| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (7.650,94) | ||||||
| G | 29.01.2019 | B-000465 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. | 598,00 | ||
| G | 27.02.2019 | B-000468 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR ŞUBAT AYI BAKIMI | 598,00 | ||
| G | 25.03.2019 | B-000471 | 01 | EMRE SÜRÜCÜ -KONTEST MÜHENDİSLİK ASANSÖR KONTROL MUAYENE ÜCRETİ | 274,94 | ||
| G | 28.03.2019 | B-000472 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ-CİHAN ASANSÖR- MART AYI BAKIMI VE PARÇA DEĞİŞİMİ | 798,00 | ||
| G | 26.04.2019 | B-000475 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ- CİHAN ASANSÖR NİSAN AYI BAKIMI | 598,00 | ||
| G | 29.05.2019 | BANKA | 01 | 03 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. MAYIS AYI BAKIMI | 598,00 | |
| G | 25.06.2019 | B-000482 | 01 | 03 | MUSTAFA TANRIVERDİ -CİHAN ASANSÖR HAZİRAN AYI ASANSÖR BAKIMI | 598,00 | |
| G | 29.07.2019 | B-000488 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR TEMMUZ AYI ASANSÖR BAKIMI | 598,00 | ||
| G | 28.08.2019 | B-000496 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ- CİHAN ASANSÖR AĞUSTOS AYI BAKIMI | 598,00 | ||
| G | 26.09.2019 | B-000503 | 01 | 03 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR EYLÜL AYI BAKIMI | 598,00 | |
| G | 30.10.2019 | B-000509 | 01 | 03 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR- EKİM AYI ASANSÖR BAKIMI | 598,00 | |
| G | 28.11.2019 | B-000516 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR KASIM AYI BAKIMI | 598,00 | ||
| G | 27.12.2019 | B-000521 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ- ARALIK AYI BAKIMI | 598,00 | ||
| 7.650,94 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (12.514,20) | ||||||
| G | 22.01.2019 | T-000652 | UĞUR UÇAROĞLU ELEKTRİK TAMİRAT ÜCRETİ | 350,00 | |||
| G | 19.02.2019 | T-000658 | HASAN BOZDAĞ İŞ MERKEZİ TEMİZLİK BEDELİ | 600,00 | |||
| G | 28.02.2019 | T-000658 | UĞUR UÇAROĞLU ELEKTRİK ARIZA TAMİR ÜCRETİ | 200,00 | |||
| G | 21.03.2019 | T-000669 | SEVİM ETLİEKMEK- TEMİZLİKÇİLERE İKRAM | 40,00 | |||
| G | 21.03.2019 | T-000669 | İSMAİL KALELİ- GİRİŞ KAPI CAM ÜCRETİ | 90,00 | |||
| G | 21.03.2019 | T-000669 | ERDAL BOZDAĞ- GİRİŞ KAPI CAMI DEĞİŞTİRME | 250,00 | |||
| G | 22.03.2019 | T-000670 | RAMAZAN DEVECİ - TUVALET SIHHI TESİSAT ONARIMI | 30,00 | |||
| G | 22.03.2019 | T-000670 | RAMAZAN DEVECİ - ERKEK WC NİN HATTI AÇILMASI | 125,00 | |||
| G | 22.03.2019 | T-000670 | KAMİL AYDEMİR- ROĞAR AÇMA VE TEMİZLEME ÜCRETİ | 400,00 | |||
| G | 22.03.2019 | T-000670 | RAMAZAN DEVECİ SIĞINAK TEMİZLİK ÜCRETİ | 600,00 | |||
| G | 28.03.2019 | T-000672 | KAMİL AYDEMİR- RÖGAR TEMİZLEME ÜCRETİ | 400,00 | |||
| G | 14.05.2019 | T-000686 | KOÇTES SU TESİSATI- SU TESİSATI MALZEME ALIMI | 37,00 | |||
| G | 14.05.2019 | BANKA | ÖZILGIN TİCARET- İNŞAAT MALZEMESİ | 85,00 | |||
| G | 14.05.2019 | T-000686 | YOKYOK HIRDAVAT LTD.ŞTİ. HIRDAVAT MALZEME ALIMI | 105,00 | |||
| G | 14.05.2019 | T-000686 | ADEM SARICAN- MERMER ALIMI | 600,00 | |||
| G | 30.05.2019 | T-000691 | OSMAN SAKAL- MERMER TAMİRİ VE BOYA ÜCRETİ | 650,00 | |||
| G | 21.06.2019 | T-000696 | FUAT BOZDAĞ -TEMİZLİK BEDELİ | 640,00 | |||
| G | 30.06.2019 | T-000700 | KOÇTES SIHHI TESİSAT- SU TESİSAT MALZEME ALIMI | 50,00 | |||
| G | 30.06.2019 | T-000700 | AYDOĞMUŞ TİCARET- HAŞERA İLACI ALIMI | 90,00 | |||
| G | 29.07.2019 | T-000708 | KÜÇÜK MERAL TİCARET- BOYA ALIMI | 30,00 | |||
| G | 29.07.2019 | T-000708 | FUAT BOZDAĞ- CAMLARIN BAKIMI VE BETON DÖKÜMÜ | 250,00 | |||
| G | 15.08.2019 | T-000715 | RAMAZAN DEVECİ ERKEK TUVALETİ ES DEĞİŞİMİ | 100,00 | |||
| G | 15.08.2019 | T-000715 | KARNET ALIŞVERİŞ- HIRDAVAT MALZEME ALIMI | 243,00 | |||
| G | 26.08.2019 | T-000719 | RAMAZAN DEVECİ- RÖGAR TEMİZLİK ÜCRETİ | 600,00 | |||
| G | 31.08.2019 | T-000723 | ÇALIŞKAN DEKOR- İNŞAAT MALZEME ALIMI | 351,50 | |||
| G | 26.09.2019 | T-000724 | DOĞU ELEKTRİK - ZAMAN SAATİ 2 ADET | 80,24 | |||
| G | 26.09.2019 | T-000724 | RAMAZAN DEVECİ- ASANSÖR KUYU SU YU ÇEKİLMESİ + GİDER BORU | 300,00 | |||
| G | 30.09.2019 | T-000731 | ÇALIŞKAN DEKOR- 1 ADET RULO FIRÇA | 15,00 | |||
| G | 21.10.2019 | T-000736 | ADAY HIRDAVAT -HIRDAVAT MALZEME | 176,00 | |||
| G | 21.10.2019 | T-000736 | KAMİL AYDEMİR- RÖGAR İÇİ TEMİZLEME | 250,00 | |||
| G | 30.10.2019 | T-000740 | ÇALIŞKAN DEKOR- RULO FIRÇA, SPATULA ALIMI | 45,00 | |||
| G | 30.10.2019 | T-000740 | HÜSEYİN SEVİM- KANALİZASYON AÇMA ÜCRETİ | 123,00 | |||
| G | 08.11.2019 | T-000742 | OSMAN SAKAL- RÖGAR BÜZÜ MONTAJI | 200,00 | |||
| G | 08.11.2019 | T-000742 | ALİ KÜÇÜKÇÖMMEN- BÜZ TAŞI NAKLİYE BEDELİ | 250,00 | |||
| G | 08.11.2019 | T-000742 | UZMAN VİNÇ- 4 SAAT VİNÇ ÇALIŞMASI | 375,00 | |||
| G | 19.11.2019 | T-000743 | RAMAZAN DEVECİ BODRUM VE RÖGAR TEMİZLİĞİ | 350,00 | |||
| G | 30.11.2019 | T-000747 | İBİŞLER HARFİYAT- 6 SAAT KEPÇE ÇALIŞMASI | 840,00 | |||
| G | 11.09.2019 | B-000497 | 01 | YAKUP AKKOYUNLU- PİS SU GİDER LOGARINDA TIKANMA KEPÇE ÇALIŞMASI | 650,00 | ||
| G | 05.11.2019 | B-000512 | 01 | MEHMET RUHİ YORULMAZ- LOĞAR BACA BİLEZİĞİ | 1.056,10 | ||
| G | 18.11.2019 | B-000514 | 01 | OSMAN ZİNNUREYN ERDÖNMEZ- İSTİNAT DUVARI İÇİN KUM VE DEMİR ALIMI | 887,36 | ||
| 12.514,20 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (19.163,42) | ||||||
| G | 29.03.2019 | BANKA | 01 | 3547220 NOLU HASAR DOSYANIN İADESİ | 650,00 | ||
| G | 29.04.2019 | BANKA | 01 | TC ZİRAAT BANKASI ATM KİRA BEDELİ | 3.400,00 | ||
| G | 30.07.2019 | BANKA | 01 | HATİCE ÇİFTÇİ AİDAT İADESİ | 82,00 | ||
| G | 30.07.2019 | BANKA | 01 | AKBANK SELÇUKLU SANAYİ ŞUBESİ ATM KİRA BEDELİ BLOKLARA İADESİ | 3.625,00 | ||
| G | 30.07.2019 | BANKA | 01 | T.İŞ BANKASI ATM KİRA BEDELİ BLOKLARA İADESİ | 3.831,72 | ||
| G | 30.10.2019 | BANKA | 01 | QNB FİNANSBANK ATM BEDELİ İADESİ | 4.574,70 | ||
| G | 23.12.2019 | BANKA | 01 | ABDULKADİR DOĞAN DOĞALGAZ TESİSAT ÖDEMESİ | 3.000,00 | ||
| 19.163,42 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BLOKLAR HESABINDAN ALINAN PARANIN İADESİ (27.000,00) | ||||||
| G | 30.10.2019 | BANKA | 01 | PERSONEL VE ELEKTRİK FATURA ÖDEMELER İÇİN EMANETİN İADESİ | 10.000,00 | ||
| G | 23.12.2019 | BANKA | 01 | İŞ MERKEZİ ADINA SSK PRİMİ, STOPAJ VERGİSİ VB. GİDERLERİN İÇİN ÖDENEN | 10.000,00 | ||
| G | 31.12.2019 | BANKA | 01 | SİGORTA, VERGİ ÖDEMELERİNİN BLOKLARA İADESİ | 7.000,00 | ||
| 27.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BLOKLAR HESABINDAN EMANET VE (SSK, VERGİ) (15.000,00) | ||||||
| G | 30.07.2019 | BANKA | 01 | BLOKLARA PERSONEL VE ELEKTRİK ÖDEMESİ İÇİN ALINAN EMANET İADESİ | 15.000,00 | ||
| 15.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (54,23) | ||||||
| G | 31.12.2019 | 01 | KASA FAZLASININ İADESİ | 54,23 | |||
| 54,23 | |||||||
| - | Üst H. Adı : DEMİRBAŞ GİDERLERİ (24.157,29) | ||||||
| G | 29.07.2019 | T-000707 | MEHMET ÇETİNKAYA- İŞ MERKEZİ BOYA İŞLERİ | 1.000,00 | |||
| G | 09.08.2019 | T-000714 | AZRA TEKNİK- HIRDAVAT MALZEMELERİ | 40,00 | |||
| G | 09.08.2019 | T-000714 | HATEM KARAYEL- SIVA VE TAMİR ÜCRETİ | 962,50 | |||
| G | 26.08.2019 | T-000719 | MEHMET KANDAK DEMİR KORKULUK BOYA ÜCRETİ | 350,00 | |||
| G | 24.09.2019 | 178293 | OSMANLI ELEKTRİK LTD.ŞTİ. ELEKTRİK MALZEMESİ | 5.568,00 | |||
| G | 30.10.2019 | T-000740 | MEHMET KANDAK- FLORASAN LAMBALARIN DEĞİŞİMİ | 900,00 | |||
| G | 08.07.2019 | B-000485 | 01 | MEHMET ALİ ERDÖNMEZ- KUM ÇİMENTO ALIMI | 1.696,10 | ||
| G | 29.07.2019 | B-000487 | 01 | MEHMET KINIK- DEMİR KORKULUK İŞLERİ | 2.360,00 | ||
| G | 02.08.2019 | B-000492 | 01 | MUSTAFA SIĞIRCI- BAHÇE DUVARLARININ BETON TAMİRİ | 2.850,00 | ||
| G | 09.09.2019 | B-000499 | 01 | MEHMET TEKİN - BOYA ALIMI | 2.140,69 | ||
| G | 26.09.2019 | B-000502 | 01 | MEHMET ÇETİNKAYA - BOYA İŞLERİNİN YAPILMASI | 2.000,00 | ||
| G | 10.10.2019 | B-000506 | 01 | MEHMET ÇETİNKAYA- ÇEVRE DUVARI, GİRİŞ KATLARI VE TAVAN BOYAMA ÜCRETİ | 930,00 | ||
| G | 11.10.2019 | B-000507 | 01 | ALİ ÇOŞKUN- ÖZŞEN ASANSÖR- YÜRÜYEN MERDİVEN DÖNÜŞ İSTASYONU | 2.360,00 | ||
| G | 30.10.2019 | B-000508 | 01 | ABDULLAH SOYLU - İŞ MERKEZİ DIŞ ÇEVRE DUVAR VE BOYA İŞLERİ | 1.000,00 | ||
| 24.157,29 | |||||||
| - | Üst H. Adı : DOĞALGAZ TESİSAT GİDERLERİ (3.000,00) | ||||||
| G | 24.12.2019 | BANKA | 04 | ABDULKADİR DOĞAN DOĞALGAZ TESİSAT ÖDEMESİ | 3.000,00 | ||
| 3.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (77.886,50) | ||||||
| G | 14.01.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ ELEKTRİK 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 8.372,70 | ||
| G | 11.02.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 1414072 ELEKTRİK FATURASI | 8.592,00 | ||
| G | 11.03.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 6.356,60 | ||
| G | 15.04.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 6.260,50 | ||
| G | 13.05.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 5.242,40 | ||
| G | 11.06.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 5.197,60 | ||
| G | 11.07.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 5.026,00 | ||
| G | 15.08.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ ELEKTRİK 01414072 ELEKTİRK FATURASI | 6.336,50 | ||
| G | 11.09.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 6.409,50 | ||
| G | 11.10.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 1414072 ELEKTRİK FATURASI | 6.451,60 | ||
| G | 11.11.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 7.064,40 | ||
| G | 11.12.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ ELEKTRİK 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 6.576,70 | ||
| 77.886,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ (6.476,15) | ||||||
| G | 02.08.2019 | B-000491 | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI KIDEM TAZMİNATI KISMI ÖDEME | 2.000,00 | |
| G | 17.09.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI KIDEM TAZMİNATI | 1.798,04 | |
| G | 28.09.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA KIDEM TAZMİNATI | 2.678,11 | |
| 6.476,15 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KIRTASİYE VE BÜRO GİDERLERİ (604,00) | ||||||
| G | 22.01.2019 | T-000652 | KONTET KIRTASİYE LTD.ŞTİ. GELİR GİDER DEFTERİ | 175,00 | |||
| G | 22.03.2019 | T-000670 | PTT ALINDISI- İŞYERİNE SAHİPLERİNE TEBLİGAT GÖNDERİM ÜCRETİ | 26,00 | |||
| G | 12.04.2019 | T-000674 | SMS KUTUSU TARIK CEMALETTİN KÜREKCİ - 1000 KONTÖR ALIMI | 30,00 | |||
| G | 12.04.2019 | T-000674 | PTT ALINDISI- İŞYERİ SAHİPLERİNE TEBLİGAT GÖNDERME | 141,00 | |||
| G | 19.11.2019 | T-000743 | ABECE UCUZLUK PAZARI - KIRTASİYE VE NAYLON ALIMI | 167,00 | |||
| G | 25.12.2019 | T-000751 | ABECE UCUZLUK PAZARI- 10 LÜK POSTA ZARFI ALIMI | 25,00 | |||
| G | 25.12.2019 | T-000751 | SEVİM ETLİEKMEK- KEPÇE ÇALIŞMASI PERSONELE İKRAM | 40,00 | |||
| 604,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (2.520,00) | ||||||
| G | 29.03.2019 | B-000473 | 01 | FURKAN ÇAKIRCA SMMM FUAT GÜNAL OCAK-MART AYLARI ÜCRETİ | 630,00 | ||
| G | 28.06.2019 | BANKA | 01 | MUSTAFA UĞURLU SMMM FUAT GÜNAL 4-5-6 AYLAR MUHASEBE ÜCRETİ | 630,00 | ||
| G | 27.09.2019 | B-000504 | 01 | MUSTAFA UĞURLU SMMM FUAT GÜNAL TEMMUZ-EYLÜL AYLARI ÜCRETİ | 630,00 | ||
| G | 30.12.2019 | BANKA | 01 | MUSTAFA UĞURLU SMMM FUAT GÜNAL 10-11-12 AYLAR MUHASEBE ÜCRETİ | 630,00 | ||
| 2.520,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER VE PTT GİDERLERİ (476,45) | ||||||
| G | 22.01.2019 | T-000652 | KONYA 9.NOTERLİĞİ- GELİR GİDER DEFTERİ NOTER TASDİKİ | 66,65 | |||
| G | 28.02.2019 | T-000662 | PTT ALINDISI- FİNANSBANK, GARANTİ VE Y.KREDİ ATM ELEKTRİK YAZISI | 19,50 | |||
| G | 28.02.2019 | T-000662 | PTT ALINDISI- İŞ MERKEZİ SAHİPLERİNE TOPLANTI MEKTUBU | 26,00 | |||
| G | 18.06.2019 | T-000694 | POSTA ALINDISI- BANKALARA YAZI GÖNDERİM ÜCRETİ | 19,50 | |||
| G | 26.09.2019 | T-000724 | PTT - BANKALARA ATM ELEKTRİK YAZISI | 19,60 | |||
| G | 08.11.2019 | T-000742 | PTT ALINDISI- POSTA BEDELİ 14 ADET | 33,60 | |||
| G | 30.11.2019 | T-000747 | PTT ALINDISI- BANKALARA ATM ELEKTRİK YAZISI POSTA ÜCRETİ | 21,60 | |||
| G | 25.12.2019 | T-000751 | PTT ALINDISI- TOPLANTI KARAR YAZISI İADELİ POSTA ÜCRETİ | 129,60 | |||
| G | 25.12.2019 | T-000751 | PTT ALINDISI- SEÇİM YAZISI İADELİ POSTA ÜCRETİ | 140,40 | |||
| 476,45 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ (2.250,00) | ||||||
| G | 08.05.2019 | B-000477 | 01 | YILMAZ GİRGİN- AKSİGORTA POLİÇE BEDELİ KISMI ÖDEME | 1.000,00 | ||
| G | 10.06.2019 | BANKA | 01 | YILMAZ GİRGİN -AK SİGORTA ORTAK ALAN SİGORTA GİDERİ | 250,00 | ||
| G | 05.07.2019 | B-000484 | 01 | YILMAZ GİRGİN- ORTA ALAN SİGORTA GİDERİ 2.TAKSİT | 250,00 | ||
| G | 05.08.2019 | B-000493 | 01 | YILMAZ GİRGİN - ORTAK ALAN SİGORTA 3.TAKSİDİ | 250,00 | ||
| G | 06.09.2019 | B-000498 | 01 | YILMAZ GİRGİN - ORTAK ALAN SİGORTA TAKSİDİ | 500,00 | ||
| 2.250,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (67.017,56) | ||||||
| G | 10.01.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI OCAK AYI AVANS | 600,00 | |
| G | 10.01.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA OCAK AYI AVANS | 600,00 | |
| G | 31.01.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA OCAK AYI ÜCRETİ | 2.047,37 | |
| G | 31.01.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI OCAK AYI ÜCRETİ | 2.104,93 | |
| G | 08.02.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI ŞUBAT AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 08.02.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA ŞUBAT AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 28.02.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA ŞUBAT AYI ÜCRETİ | 1.897,37 | |
| G | 28.02.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI ŞUBAT AYI ÜCRETİ | 1.954,93 | |
| G | 08.03.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI MART AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 08.03.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA MART AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 30.03.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA MART AYI ÜCRETİ | 2.003,61 | |
| G | 30.03.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI MART AYI ÜCRETİ | 2.061,17 | |
| G | 09.04.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI NİSAN AYI ÜCRETİ | 750,00 | |
| G | 09.04.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA NİSAN AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 30.04.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA NİSAN AYI ÜCRETİ | 2.003,61 | |
| G | 30.04.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI NİSAN AYI ÜCRETİ | 2.061,17 | |
| G | 10.05.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI MAYIS AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 10.05.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA MAYIS AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 31.05.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA MAYIS AYI ÜCRETİ | 2.003,61 | |
| G | 31.05.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI MAYIS AYI ÜCRETİ | 2.061,17 | |
| G | 10.06.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI HAZİRAAN AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 10.06.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA HAZİRAN AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 29.06.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA HAZİRAN AYI ÜCRETİ | 2.003,61 | |
| G | 29.06.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI HAZİRAN AYI ÜCRETİ | 2.061,17 | |
| G | 02.07.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI HAZİRAN AYI ÜCRETİNDEN KALAN ÖDEMESİ | 365,21 | |
| G | 02.07.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA HAZİRAN AYI ÜCRETİNDEN KALAN ÖDEMESİ | 465,15 | |
| G | 10.07.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA TEMMUZ AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 10.07.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA TEMMUZ AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 31.07.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 1.822,51 | |
| G | 31.07.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 1.880,07 | |
| G | 08.08.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI AĞUSTOS AYI AVANS | 1.000,00 | |
| G | 08.08.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA AĞUSTOS AYI AVANS | 1.000,00 | |
| G | 30.08.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 2.084,68 | |
| G | 30.08.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 2.142,24 | |
| G | 09.09.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI EYLÜL AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 28.09.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI EYLÜL AYI ÜCRETİ | 1.805,11 | |
| G | 28.09.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA EYLÜL AYI ÜCRETİ | 2.197,75 | |
| G | 28.09.2019 | BANKA | 01 | HASAN BOZDAĞ EYLÜL AYI ÜCRETİ | 2.061,85 | ||
| G | 10.10.2019 | BANKA | 01 | 18 | HASAN BOZDAĞ EKİM AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 10.10.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI EKİM AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 31.10.2019 | BANKA | 01 | 18 | HASAN BOZDAĞ EKİM AYI ÜCRETİ | 1.679,94 | |
| G | 31.10.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI EKİM AYI ÜCRETİ | 1.930,03 | |
| G | 08.11.2019 | BANKA | 01 | 18 | HASAN BOZDAĞ KASIM AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 08.11.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI KASIM AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 29.11.2019 | BANKA | 01 | 18 | HASAN BOZDAĞ KASIM AYI ÜCRETİ | 1.544,71 | |
| G | 29.11.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI KASIM AYI ÜCRETİ | 1.811,36 | |
| G | 09.12.2019 | BANKA | 01 | 18 | HASAN BOZDAĞ ARALIK AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 09.12.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI ARALIK AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 31.12.2019 | BANKA | 01 | 18 | HASAN BOZDAĞ ARALIK AYI ÜCRETİ | 1.633,16 | |
| G | 31.12.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI ARALIK AYI ÜCRETİ | 1.880,07 | |
| 67.017,56 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (11.124,50) | ||||||
| G | 22.01.2019 | T-000652 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 391,00 | |||
| G | 22.01.2019 | T-000652 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 600,50 | |||
| G | 19.02.2019 | T-000658 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 199,00 | |||
| G | 19.02.2019 | T-000658 | KOSKİ 276223 NOLU KARTA SU DOLUMU | 247,00 | |||
| G | 19.02.2019 | T-000658 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 493,50 | |||
| G | 21.03.2019 | T-000669 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 105,50 | |||
| G | 21.03.2019 | T-000669 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 393,50 | |||
| G | 19.04.2019 | T-000677 | KOSKİ 276223- 276224 KARTA SU DOLUMU | 990,00 | |||
| G | 18.06.2019 | T-000694 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 98,50 | |||
| G | 18.06.2019 | T-000694 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 296,00 | |||
| G | 21.06.2019 | T-000696 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 148,00 | |||
| G | 21.06.2019 | T-000696 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 345,00 | |||
| G | 29.07.2019 | T-000707 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 149,00 | |||
| G | 29.07.2019 | T-000707 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 149,50 | |||
| G | 29.07.2019 | T-000707 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 348,00 | |||
| G | 29.07.2019 | T-000707 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 398,00 | |||
| G | 09.08.2019 | T-000714 | KOSKİ 27624 KARTA SU DOLUMU | 199,00 | |||
| G | 09.08.2019 | T-000714 | KOSKİ 27623 KARTA SU DOLUMU | 298,00 | |||
| G | 26.08.2019 | T-000719 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 149,00 | |||
| G | 26.08.2019 | T-000719 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 298,50 | |||
| G | 26.08.2019 | T-000719 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 348,00 | |||
| G | 26.09.2019 | T-000724 | KOSKİ 276224 SU DOLUMU | 101,00 | |||
| G | 26.09.2019 | T-000724 | KOSKİ 276223 SU DOLUMU | 191,50 | |||
| G | 30.09.2019 | T-000731 | KOSKİ 276224 SU DOLUMU | 242,00 | |||
| G | 30.09.2019 | T-000731 | KOSKİ 276223 SU DOLUMU | 393,50 | |||
| G | 21.10.2019 | T-000736 | KOSKİ 276224 NOLU KARTA SU DOLUMU | 91,50 | |||
| G | 21.10.2019 | T-000736 | KOSKİ 276223 NOLU KARTA SU DOLUMU | 294,50 | |||
| G | 25.10.2019 | T-000738 | KOSKİ 276224 NOLU KARTA SU DOLUMU | 101,50 | |||
| G | 25.10.2019 | T-000738 | KOSKİ 276223 NOLU KARTA SU DOLUMU | 396,50 | |||
| G | 08.11.2019 | T-000742 | KOSKİ 276223 SU FATURASI | 297,50 | |||
| G | 19.11.2019 | T-000743 | KOSKİ 276223 SU FATURASI | 390,00 | |||
| G | 30.11.2019 | T-000747 | KOSKİ 276223 SU ALIMI | 390,00 | |||
| G | 25.12.2019 | T-000751 | KOSKİ 276223 SU ALIMI | 397,50 | |||
| G | 25.12.2019 | T-000752 | KOSKİ 276223 SU FATURASI | 492,00 | |||
| G | 31.12.2019 | T-000753 | KOSKİ 276223 SU FATURASI | 701,00 | |||
| 11.124,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (6.237,93) | ||||||
| G | 25.10.2019 | T-000738 | SÜPERSAN A.Ş.- TEMİZLİK MAKİNESİ TAMİR ÜCRETİ | 567,58 | |||
| G | 29.01.2019 | B-000466 | 01 | MEHMET ALİ CANLI -ERTEM- TEMİZLİK MALZEMELERİ | 496,01 | ||
| G | 30.05.2019 | B-000479 | 01 | MEHMET ALİ CANLI -ERTEM TEMİZLİK- ÇÖP POŞETİ, SABUN, PARFÜM ALIMI | 1.669,00 | ||
| G | 31.07.2019 | B-000490 | 01 | MEHMET ALİ CANLI ERTEM TEMİZLİK | 1.504,49 | ||
| G | 30.10.2019 | BANKA | 01 | MEHMET ALİ CANLI ERTEM TEMİZLİK- TEMİZLİK MALZEMELERİ | 1.299,54 | ||
| G | 24.12.2019 | B-000518 | 01 | MEHMET ALİ CANLI- ERTEM TEMİZLİK- TEMİZLİK MALZEMELERİ | 701,31 | ||
| 6.237,93 | |||||||
| 283.133,17 | |||||||