| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ (600,00) | ||||||
| G | 01.09.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ | 300,00 | ||
| G | 30.09.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. EYLÜL AYI İŞ GÜVENLİĞİ | 300,00 | ||
| 600,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (2.960,50) | ||||||
| G | 30.09.2025 | TM001197 | KONYA SU 276223 SU DOLUMU | 2.960,50 | |||
| 2.960,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (21.106,72) | ||||||
| G | 24.09.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/08 PRİMİ | 21.106,72 | ||
| 21.106,72 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (55.428,66) | ||||||
| G | 09.09.2025 | BANKA | 07 | EYLÜL AYI PERSONEL AVANSI | 20.000,00 | ||
| G | 29.09.2025 | BANKA | 07 | EYLÜL AYI PERSONEL MAAŞI | 35.428,66 | ||
| 55.428,66 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (2.800,00) | ||||||
| G | 24.09.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL EYLÜL AYI ÜCRETİ | 2.800,00 | ||
| 2.800,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (40.929,00) | ||||||
| G | 10.09.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 40.929,00 | ||
| 40.929,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (10.457,22) | ||||||
| G | 11.09.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 7,33 | ||
| G | 29.09.2025 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/08 | 2.315,49 | ||
| G | 29.09.2025 | BANKA | 08 | YAPI KREDİ FON STOPAJ VERGİSİ | 8.134,40 | ||
| 10.457,22 | |||||||
| - | Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (641,40) | ||||||
| G | 30.09.2025 | 07 | HÜSEYİN KAHVECİ KASA ÖDEMESİ | 641,40 | |||
| 641,40 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (2.125,00) | ||||||
| G | 05.09.2025 | BANKA | 07 | DÖRTEL ATAÇ İŞ GÜVENLİĞİ- İŞ ELBİSESİ VE ÇİZME ALIMI | 1.725,00 | ||
| G | 30.09.2025 | TM001197 | ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT MALZEMESİ | 400,00 | |||
| 2.125,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (7.750,00) | ||||||
| G | 30.09.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. EYLÜL AYI ASANSÖR BAKIMI | 7.750,00 | ||
| 7.750,00 | |||||||
| 144.798,50 | |||||||