İşlem Tipi |
Tarih |
Evrak No |
Banka Kodu |
Cari Kodu |
Açıklama |
Tutar |
- |
Üst
H. Adı : SU GİDERLERİ (992,50) |
|
G |
27.10.2022 |
T-001008 |
|
|
KOSKİ 276224 SU DOLUMU |
294,00 |
|
G |
27.10.2022 |
T-001008 |
|
|
KOSKİ 276223 SU DOLUMU |
698,50 |
|
|
|
|
|
|
|
992,50 |
- |
Üst
H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (5.356,26) |
|
G |
27.10.2022 |
BANKA |
01 |
|
KONYA SİGORTA KURUMU 2022/09 PRİMİ |
5.356,26 |
|
|
|
|
|
|
|
5.356,26 |
- |
Üst
H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (15.131,62) |
|
G |
11.10.2022 |
BANKA |
01 |
|
ABDULLAH KARADAVARCI EKİM AYI AVANS |
1.500,00 |
|
G |
11.10.2022 |
BANKA |
01 |
|
OSMAN TANRIKULU EKİM AYI AVANS |
1.500,00 |
|
G |
28.10.2022 |
BANKA |
01 |
|
OSMAN TANRIKULU EKİM AYI ÜCRETİ |
5.194,31 |
|
G |
28.10.2022 |
BANKA |
01 |
|
ABDULLAH KARADAVARCI EKİM AYI ÜCRETİ |
6.937,31 |
|
|
|
|
|
|
|
15.131,62 |
- |
Üst
H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (650,00) |
|
G |
27.10.2022 |
BANKA |
01 |
|
MUSTAFA UĞURLU -SMMM FUAT GÜNAL EKİM AYI ÜCRETİ |
650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
650,00 |
- |
Üst
H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (23.188,20) |
|
G |
11.10.2022 |
BANKA |
01 |
|
MEPAŞ ELEKTRİK 01414072 ELEKTRİK FATURASI |
23.188,20 |
|
|
|
|
|
|
|
23.188,20 |
- |
Üst
H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (987,22) |
|
G |
27.10.2022 |
BANKA |
01 |
|
MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ |
987,22 |
|
|
|
|
|
|
|
987,22 |
- |
Üst
H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (8.842,98) |
|
G |
27.10.2022 |
BANKA |
01 |
|
QNB FİNANSBANK ATM BEDELİ |
8.842,98 |
|
|
|
|
|
|
|
8.842,98 |
- |
Üst
H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (926,00) |
|
G |
27.10.2022 |
T-001008 |
|
|
ABC ZÜCCACİYE- KIRTASİYE MALZEMESİ |
23,00 |
|
G |
27.10.2022 |
T-001008 |
|
|
ALİ OSMAN BÜYÜKUĞURLU- KAMERA KANAL KABLO BAKIMI |
250,00 |
|
G |
27.10.2022 |
T-001008 |
|
|
ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT MALZEMESİ |
653,00 |
|
|
|
|
|
|
|
926,00 |
- |
Üst
H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (800,00) |
|
G |
31.10.2022 |
B-000657 |
01 |
|
YASİN ÇETİNKAYA- CİHAN ASANSÖR EKİM AYI FATURASI |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
56.874,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|