| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (156.168,89) | ||||||
| G | 02.02.2026 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ OCAK AYI ÜCRETİ | 54.100,55 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | İŞMERKEZİ ŞUBAT AYI AVANS | 20.000,00 | ||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2026/01 | 26.807,98 | ||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2026/01 | 4.160,38 | ||
| G | 27.02.2026 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI PERSONEL ÖDEMESİ | 51.099,98 | ||
| 156.168,89 | |||||||
| - | Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ (3.800,00) | ||||||
| G | 03.02.2026 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ | 3.800,00 | ||
| 3.800,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (201.600,00) | ||||||
| G | 02.02.2026 | BANKA | 07 | OCAK AYI YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI | 100.800,00 | ||
| G | 27.02.2026 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI HUZUR HAKKI | 100.800,00 | ||
| 201.600,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (4.938,81) | ||||||
| G | 04.02.2026 | TM001218 | TELEFONCULAR PETROL - 42.SP.177 ARAÇ YAKITI | 2.393,56 | |||
| G | 28.02.2026 | TM001220 | TELEFONCULAR PETROL- 42.SP.177 ARAÇ YAKITI | 2.500,25 | |||
| G | 28.02.2026 | TM001220 | KONPARK- 42.SP.177 ARAÇ OTOPARK ÜCRETİ | 45,00 | |||
| 4.938,81 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (9.254,00) | ||||||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ - TEMİZLİK MALZEMELERİ | 9.254,00 | ||
| 9.254,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (1.233,00) | ||||||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 07 | KONYA SU 267950 | 82,00 | ||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 07 | KONYA SU 281463 | 747,50 | ||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 07 | KONYA SU 281470 | 40,50 | ||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 07 | KONYA SU 281476 | 65,50 | ||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 07 | KONYA SU 281506 | 40,50 | ||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 07 | KONYA SU 1373273 | 257,00 | ||
| 1.233,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (1.160.716,75) | ||||||
| G | 02.02.2026 | BANKA | 07 | OCAK AYI PERSONEL MAAŞI | 380.301,45 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI AVANS ÖDEMESİ | 190.000,00 | ||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2026/01 | 216.835,43 | ||
| G | 27.02.2026 | BANKA | 07 | OSMAN YILMAZ 2026/52 ÇUMRA İCRA ÖDEMESİ ŞUBAT AYI | 7.486,80 | ||
| G | 27.02.2026 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI PERSONEL ÜCRETİ | 366.093,07 | ||
| 1.160.716,75 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ (59.485,00) | ||||||
| G | 26.02.2026 | BANKA | 07 | YILMAZ GİRGİN- ORTAK ALAN SİGORTA ÖDEMESİ | 59.485,00 | ||
| 59.485,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ (8.565,10) | ||||||
| G | 11.02.2026 | BANKA | 07 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASI HİZMET ÜCRETİ | 16,49 | ||
| G | 11.02.2026 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 12,35 | ||
| G | 14.02.2026 | BANKA | 07 | YAPI KREDİ EFT ÜCRETİ | 16,76 | ||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2026/01 | 5.069,85 | ||
| G | 27.02.2026 | BANKA | 07 | FON STOPAJ KESİNTİSİ | 2.939,65 | ||
| G | 28.02.2026 | TM001220 | PTT ALINDISI, ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VE EMNİYET MÜD. İADELİ POSTA | 510,00 | |||
| 8.565,10 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ (23.000,00) | ||||||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL ŞUBAT AYI ÜCRETİ | 23.000,00 | ||
| 23.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (2.280,00) | ||||||
| G | 04.02.2026 | BANKA | 07 | ADEM ÖRÜN- BK15 KAPICI DAİRESİ HALI YIKAMA | 2.280,00 | ||
| 2.280,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (134.645,00) | ||||||
| G | 09.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409447 | 3.200,00 | ||
| G | 09.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413115 | 2.772,00 | ||
| G | 09.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413118 | 2.117,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 | 3.580,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 | 4.420,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 | 4.847,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 | 1.876,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 | 4.894,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANK | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 | 4.470,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413117 | 2.309,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 | 3.017,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANK | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 | 4.658,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 | 3.338,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 | 4.870,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 | 1.864,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 | 2.745,00 | ||
| G | 11.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 | 4.916,00 | ||
| G | 11.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413125 | 4.775,00 | ||
| G | 11.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413144 | 4.534,00 | ||
| G | 11.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413164 | 1.923,00 | ||
| G | 11.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413174 | 4.177,00 | ||
| G | 12.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409684 | 2.723,00 | ||
| G | 12.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 | 898,00 | ||
| G | 12.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409837 | 711,00 | ||
| G | 12.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409838 | 590,00 | ||
| G | 12.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409913 | 654,00 | ||
| G | 12.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409914 | 671,00 | ||
| G | 12.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413116 | 590,00 | ||
| G | 12.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 | 582,00 | ||
| G | 12.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 | 963,00 | ||
| G | 12.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1429764 | 591,00 | ||
| G | 12.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1834335 | 1.953,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 | 461,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 | 589,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408527 | 796,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 | 934,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408968 | 794,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 | 1.373,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 | 639,00 | ||
| G | 13.02.2026 | banka | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 | 1.288,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 | 575,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTİRK 1409175 | 688,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 | 3.678,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 | 4.054,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409599 | 1.155,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1409600 | 741,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1410118 | 670,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1410119 | 646,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1410164 | 2.455,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 | 481,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 | 954,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 | 556,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 | 913,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 | 515,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 | 1.258,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 | 664,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 | 591,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 | 536,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 | 563,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413137 | 131,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 | 867,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 | 693,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 | 545,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 | 791,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413148 | 554,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 | 595,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 | 755,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 | 708,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 | 656,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 | 699,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 | 771,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 | 386,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429763 | 661,00 | ||
| G | 13.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 | 142,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413140 | 618,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 | 544,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413147 | 720,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413152 | 810,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413153 | 612,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413154 | 727,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1413158 | 1.107,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 | 901,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 | 815,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 | 655,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 | 770,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 | 753,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 | 598,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 | 1.266,00 | ||
| 134.645,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (26.671,25) | ||||||
| G | 03.02.2026 | BANKA | 07 | YAKUP ÇAYIRBAĞI- YÖNETİM İÇİN BİLGİSAYAR HP CORE İ5 ÖDEMESİ | 10.000,00 | ||
| G | 04.02.2026 | BANKA | 07 | SMS KUTUSU TARIK CEMALETTİN KÜREKCİ- ABONE NO:10720 SMS ALIMI | 2.100,00 | ||
| G | 04.02.2026 | TM001218 | KONTET KIRTASİYE- ÇELİK CETVEL | 50,00 | |||
| G | 10.02.2026 | TM001219 | YAKUP ÇAYIRBAĞ- BİLGİSAYAR FORMAT VE KURULUMU | 1.000,00 | |||
| G | 12.02.2026 | BANKA | 07 | GAZNET 030001109992 | 4.960,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | TTNET 9932172712 | 1.012,25 | ||
| G | 19.02.2026 | BANKA | 08 | TURKSAT 1091011855 | 349,00 | ||
| G | 27.02.2026 | BANKA | 07 | ALİ ZİHİNLİ - BÜRO KOLTUĞU DÖŞEMESİ | 7.200,00 | ||
| 26.671,25 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (51.000,00) | ||||||
| G | 14.02.2026 | BANKA | 07 | NİHAT ÖZDEMİR YANLIŞ YATAN AİDATIN İADESİ | 36.000,00 | ||
| G | 20.02.2026 | BANKA | 07 | HASAN KIRAT YANLIŞ YATAN AİDATIN İADESİ | 15.000,00 | ||
| 51.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (202.155,00) | ||||||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. 15 ADET KONTAKTÖR, 25 ADET YARDIMCI KONTAK BLOGU | 88.825,00 | ||
| G | 27.02.2026 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. KART TAMİRİ, KAPI YAYI, YARDIMCI KONTAK BLOK DEĞİŞİMİ | 7.730,00 | ||
| G | 27.02.2026 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ASANSÖR BAKIMI | 105.600,00 | ||
| 202.155,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (116.512,85) | ||||||
| G | 04.02.2026 | TM001218 | TEKMAN CİVATA -MUHTELİF CİVATA, VİDA, MATKAP UÇ | 2.122,35 | |||
| G | 04.02.2026 | TM001218 | BAYRAKCI ISI DOĞALGAZ- DOĞALGAZ BORU, FLEKS, KUŞLUK | 2.700,00 | |||
| G | 04.02.2026 | TM001218 | FAYSA PLASTİK- BK15 TUVALET,BANYO PLASTİK LAMBİR | 2.600,00 | |||
| G | 05.02.2026 | BANKA | 07 | BAKSER SATIŞ SONRASI TEKNİK HİZMETLERİ- 5 ADET MEBRAN SAFA 500 LT ALIMI | 13.000,00 | ||
| G | 09.02.2026 | BANKA | 07 | BEHER SAĞLIK EĞİTİM DANIŞMANLIK- İLK YARDIM EĞİTİMİ | 8.640,00 | ||
| G | 10.02.2026 | TM001219 | ULUSAN ALÜMİNYUM- MENTEŞE, KAPIKOLU, ALIMI | 2.626,00 | |||
| G | 10.02.2026 | BANKA | SEFA TESİSAT- DK10A DOĞALGAZ VANASI | 600,00 | |||
| G | 10.02.2026 | TM001219 | SEFA TESİSAT- DK10A DOĞALGAZ SPRAL HORTUMU | 400,00 | |||
| G | 10.02.2026 | TM001219 | 7KAT ENDÜSTRİYEL- FLEKS TAŞI, MATKAP UCU | 1.470,00 | |||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | ERKAN KOÇ- BK10, DK20B, DK23B, BK4 HİDROFOR TAMİRİ | 34.092,00 | ||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | METİN TÜRK- BK4 KELEPÇE ÇALIŞMA BEDELİ | 4.200,00 | ||
| G | 20.02.2026 | BANKA | 07 | FEYAP MEKANİK TESİSAT LTD.ŞTİ. 2 ADET GENLEŞME TANKI ALIMI | 26.400,00 | ||
| G | 24.02.2026 | BANKA | 07 | MEHMET ÜZÜMCÜ- MUHTELİF SIHHI TESİSAT MALZEMELERİ | 7.312,50 | ||
| G | 28.02.2026 | TM001220 | SELÇUKLU BELEDİYESİ- ÇÖP NAKLİYESİ VE KEPÇE ÇALIŞMASI | 9.750,00 | |||
| G | 28.02.2026 | TM001220 | TORNACI CENGİZ- 12 ADET KÜRESEL VANA BOYU KISALTMASI | 600,00 | |||
| 116.512,85 | |||||||
| 2.162.025,65 | |||||||