| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (6.317,50) | ||||||
| G | 28.11.2023 | T-001094 | KOSKİ SU DOLUMU 276224- 276223 VE KANAL ARIZASI | 3.355,00 | |||
| G | 28.12.2023 | T-001098 | KOSKİ SU DOLUM ÜCRETİ | 963,00 | |||
| G | 28.12.2023 | T-001098 | KOSKİ- SU DOLUMU | 1.999,50 | |||
| 6.317,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (31.851,40) | ||||||
| G | 28.10.2023 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/09 PRİMİ | 10.516,97 | ||
| G | 30.11.2023 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/10 PRİMİ | 11.032,09 | ||
| G | 26.12.2023 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/11 PRİMİ | 10.302,34 | ||
| 31.851,40 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (88.411,26) | ||||||
| G | 10.10.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI EKİM AYI AVANS | 4.000,00 | ||
| G | 10.10.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU EKİM AYI AVANS | 4.000,00 | ||
| G | 31.10.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU EKİM AYI ÜCRETİ | 10.990,91 | ||
| G | 31.10.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI EKİM AYI ÜCRETİ | 11.243,66 | ||
| G | 11.11.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI KASIM AYI AVANS | 4.000,00 | ||
| G | 11.11.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU KASIM AYI AVANS | 4.000,00 | ||
| G | 30.11.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU KASIM AYI ÜCRETİ | 10.172,17 | ||
| G | 30.11.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI KASIM AYI ÜCRETİ | 10.392,17 | ||
| G | 16.12.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI ARALIK AYI AVANS | 4.000,00 | ||
| G | 16.12.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU ARALIK AYI AVANS | 4.000,00 | ||
| G | 29.12.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU ARALIK AYI ÜCRETİ | 10.728,92 | ||
| G | 29.12.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI ARALIK AYI ÜCRETİ | 10.883,43 | ||
| 88.411,26 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (3.450,00) | ||||||
| G | 25.10.2023 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL EKİM AYI ÜCRETİ | 1.150,00 | ||
| G | 19.12.2023 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL KASIM AYI ÜCRETİ | 1.150,00 | ||
| G | 25.12.2023 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL ARALIK AYI ÜCRETİ | 1.150,00 | ||
| 3.450,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (67.182,00) | ||||||
| G | 11.10.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 20.093,00 | ||
| G | 13.11.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 22.606,40 | ||
| G | 11.12.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 24.482,60 | ||
| 67.182,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (6.153,92) | ||||||
| G | 12.10.2023 | BANKA | 08 | YAPI KREDİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU HİZMET ÜCRETİ | 2,17 | ||
| G | 13.10.2023 | BANKA | 07 | ALAADDİN VERGİ DAİRESİ SİGARA CEZA İTİRAZ HARCI | 149,12 | ||
| G | 28.10.2023 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 2.041,20 | ||
| G | 10.11.2023 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERAMYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 2,07 | ||
| G | 30.11.2023 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ EKİM AYI | 2.000,40 | ||
| G | 08.12.2023 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 2,27 | ||
| G | 26.12.2023 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ KASIM AYI | 1.561,19 | ||
| G | 28.12.2023 | T-001098 | PTT ALINDISI- TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİLMESİ | 395,50 | |||
| 6.153,92 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (11.626,93) | ||||||
| G | 21.10.2023 | BANKA | 07 | ORHAN ORHUN MÜCAHİT DK18B14 AİDAT İADESİ | 360,00 | ||
| G | 21.10.2023 | BANKA | 07 | BÜNYAMİN BAĞ AİDAT İADESİ | 360,00 | ||
| G | 27.11.2023 | BANKA | 07 | ORHAN ORHUN MÜCAHİT DK18B14 AİDAT İADESİ | 350,00 | ||
| G | 27.11.2023 | BANKA | 07 | BÜNYAMİN BAĞ DK17B14 AİDAT İADESİ | 360,00 | ||
| G | 26.12.2023 | BANKA | 08 | ZİRAAT BANKASI ATM BEDELİ İADESİ | 10.196,93 | ||
| 11.626,93 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (10.070,00) | ||||||
| G | 31.10.2023 | TM-001089 | RAMAZAN DEVECİ - HAVALANDIRMA CAMLARI KAPATMA VE ONARIMI | 300,00 | |||
| G | 31.10.2023 | TM-001089 | OSMAN YILMAZ- PİSİVAR AÇMA | 300,00 | |||
| G | 31.10.2023 | TM-001089 | RAMAZAN DEVECİ - ELEKTRİK ÇEKİMİ | 500,00 | |||
| G | 31.10.2023 | TM-001089 | RAMAZAN DEVECİ - ŞAMANDIRA ALIMI VE DEĞİŞİMİ | 1.100,00 | |||
| G | 31.10.2023 | TM-001089 | KARNET ALIŞVERİŞ- ELEKTRİK MALZEMELERİ | 1.370,00 | |||
| G | 08.11.2023 | BANKA | 08 | ELBAŞI İNŞAAT LTD.ŞTİ. TUVALET TAVANLARI TAMİRİ | 5.500,00 | ||
| G | 28.12.2023 | BANKA | RAMAZAN KARAPINAR- GİDERLERİN MAKİNE İLE AÇILMASI | 1.000,00 | |||
| 10.070,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (6.615,00) | ||||||
| G | 31.10.2023 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. EKİM AYI BAKIMI | 2.205,00 | ||
| G | 29.11.2023 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. KASIM AYI BAKIMI | 2.205,00 | ||
| G | 26.12.2023 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ARALIK AYI BAKIMI | 2.205,00 | ||
| 6.615,00 | |||||||
| 231.678,01 | |||||||