAKTUR- DK12 KAPICI DAİRESİ KOMBİ ARIZASI | 2.500,00 | ||
| 6.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (11.346,00) | ||||||
| G | 05.02.2025 | BANKA | 07 | İRFAN ÇETİN FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ | 9.936,00 | ||
| G | 26.02.2025 | TM-001160 | İSMET GÖRGÜLÜ- FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ | 935,00 | |||
| G | 27.02.2025 | TM001159 | GÜLŞEN SARAN AİDAT FAZLASININ İADESİ | 475,00 | |||
| 11.346,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (75.378,00) | ||||||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 | 404,00 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 | 401,10 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 | 441,60 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 | 452,00 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 | 597,20 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 | 795,40 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 | 1.654,90 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 | 422,10 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 | 585,00 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 | 430,10 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 | 1.849,10 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 | 35,30 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 | 1.494,30 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 | 1.844,90 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 | 422,70 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 | 466,30 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 | 425,40 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 | 506,80 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 | 664,60 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 | 23,90 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 | 1.508,60 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 | 1.398,10 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 | 405,40 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 | 1.092,40 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 | 2.146,20 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 | 675,50 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 | 388,90 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 | 29,60 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 | 1.088,90 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 | 422,10 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 | 965,40 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 | 25,60 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 | 1.007,70 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 | 566,20 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 | 1.895,30 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 | 50,40 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 | 2.301,40 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 | 480,50 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 | 343,70 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 | 603,50 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1429765 | 415,60 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 | 445,10 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01450838 | 104,70 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01450839 | 106,70 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 | 1.320,60 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 | 1.729,80 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 | 1.877,60 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 | 518,00 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 | 680,80 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 | 1.873,20 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 0140118 | 595,10 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 | 546,20 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410821 | 109,50 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 | 1.915,50 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 | 1.705,50 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 | 645,70 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 | 627,10 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 | 1.809,10 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 | 671,20 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 | 1.667,70 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 | 547,50 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413133 | 110,70 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 | 533,60 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 | 511,10 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 | 778,40 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 | 590,20 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 | 570,00 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 | 585,80 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 | 739,90 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 | 1.427,30 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 | 461,60 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 | 599,60 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 | 486,10 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 | 735,90 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 | 1.821,90 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 | 627,00 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 | 648,80 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 | 542,20 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 | 720,80 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 | 717,00 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 | 975,20 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 | 674,20 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 | 741,80 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 | 416,20 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 | 1.520,10 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 | 563,80 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 | 533,50 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 | 518,30 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 | 611,40 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 | 502,50 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 | 570,10 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 | 1.509,90 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 | 651,80 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 | 131,80 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 | 119,70 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 | 171,30 | ||
| G | 14.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 | 734,20 | ||
| 75.378,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (9.518,50) | ||||||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | GAZNET 0300011099992 | 3.290,00 | ||
| G | 17.02.2025 | BANKA | 07 | TÜRK TELEKOM 9932172712 CEP TELEFON FATURASI | 766,50 | ||
| G | 20.02.2025 | BANKA | 08 | TÜRKSAT 1091011855 | 192,00 | ||
| G | 27.02.2025 | BANKA | 07 | ALİ RIZA TURHAN- FOTOKOPİ TONER ALIMI | 4.140,00 | ||
| G | 28.02.2025 | TM001162 | KONTET KIRTASİYE- KIRTASİYE MALZEMESİ VE BAYRAK ALIMI | 1.130,00 | |||
| 9.518,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (2,00) | ||||||
| G | 28.02.2025 | 07 | MAKBUZ 1038-1087 ARASI | 2,00 | |||
| 2,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (3.107,00) | ||||||
| G | 21.02.2025 | BANKA | 08 | VAKIFBANK SELÇUKLU KONYA ŞUBESİ ATM ELEKTRİK İADESİ | 3.107,00 | ||
| 3.107,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (150.140,00) | ||||||
| G | 04.02.2025 | BANKA | 07 | DELİBAY PETROL ÜRÜNLERİ LTD. ASANSÖR MOTORLARI YAĞ DEĞİŞİMİ | 70.040,00 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ŞUBAT AYI BAKIMI | 80.100,00 | ||
| 150.140,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (873.430,00) | ||||||
| G | 03.02.2025 | BANKA | 07 | ERKAN KOÇ- HİDROFOR TAMİRİ VE PARÇA DEĞİŞİMİ | 3.360,00 | ||
| G | 03.02.2025 | BANKA | 08 | İSMAİL SÖYLEMEZ- BK15-BK3-BK4-BK5-BK6 BLOKLAR BOYA BEDELİ | 200.000,00 | ||
| G | 05.02.2025 | BANKA | 07 | SEYFETTİN AKYEL- BK18-DK30-DK31-DK16 VE DK3 BLOKLAR ÇATI TAMİRİ | 6.000,00 | ||
| G | 10.02.2025 | BANKA | 08 | İSMAİL SÖYLEMEZ - BLOKLARIN İÇ CEPHE MERDİVEN BOYANMASI | 200.000,00 | ||
| G | 12.02.2025 | BANKA | 07 | FEYAP MEKANİK TESİSAT LTD.ŞTİ. HİDROFOR DÜZENEĞİ MALZEME | 4.375,00 | ||
| G | 19.02.2025 | BANKA | 07 | İSMAİL SÖYLEMEZ- BİNALARIN BOYANMASI 4.TAKSİT | 200.000,00 | ||
| G | 26.02.2025 | TM-001160 | ÖZDAĞ ISI- SIHHI TESİSAT MALZEME | 300,00 | |||
| G | 26.02.2025 | TM-001160 | TEKMAN CİVATA- MASTİK ALIMI | 810,00 | |||
| G | 26.02.2025 | TM-001160 | YILMAZ BOYA- İNŞAAT MALZEMESİ | 1.420,00 | |||
| G | 28.02.2025 | BANKA | 07 | İSMAİL SÖYLEMEZ- BOYA BEDELİ 5.TAKSİT | 250.000,00 | ||
| G | 28.02.2025 | BANKA | 07 | YOK YOK HIRDAVAT A.Ş. HIRDAVAT ALIMI | 3.795,00 | ||
| G | 28.02.2025 | TM-001162 | AÇA CİVATA- VİDA ALIMI | 810,00 | |||
| G | 28.02.2025 | TM-001162 | ENS MAKİNA- POMPA TAMİRİ | 2.160,00 | |||
| G | 28.02.2025 | TM-001162 | ELİT PETROL- MADENİ YAĞ | 400,00 | |||
| 873.430,00 | |||||||
| 1.905.297,42 | |||||||