| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ (300,00) | ||||||
| G | 30.10.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. EKİM AYI İŞ GÜVENLİĞİ | 300,00 | ||
| 300,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (1.300,00) | ||||||
| G | 09.10.2025 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ LTD.ŞTİ. TEMİZLİK MALZEMELERİ | 1.300,00 | ||
| 1.300,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (2.963,00) | ||||||
| G | 30.10.2025 | TM001202 | KOSKİ 276223 SU DOLUMU | 2.963,00 | |||
| 2.963,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (20.128,26) | ||||||
| G | 24.10.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/09 | 20.128,26 | ||
| 20.128,26 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (60.423,12) | ||||||
| G | 09.10.2025 | BANKA | 07 | EKİM AYI PERSONEL AVANSI | 20.000,00 | ||
| G | 30.10.2025 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ EKİM AYI ÜCRETİ | 40.423,12 | ||
| 60.423,12 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (2.800,00) | ||||||
| G | 24.10.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL EKİM AYI ÜCRETİ | 2.800,00 | ||
| 2.800,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (33.145,00) | ||||||
| G | 10.10.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 33.145,00 | ||
| 33.145,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (3.266,15) | ||||||
| G | 13.10.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 7,61 | ||
| G | 24.10.2025 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/09 | 3.258,54 | ||
| 3.266,15 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKALAR ATM GELİRİ (67.853,14) | ||||||
| G | 15.10.2025 | BANKA | 08 | QNB FİNANSBANK ATM BEDELİ | 33.926,58 | ||
| G | 16.10.2025 | BANKA | 08 | GARANTİ BANKASI ATM KİRA BEDELİ | 33.926,56 | ||
| 67.853,14 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (34.455,00) | ||||||
| G | 09.10.2025 | BANKA | 07 | OSMAN YILMAZ- TUVALET GİDERİ AÇMA | 1.500,00 | ||
| G | 16.10.2025 | BANKA | 07 | YASİN UĞUR- İŞ MERKEZİ ARKASI LOGARA ERİŞME YOLU AÇIMI | 11.700,00 | ||
| G | 21.10.2025 | BANKA | 07 | ALADAĞ ALT YAPI BETON- İŞ MERKEZİ ARKA TARAF LOĞAR KAPAĞI YÜKSELTME | 3.600,00 | ||
| G | 22.10.2025 | BANKA | 07 | TÜRKVANLILİF ASANSÖR LTD.ŞTİ. YÜRÜYEN MERDİVEN PARÇASI | 12.000,00 | ||
| G | 23.10.2025 | BANKA | 07 | ULTRAPOR YALITIM SİSTEMLERİ A.Ş. MERMER YAPIŞTIRICI | 1.920,00 | ||
| G | 30.10.2025 | TM001202 | GÜVENÇ TAŞBAŞI- HIRDAVAT MALZEMELERİ | 1.735,00 | |||
| G | 30.10.2025 | TM001202 | RAMAZAN DEVECİ- İŞ MERKEZİ TUVALET GİDER AÇMA | 2.000,00 | |||
| 34.455,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (7.750,00) | ||||||
| G | 31.10.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ EKİM AYI BAKIMI ONARIM | 7.750,00 | ||
| 7.750,00 | |||||||
| 234.383,67 | |||||||