| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (1.179,50) | ||||||
| G | 17.08.2023 | T-001077 | KOSKİ 276224 VE 276223 SU FATURASI | 1.179,50 | |||
| 1.179,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (12.491,59) | ||||||
| G | 30.08.2023 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/07 PRİMİ | 12.491,59 | ||
| 12.491,59 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (30.577,25) | ||||||
| G | 10.08.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI AĞUSTOS AYI AVANS | 4.000,00 | ||
| G | 10.08.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU AĞUSTOS AYI AVANS | 4.000,00 | ||
| G | 30.08.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 10.335,93 | ||
| G | 30.08.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 12.241,32 | ||
| 30.577,25 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (1.150,00) | ||||||
| G | 28.08.2023 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 1.150,00 | ||
| 1.150,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (22.261,50) | ||||||
| G | 11.08.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 22.261,50 | ||
| 22.261,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (978,42) | ||||||
| G | 30.08.2023 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 978,42 | ||
| 978,42 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (720,00) | ||||||
| G | 22.08.2023 | BANKA | 07 | ORHAN ORHUN MÜCAHİT DK18B14 AİDAT İADESİ | 360,00 | ||
| G | 22.08.2023 | BANKA | 07 | BÜNYAMİN BAĞ DK17B14 AİDAT İADESİ | 360,00 | ||
| 720,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (8.182,80) | ||||||
| G | 25.08.2023 | BANKA | 07 | OSTİM AKÜMLATÖR A.Ş. İŞ MERKEZİ TEMİZLİK ARACI TAMİR BAKIM | 8.182,80 | ||
| 8.182,80 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (2.205,00) | ||||||
| G | 29.08.2023 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. AĞUSTOS AYI ASANSÖR BAKIMI | 2.205,00 | ||
| 2.205,00 | |||||||
| 79.746,06 | |||||||