| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (2.000,00) | ||||||
| G | 11.10.2017 | B-0406 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ-CİHAN ASANSÖR EYLÜL AYI BAKIMI | 500,00 ₺ | ||
| G | 14.11.2017 | B-0410 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR EKİM AYI BAKIMI | 500,00 ₺ | ||
| G | 13.12.2017 | B-0415 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ-CİHAN ASANSÖR KASIM AYI BAKIMI | 500,00 ₺ | ||
| G | 28.12.2017 | BANKA | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR ARALIK AYI BAKIMI | 500,00 ₺ | ||
| 2.000,00 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (1.782,30) | ||||||
| G | 30.10.2017 | T-0511 | KOÇTES- SU TESİSATI MALZEME ALIMI | 40,00 ₺ | |||
| G | 30.10.2017 | T-0513 | SEYHAN METAL- BODRUM GİRİŞ KAPI İÇİN SAC ALIMI | 100,30 ₺ | |||
| G | 30.10.2017 | T-0512 | HASAN BOZDAĞ- DEPO GİRİŞİ TEMİZLİK BEDELİ | 200,00 ₺ | |||
| G | 30.10.2017 | T-0512 | HASAN BOZDAĞ- DEPO GİRİŞİ BETON ATMA VE SAÇ KAPATILMASI | 280,00 ₺ | |||
| G | 17.11.2017 | B-0411 | 01 | MEHMET AKİF PEKKARPUZ- KAPI TAMİR ÜCRETİ | 649,00 ₺ | ||
| G | 29.11.2017 | T-0518 | KARNET ALIŞVERİŞ- MUHTELİF MALZEME ALIMI | 83,00 ₺ | |||
| G | 29.11.2017 | T-0518 | UĞUR UÇAROĞLU- ELEKTRİK BAKIMI VE TAMİRİ | 300,00 ₺ | |||
| G | 25.12.2017 | T-0529 | KOÇTES - SU TESİSAT MALZEME ALIMI | 30,00 ₺ | |||
| G | 25.12.2017 | T-0529 | KAMİL AYDEMİR- TUVALET TAMİR ÜCRETİ | 100,00 ₺ | |||
| 1.782,30 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (3.193,32) | ||||||
| G | 31.10.2017 | BANKA | 01 | FİNANSBANK ATM BEDELİNİN İADESİ | 3.193,32 ₺ | ||
| 3.193,32 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : BLOKLAR HESABI (SSK, VERGİ VE MALZEME) ÖDEMESİ (4.857,49) | ||||||
| G | 28.12.2017 | BANKA | 01 | BLOKLARA SİGORTA VERGİ ÖDEMELERİNİN İADESİ | 4.857,49 ₺ | ||
| 4.857,49 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (8.419,60) | ||||||
| G | 12.10.2017 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 2.610,20 ₺ | ||
| G | 13.11.2017 | BANKA | 01 | MEPAŞ ELEKTRİK 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 2.716,90 ₺ | ||
| G | 11.12.2017 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 3.092,50 ₺ | ||
| 8.419,60 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : KIRTASİYE VE BÜRO GİDERLERİ (670,00) | ||||||
| G | 30.10.2017 | T-0513 | İDEAL USTA FOTOKOPİ- PROJE FOTOKOPİSİ | 18,00 ₺ | |||
| G | 30.10.2017 | T-0513 | MENTORS DANIŞMANLIK - ATM KURULUM KOMİSYONU | 500,00 ₺ | |||
| G | 25.12.2017 | T-0529 | ALİ DALGIÇ- ÇALIŞAN PERSONELE ELBİSE ALIMI | 35,00 ₺ | |||
| G | 25.12.2017 | T-0529 | İDEAL USTA- FOTOKOPİ ÜCRETİ | 36,00 ₺ | |||
| G | 25.12.2017 | T-0529 | SEHATEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ- ENERJİ KİMLİK BELGE SÖZLEŞME ÜCRETİ | 56,00 ₺ | |||
| G | 29.12.2017 | T-0532 | KARNET ALIŞVERİŞ- POSTA GÖNDERİMİ İÇİN ZARF ALINMASI | 25,00 ₺ | |||
| 670,00 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (450,00) | ||||||
| G | 28.12.2017 | BANKA | 01 | FURKAN ÇAKIRCA SMMM FUAT GÜNAL EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI ÜCRETİ | 450,00 ₺ | ||
| 450,00 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER VE PTT GİDERLERİ (327,30) | ||||||
| G | 30.10.2017 | T-0512 | BANKALARA ATM ELEKTRİK İÇİN POSTA GÖNDERİM ÜCRETİ | 23,20 ₺ | |||
| G | 25.12.2017 | T-0530 | PTT ALINDISI- 19 ADET POSTA GÖNDERİM ÜCRETİ | 159,60 ₺ | |||
| G | 29.12.2017 | 532 | PTT ALINDISI İŞ MERKEZİ SAHİPLERİNE MEKTUP GÖNDERİM ÜCRETİ | 144,50 ₺ | |||
| 327,30 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (11.026,55) | ||||||
| G | 9.10.2017 | BANKA | 01 | 16 | RAMAZAN KOÇAŞ EKİM AYI AVANS | 500,00 ₺ | |
| G | 9.10.2017 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA EKİM AYI AVANS | 500,00 ₺ | |
| G | 1.11.2017 | BANKA | 01 | 16 | RAMAZAN KOÇAŞ EKİM AYI ÜCRETİ | 1.309,58 ₺ | |
| G | 1.11.2017 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA EKİM AYI ÜCRETİ | 1.413,13 ₺ | |
| G | 10.11.2017 | BANKA | 01 | 16 | RAMAZAN KOÇAŞ KASIM AYI AVANS | 500,00 ₺ | |
| G | 10.11.2017 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA KASIM AYI AVANS | 500,00 ₺ | |
| G | 1.12.2017 | BANKA | 01 | 16 | RAMAZAN KOÇAŞ KASIM AYI ÜCRETİ | 1.241,81 ₺ | |
| G | 1.12.2017 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA KASIM AYI MAAŞI | 1.339,32 ₺ | |
| G | 9.12.2017 | BANKA | 01 | 16 | RAMAZAN KOÇAŞ ARALIK AYI AVANS | 500,00 ₺ | |
| G | 9.12.2017 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA ARALIK AYI AVANS | 500,00 ₺ | |
| G | 30.12.2017 | BANKA | 01 | 16 | RAMAZAN KOÇAŞ ARALIK AYI ÜCRETİ | 1.309,58 ₺ | |
| G | 30.12.2017 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA ARALIK AYI ÜCRETİ | 1.413,13 ₺ | |
| 11.026,55 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (3.983,00) | ||||||
| G | 30.10.2017 | T-0511 | KOSKİ 276223 SU DOLUM ÜCRETİ | 547,00 ₺ | |||
| G | 30.10.2017 | T-0511 | KOSKİ 276224 SU DOLUM ÜCRETİ | 644,50 ₺ | |||
| G | 29.11.2017 | T-0518 | KOSKİ276223 SU FATURASI | 398,00 ₺ | |||
| G | 29.11.2017 | T-0519 | KOSKİ 276224 SU FATURASI | 398,00 ₺ | |||
| G | 29.11.2017 | T-0518 | KOSKİ 276224 SU FATURASI | 499,50 ₺ | |||
| G | 29.11.2017 | T-0518 | KOSKİ 276223 SU FATURASI | 500,00 ₺ | |||
| G | 25.12.2017 | T-0530 | KOSKİ 276223 SU FATURASI | 498,00 ₺ | |||
| G | 25.12.2017 | T-0530 | KOSKİ 276224 SU FATURASI | 498,00 ₺ | |||
| 3.983,00 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (2.936,74) | ||||||
| G | 4.10.2017 | B-0404 | 01 | AHMET ŞAHİN- 3 ADET KONTEYNER ALIMI | 404,97 ₺ | ||
| G | 6.10.2017 | B-0403 | 01 | DAVUT CANLI- TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÇÖP POŞETİ | 1.224,45 ₺ | ||
| G | 13.10.2017 | B-0407 | 01 | SİNAN PÖLGU- TEMİZLİK MAKİNESİ TAMİRİ | 339,84 ₺ | ||
| G | 24.11.2017 | B-0413 | 01 | MEHMET ALİ CANLI- TEMİZLİK MALZEMELERİ VE ÇÖP POŞETİ ALIMI | 967,48 ₺ | ||
| 2.936,74 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : YANGIN TESİSATINDAN FAZLA YATAN İADESİ (200,14) | ||||||
| G | 30.10.2017 | T-0512 | ŞERİF ALİ AYDIN YANGIN TESİSATINDAN FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ | 200,14 ₺ | |||
| 200,14 ₺ | |||||||
| 39.846,44 ₺ | |||||||