| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ (900,00) | ||||||
| G | 30.10.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. EKİM AYI İŞ GÜVENLİĞİ | 300,00 | ||
| G | 04.12.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. KASIM AYI İŞ GÜVENLİĞİ | 300,00 | ||
| G | 30.12.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ. ARALIK AYI ÜCRETİ | 300,00 | ||
| 900,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (1.635,00) | ||||||
| G | 09.10.2025 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ LTD.ŞTİ. TEMİZLİK MALZEMELERİ | 1.300,00 | ||
| G | 30.12.2025 | TM001213 | KARNET ALIŞVERİŞ-TEMİZLİK MALZEMELERİ | 160,00 | |||
| G | 31.12.2025 | TM001212 | BOLLUCA TEKSTİL LTD.ŞTİ. TEMİZLİK MALZEMELERİ | 175,00 | |||
| 1.635,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (6.943,50) | ||||||
| G | 30.10.2025 | TM001202 | KOSKİ 276223 SU DOLUMU | 2.963,00 | |||
| G | 29.11.2025 | TM001207 | KONYA SU DOLUMU | 1.484,50 | |||
| G | 31.12.2025 | TM001212 | KOSKİ 276223 | 2.496,00 | |||
| 6.943,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (63.534,48) | ||||||
| G | 24.10.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/09 | 20.128,26 | ||
| G | 25.11.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/10 | 22.327,46 | ||
| G | 25.12.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/11 | 21.078,76 | ||
| 63.534,48 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (170.976,62) | ||||||
| G | 09.10.2025 | BANKA | 07 | EKİM AYI PERSONEL AVANSI | 20.000,00 | ||
| G | 30.10.2025 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİ EKİM AYI ÜCRETİ | 40.423,12 | ||
| G | 08.11.2025 | BANKA | 07 | KASIM AYI AVANS BEDELİ | 20.000,00 | ||
| G | 28.11.2025 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI KASIM AYI ÜCRETİ | 19.160,63 | ||
| G | 28.11.2025 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU KASIM AYI ÜCRETİ | 18.373,65 | ||
| G | 10.12.2025 | BANKA | 07 | ARALIK AYI PERSONEL AVANSI | 20.000,00 | ||
| G | 30.12.2025 | BANKA | 07 | ARALIK AYI 2 PERSONEL ÜCRETİ | 33.019,22 | ||
| 170.976,62 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (8.400,00) | ||||||
| G | 24.10.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL EKİM AYI ÜCRETİ | 2.800,00 | ||
| G | 25.11.2025 | banka | 07 | SMMM FUAT GÜNAL KASIM AYI ÜCRETİ | 2.800,00 | ||
| G | 25.12.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL ARALIK AYI ÜCRETİ | 2.800,00 | ||
| 8.400,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ (64.864,14) | ||||||
| G | 30.12.2025 | BANKA | 07 | İKİ PERSONEL KIDEM TAZMİNATI | 64.864,14 | ||
| 64.864,14 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (96.658,00) | ||||||
| G | 10.10.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 33.145,00 | ||
| G | 10.11.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 32.500,00 | ||
| G | 10.12.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 31.013,00 | ||
| 96.658,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (22.899,69) | ||||||
| G | 13.10.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 7,61 | ||
| G | 24.10.2025 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/09 | 3.258,54 | ||
| G | 03.11.2025 | BANKA | 07 | YAPI KREDİ EFT ÜCRETİ | 3,19 | ||
| G | 03.11.2025 | BANKA | 07 | YAPI KREDİ EFT ÜCRETİ | 6,39 | ||
| G | 12.11.2025 | BANKA | 08 | SERMAYE KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 8,14 | ||
| G | 13.11.2025 | BANKA | 08 | YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ | 288,43 | ||
| G | 25.11.2025 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/10 | 4.571,86 | ||
| G | 01.12.2025 | BANKA | 08 | YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ | 7.267,11 | ||
| G | 10.12.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 8,91 | ||
| G | 25.12.2025 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/11 | 3.879,18 | ||
| G | 31.12.2025 | BANKA | 08 | YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ | 2.520,33 | ||
| G | 31.12.2025 | TM001212 | PTT ALINDISI- SEÇİM BİLDİRİM YAZILARI | 1.080,00 | |||
| 22.899,69 | |||||||
| - | Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (36.067,50) | ||||||
| G | 13.11.2025 | 09 | KİRACILAR HESABINDAN YANLIŞLA ALINMASI | 35.000,00 | |||
| G | 29.11.2025 | 07 | HÜSEYİN KAHVECİ NAKİT YATAN | 1.067,50 | |||
| 36.067,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (77.209,00) | ||||||
| G | 09.10.2025 | BANKA | 07 | OSMAN YILMAZ- TUVALET GİDERİ AÇMA | 1.500,00 | ||
| G | 16.10.2025 | BANKA | 07 | YASİN UĞUR- İŞ MERKEZİ ARKASI LOGARA ERİŞME YOLU AÇIMI | 11.700,00 | ||
| G | 21.10.2025 | BANKA | 07 | ALADAĞ ALT YAPI BETON- İŞ MERKEZİ ARKA TARAF LOĞAR KAPAĞI YÜKSELTME | 3.600,00 | ||
| G | 22.10.2025 | BANKA | 07 | TÜRKVANLILİF ASANSÖR LTD.ŞTİ. YÜRÜYEN MERDİVEN PARÇASI | 12.000,00 | ||
| G | 23.10.2025 | BANKA | 07 | ULTRAPOR YALITIM SİSTEMLERİ A.Ş. MERMER YAPIŞTIRICI | 1.920,00 | ||
| G | 30.10.2025 | TM001202 | GÜVENÇ TAŞBAŞI- HIRDAVAT MALZEMELERİ | 1.735,00 | |||
| G | 30.10.2025 | TM001202 | RAMAZAN DEVECİ- İŞ MERKEZİ TUVALET GİDER AÇMA | 2.000,00 | |||
| G | 03.11.2025 | BANKA | 07 | MEHMET CEYLAN- KAMERA MONİTÖRÜ | 5.500,00 | ||
| G | 11.11.2025 | BANKA | 07 | GÖKHAN EKİCİ- MERMER ALIMI | 4.080,00 | ||
| G | 17.11.2025 | BANKA | 07 | OSMAN YILMAZ- TUVALET VE DEPO TEMİZLİĞİ | 16.000,00 | ||
| G | 27.11.2025 | TM001203 | YUNUS EMRE DİLEK- TAMİR TADİLAT İŞLERİ | 1.500,00 | |||
| G | 27.11.2025 | TM001203 | HASAN AKDOĞAN- İŞ MERKEZİ MERMER TADİLATI | 3.000,00 | |||
| G | 27.11.2025 | TM001203 | GÜVENÇ TAŞBAŞI- HIRDAVAT MALZEMELERİ | 1.250,00 | |||
| G | 15.12.2025 | BANKA | 07 | OSMAN YILMAZ- PİS SU GİDER TAMİRİ TEMİZLİĞİ | 7.000,00 | ||
| G | 30.12.2025 | TM001213 | KARNET ALIŞVERİŞ -ELDİVEN, SİLİKON, ÇEŞME MALZEMELERİ | 4.424,00 | |||
| 77.209,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (23.250,00) | ||||||
| G | 31.10.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ EKİM AYI BAKIMI ONARIM | 7.750,00 | ||
| G | 27.11.2025 | BANKA | 07 | CİHAN TEKNİK ASANSÖR LTD.ŞTİ. KASIM AYI BAKIMI | 7.750,00 | ||
| G | 29.12.2025 | BANKA | 07 | CİHAN TEKNİK ASANSÖR LTD.ŞTİ. ASANSÖR BAKIMI | 7.750,00 | ||
| 23.250,00 | |||||||
| 573.337,93 | |||||||