| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (2.080,00) | ||||||
| G | 28.10.2020 | B-000557 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ- CİHAN ASANSÖR EKİM AYI BAKIMI | 640,00 | ||
| G | 30.11.2020 | BANKA | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ- CİHAN ASANSÖR | 800,00 | ||
| G | 29.12.2020 | B-000563 | 01 | FATİH ASLAN- CİHAN ASANSÖR- ARALIK AYI BAKIMI | 640,00 | ||
| 2.080,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (3.418,41) | ||||||
| G | 30.10.2020 | T-000839 | OSMAN SARI- BAYANLAR TUVALETİ TAMİRİ | 300,00 | |||
| G | 27.11.2020 | T-000842 | OSMAN SAKAL- DIŞ CEPHE DEMİR KAYNAĞI | 50,00 | |||
| G | 27.11.2020 | T-000843 | DERLEN KAUÇUK- TAŞIMA ARABASINA TEKER ALIMI | 54,00 | |||
| G | 27.11.2020 | T-000842 | KOÇTAŞ- SIHHI TESİSAT MALZEME ALIMI | 55,00 | |||
| G | 27.11.2020 | T-000842 | RAMAZAN DEVECİ - BOYA TAMİRATI | 100,00 | |||
| G | 23.12.2020 | T-000850 | KARNET ALIŞVERİŞ- HIRDAVAT MALZEMESİ | 6,50 | |||
| G | 23.12.2020 | T-000850 | RAMAZAN DEVECİ- BAYANLAR TUVALETİ SİFON TAMİRİ | 100,00 | |||
| G | 23.12.2020 | T-000850 | RAMAZAN DEVECİ -KAMİL AYDEMİR- PİS SU LOGAR TEMİZLİĞİ | 300,00 | |||
| G | 30.12.2020 | T-000855 | PARLAK OTO ELEKTRİK- VİDA HIRDAVAT | 20,00 | |||
| G | 30.12.2020 | T-000855 | KARNET ALIŞVERİŞ- HIRDAVAT MALZEMESİ | 50,00 | |||
| G | 30.12.2020 | T-000855 | KOÇTES- SU TESİSATI MALZEMESİ | 55,00 | |||
| G | 30.12.2020 | T-000855 | KASIM ÇAKIR- ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPIŞTIRICI | 150,00 | |||
| G | 02.12.2020 | B-000561 | 01 | ALİ ERÇİFTCİ-SÜPERSAN TEMİZLİK- TEMİZLİK MAKİNESİNİN TAMİRİ | 2.177,91 | ||
| 3.418,41 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (9.583,75) | ||||||
| G | 30.10.2020 | BANKA | 01 | QNB FİNANSBANK ATM KİRA BEDELİ BLOKLARA İADESİ | 4.750,00 | ||
| G | 30.10.2020 | BANKA | 01 | YAPI KREDİ BANKASI ATM KİRA BEDELİ BLOKLARA İADESİ | 4.833,75 | ||
| 9.583,75 | |||||||
| - | Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (1,00) | ||||||
| G | 30.12.2020 | 01 | HÜSEYİN KAHVECİ NAKİT YATAN | 1,00 | |||
| 1,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : DEMİRBAŞ GİDERLERİ (7.700,00) | ||||||
| G | 23.11.2020 | TUTANAK | ÖZÇELİKKAYALAR AVM- DEMİRBAŞ OLARAK FOTOSELLİ KAPI YAPIMI | 7.700,00 | |||
| 7.700,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (17.197,50) | ||||||
| G | 12.10.2020 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 5.709,80 | ||
| G | 11.11.2020 | BANKA | 01 | MEPAŞ ELEKTRİK 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 5.811,10 | ||
| G | 11.12.2020 | BANKA | 01 | MEPAŞ ELEKTRİK 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 5.676,60 | ||
| 17.197,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ (3.728,84) | ||||||
| G | 13.11.2020 | BANKA | 01 | ABDULLAH KARADAVARCI KIDEM TAZMİNATI | 3.728,84 | ||
| 3.728,84 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KIRTASİYE VE BÜRO GİDERLERİ (30,00) | ||||||
| G | 27.11.2020 | T-000843 | SMS KUTUSU CELALETTİN KÜREKCİ- SMS ALIMI | 30,00 | |||
| 30,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (750,00) | ||||||
| G | 30.12.2020 | BANKA | 01 | MUSTAFA SAİT TUNA SMMM FUAT GÜNAL MUHASEBE ÜCRETİ | 750,00 | ||
| 750,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER VE PTT GİDERLERİ (24,00) | ||||||
| G | 27.11.2020 | T-000843 | PTT ALINDISI- İŞ MERKEZİ SAHİPLERİNE YAZI GÖNDERİM ÜCRETİ | 24,00 | |||
| 24,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (21.358,84) | ||||||
| G | 09.10.2020 | BANKA | 01 | OSMAN TANRIKULU EKİM AYI AVANS | 750,00 | ||
| G | 09.10.2020 | BANKA | 01 | ABDULLAH KARADAVARCI EKİM AYI AVANS | 750,00 | ||
| G | 31.10.2020 | BANKA | 01 | OSMAN TANRIKULU EKİM AYI ÜCRETİ | 2.843,89 | ||
| G | 31.10.2020 | BANKA | 01 | ABDULLAH KARADAVARCI EKİM AYI ÜCRETİ | 1.988,05 | ||
| G | 10.11.2020 | BANKA | 01 | OSMAN TANRIKULU KASIM AYI AVANS | 750,00 | ||
| G | 10.11.2020 | BANKA | 01 | ABDULLAH KARADAVARCI KASIM AYI AVANS | 750,00 | ||
| G | 28.11.2020 | BANKA | 01 | OSMAN TANRIKULU KASIM AYI ÜCRETİ | 2.209,22 | ||
| G | 28.11.2020 | BANKA | 01 | ABDULLAH KARADAVARCI KASIM AYI ÜCRETİ | 2.332,92 | ||
| G | 10.12.2020 | BANKA | 01 | OSMAN TANRIKULU ARALIK AYI AVANS | 750,00 | ||
| G | 10.12.2020 | BANKA | 01 | ABDULLAH KARADAVARCI ARALIK AYI AVANS | 750,00 | ||
| G | 30.12.2020 | BANKA | 01 | KONYA SİGORTA KURUMU PRİMİ VE STOPAJ VERGİSİ | 3.215,64 | ||
| G | 31.12.2020 | BANKA | 01 | OSMAN TANRIKULU ARALIK AYI ÜCRETİ | 2.167,67 | ||
| G | 31.12.2020 | BANKA | 01 | ABDULLAH KARADAVARCI ARALIK AYI ÜCRETİ | 2.101,45 | ||
| 21.358,84 | |||||||
| - | Üst H. Adı : RESMİ KURUM GİDERLERİ (917,40) | ||||||
| G | 30.10.2020 | BANKA | 01 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 917,40 | ||
| 917,40 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (1.924,50) | ||||||
| G | 30.10.2020 | T-000839 | KOSKİ 276224 SU DOLUMU | 293,00 | |||
| G | 30.10.2020 | T-000839 | KOSKİ 276223 SU DOLUMU | 492,00 | |||
| G | 27.11.2020 | T-000842 | KOSKİ 276224 SU DOLUMU | 199,00 | |||
| G | 27.11.2020 | T-000842 | KOSKİ 276223 SU FATURASI | 293,00 | |||
| G | 23.12.2020 | T-000850 | KOSKİ -276223 SU FATURASI | 197,50 | |||
| G | 23.12.2020 | T-000850 | KOSKİ276224 SU FATURASI | 450,00 | |||
| 1.924,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SİGORTA GİDERİ (8.318,68) | ||||||
| G | 30.10.2020 | BANKA | 01 | KONYA SİGORTA KURUMU 2020/09 PRİMİ | 2.260,22 | ||
| G | 27.11.2020 | BANKA | 01 | KONYA SİGORTA KURUMU VE STOPAJ VERGİSİ KALAN BAKİYE ÖDEMESİ | 2.640,00 | ||
| G | 27.11.2020 | BANKA | 01 | KONYA SİGORTA KURUMU VE STOPAJ VERGİSİ | 3.418,46 | ||
| 8.318,68 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (1.244,97) | ||||||
| G | 30.12.2020 | B-000565 | 01 | MEHMET ALİ CANLI -ERTEM TEMİZLİK- TEMİZLİK MALZEMELERİ | 1.244,97 | ||
| 1.244,97 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ÖNCEKİ DÖNEM BLOKLAR EMANET İADESİ (9.154,21) | ||||||
| G | 30.10.2020 | BANKA | 01 | BLOKLAR HESABINA 2019 YILI PERSONEL VE ELEKTİRK EMANET İADESİ | 9.154,21 | ||
| 9.154,21 | |||||||
| 87.432,10 | |||||||