| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (1.485,00) | ||||||
| G | 22.04.2024 | TM-001115 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 495,00 | |||
| G | 22.04.2024 | TM-001115 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 990,00 | |||
| 1.485,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (46.708,46) | ||||||
| G | 06.04.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI NİSAN AYI AVANS | 7.500,00 | ||
| G | 06.04.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU NİSAN AYI AVANS | 7.500,00 | ||
| G | 27.04.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU NİSAN AYI ÜCRETİ | 15.726,73 | ||
| G | 27.04.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI NİSAN AYI ÜCRETİ | 15.981,73 | ||
| 46.708,46 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (1.750,00) | ||||||
| G | 29.04.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL NİSAN AYI ÜCRETİ | 1.750,00 | ||
| 1.750,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (26.104,90) | ||||||
| G | 15.04.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 26.104,90 | ||
| 26.104,90 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (3.069,63) | ||||||
| G | 29.04.2024 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2024/03 | 3.069,63 | ||
| 3.069,63 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (257,50) | ||||||
| G | 06.04.2024 | BANKA | 07 | HACI ALİ SAY -DK18A11 AİDAT İADESİ | 257,50 | ||
| 257,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (750,00) | ||||||
| G | 22.04.2024 | TM-001115 | FUAT BOZDAĞ- ASANSÖR KUYU SU TEMİZLİĞİ | 750,00 | |||
| 750,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (7.281,32) | ||||||
| G | 25.04.2024 | BANKA | 07 | KONTEST MUAYENE LTD.ŞTİ. ASANSÖR MUAYENE ÜCRETİ | 1.981,32 | ||
| G | 26.04.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. NİSAN AYI BAKIMI | 5.300,00 | ||
| 7.281,32 | |||||||
| 87.406,81 | |||||||