| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (10.766,00) | ||||||
| G | 09.12.2024 | TM001151 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 468,50 | |||
| G | 18.11.2024 | TM001146 | KOSKİ 276224 | 993,00 | |||
| G | 26.12.2024 | TM001154 | KOSKİ 276223 KARTA SU ALIMI | 1.405,00 | |||
| G | 18.11.2024 | TM001146 | KOSKİ SU 276223 | 1.463,00 | |||
| G | 09.12.2024 | TM001151 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 1.990,00 | |||
| G | 26.12.2024 | TM001154 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 1.990,00 | |||
| G | 31.10.2024 | TM-001144 | KOSKİ SU FATURASI | 2.456,50 | |||
| 10.766,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (48.524,40) | ||||||
| G | 26.10.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/09 | 15.804,48 | ||
| G | 29.11.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/10 | 16.227,36 | ||
| G | 28.12.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/11 | 16.492,56 | ||
| 48.524,40 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (123.788,95) | ||||||
| G | 09.10.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI EKİM AYI AVANS | 7.500,00 | ||
| G | 09.10.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU EKİM AYI AVANS | 7.500,00 | ||
| G | 28.12.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI ARALIK AYI ÜCRETİ | 12.537,08 | ||
| G | 28.12.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU ARALIK AYI ÜCRETİ | 12.745,84 | ||
| G | 30.10.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU EKİM AYI ÜCRETİ | 14.223,90 | ||
| G | 30.10.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI - EKİM AYI ÜCRETİ | 14.916,39 | ||
| G | 28.12.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU VE ABDULLAH KARADAVARCI KASIM AYI ÜCRETİ | 24.365,74 | ||
| G | 28.12.2024 | BANKA | 07 | KASIM VE ARALIK AYI AVANS ÖDEMESİ | 30.000,00 | ||
| 123.788,95 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (5.250,00) | ||||||
| G | 25.10.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL EKİM AYI ÜCRETİ | 1.750,00 | ||
| G | 26.11.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL KASIM AYI ÜCRETİ | 1.750,00 | ||
| G | 25.12.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL ARALIK AYI ÜCRETİ | 1.750,00 | ||
| 5.250,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ (40.492,46) | ||||||
| G | 31.12.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI 22.03.2024- 31.12.2024 KIDEM TAZMİNATI | 20.246,23 | ||
| G | 31.12.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU 22.03.2024-31.12.2024 KIDEM TAZMİNATI | 20.246,23 | ||
| 40.492,46 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (85.668,10) | ||||||
| G | 11.11.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 27.833,30 | ||
| G | 11.10.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01414072 | 27.975,40 | ||
| G | 11.12.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 29.859,40 | ||
| 85.668,10 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (14.190,44) | ||||||
| G | 12.11.2024 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 3,84 | ||
| G | 09.12.2024 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 4,19 | ||
| G | 10.10.2024 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 5,20 | ||
| G | 26.11.2024 | TM001147 | PTT ALINIDISI- İŞYERİ SAHİPLERİNE YAZI GÖNDERİLMESİ | 770,00 | |||
| G | 31.12.2024 | BANKA | 08 | Y.KREDİ BANKASI FON STOPAJ KESİNTİSİ | 2.409,60 | ||
| G | 26.10.2024 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ EYLÜL AYI | 2.526,35 | ||
| G | 29.11.2024 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2024/10 | 2.936,06 | ||
| G | 28.12.2024 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ KASIM | 5.535,20 | ||
| 14.190,44 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (2.500,00) | ||||||
| G | 24.10.2024 | BANKA | 08 | HASAN BAKTUR- BK15 KAPICI DAİRESİ KART DEĞİŞİMİ | 2.500,00 | ||
| 2.500,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (43.645,00) | ||||||
| G | 26.11.2024 | TM001147 | TELEFONCULAR PETROL - MAZOT ALIMI | 250,00 | |||
| G | 18.11.2024 | TM001146 | HARUN AKDOĞAN- TUVALET ÖNÜ ENGELLİ MERDİVEN YAPIMI | 500,00 | |||
| G | 26.12.2024 | TM001154 | FUAT BOZDAĞ- HİDROFOR AYAR VE BAKIMI | 500,00 | |||
| G | 26.11.2024 | TM001147 | KARNET ZÜCCACİYE- HIRDAVAT MALZEMESİ | 600,00 | |||
| G | 09.12.2024 | TM001151 | RIZA CAM- ASANSÖR AYNA ALIMI | 675,00 | |||
| G | 30.10.2024 | TM-001143 | HASAN AKDOĞAN- ROĞAR KAPAĞI KAZMA İŞİ | 1.000,00 | |||
| G | 18.11.2024 | TM001146 | OSMAN YILMAZ- LOĞAR TEMİZLİĞİ | 1.000,00 | |||
| G | 09.12.2024 | TM001151 | SELÇUKLU BELEDİYESİ - BAHÇE ATIĞI ALIM BEDELİ | 1.000,00 | |||
| G | 26.12.2024 | TM001154 | HASAN AKDOĞAN- DEPO GİRİŞ TEMİZLİK ÜCRETİ | 1.000,00 | |||
| G | 18.11.2024 | TM001146 | FUAT BOZDAĞ- TAMİR BAKIM BEDELİ | 1.250,00 | |||
| G | 30.10.2024 | TM-001143 | RAMAZAN DEVECİ- SU TESİSAT MONTAJ | 1.300,00 | |||
| G | 26.11.2024 | TM001147 | KARNET ALIŞVERİŞ- HIRDAVAT MALZEMELERİ | 1.350,00 | |||
| G | 26.11.2024 | TM001147 | RAMAZAN DEVECİ- TUVALET TAMİRİ | 1.800,00 | |||
| G | 19.11.2024 | BANKA | 08 | KÜÇÜKALADAĞLI YAPI BETON LTD.ŞTİ. LOĞAR SALYANGOZ EK VE KAPAĞI | 3.000,00 | ||
| G | 30.10.2024 | TM-001143 | KARNET ALIŞVERİŞ- HIRDAVAT MALZEMELERİ | 3.720,00 | |||
| G | 02.10.2024 | BANKA | 07 | YASİN UĞUR - İŞMERKEZİ ARKASI KEPÇE ÇALIŞMASI | 3.900,00 | ||
| G | 18.11.2024 | BANKA | 07 | YASİN UĞUR * KEPÇE ÇALIŞMASI | 6.000,00 | ||
| G | 25.11.2024 | BANKA | 08 | TEKSÖN YANGIN SÖNDÜRME LTD.ŞTİ. ALARM SİSTEMİ VE JENERATÖR KAPISI | 14.800,00 | ||
| 43.645,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (16.800,00) | ||||||
| G | 30.10.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. EKİM AYI ASANSÖR BAKIMI | 5.300,00 | ||
| G | 26.12.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ARALIK AYI ASANSÖR BAKIMI | 5.300,00 | ||
| G | 28.11.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. KASIM AYI ASANSÖR BAKIMI | 6.200,00 | ||
| 16.800,00 | |||||||
| 391.625,35 | |||||||