| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ (1.200,00) | ||||||
| G | 02.05.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ | 300,00 | ||
| G | 02.05.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN LTD.ŞTİ. İŞ SAĞLIĞI ŞUBAT VE MART AYLARI | 600,00 | ||
| G | 28.05.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI- MAYIS AYI İŞ SAĞLIĞI | 300,00 | ||
| 1.200,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (16.286,50) | ||||||
| G | 27.04.2025 | TM-001169 | KOSKİ SU 276223 | 2.001,50 | |||
| G | 27.04.2025 | TM-001169 | KOSKİ SU 276223 | 1.995,00 | |||
| G | 21.05.2025 | T-001177 | KOSKİ 276223-276224 SU FATURALARI | 5.398,50 | |||
| G | 20.06.2025 | T-001180 | KOSKİ 276224-276223 SU FATURASI | 6.891,50 | |||
| 16.286,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (42.232,05) | ||||||
| G | 30.04.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/03 | 20.985,57 | ||
| G | 29.05.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PRİMİ 2025/04 | 21.246,48 | ||
| 42.232,05 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (158.381,91) | ||||||
| G | 09.04.2025 | BANKA | 07 | NİSAN AYI AVANS BEDELİ | 20.000,00 | ||
| G | 30.04.2025 | BANKA | 07 | MART AYI PERSONEL AVANSI | 20.000,00 | ||
| G | 30.04.2025 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI NİSAN AYI ÜCRETİ | 19.522,37 | ||
| G | 30.04.2025 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU NİSAN AYI ÜCRETİ | 19.162,37 | ||
| G | 13.05.2025 | BANKA | 07 | MAYIS AYI MAAŞ AVANSI | 20.000,00 | ||
| G | 29.05.2025 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI MAYIS AYI ÜCRETİ | 20.534,86 | ||
| G | 29.05.2025 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU MAYIS AYI ÜCRETİ | 19.162,31 | ||
| G | 10.06.2025 | BANKA | 07 | HAZİRAN AYI AVANS | 20.000,00 | ||
| 158.381,91 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (5.600,00) | ||||||
| G | 28.04.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL NİSAN AYI ÜCRETİ | 2.800,00 | ||
| G | 13.05.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL MAYIS AYI ÜCRETİ | 2.800,00 | ||
| 5.600,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (88.007,60) | ||||||
| G | 10.04.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 28.680,00 | ||
| G | 12.05.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 30.453,40 | ||
| G | 10.06.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 28.874,20 | ||
| 88.007,60 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (10.099,43) | ||||||
| G | 08.04.2025 | BANKA | 07 | Y.KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ | 7,07 | ||
| G | 11.04.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 8,72 | ||
| G | 30.04.2025 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/03 | 2.954,40 | ||
| G | 12.05.2025 | BANKA | 07 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 0,50 | ||
| G | 12.05.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASI HİZMET ÜCRETİ | 2,63 | ||
| G | 02.06.2025 | BANKA | 08 | Y.KREDİ FON KESİNTİSİ | 4.970,43 | ||
| G | 11.06.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 6,19 | ||
| G | 27.06.2025 | BANKA | 08 | Y.KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ | 2.149,49 | ||
| 10.099,43 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (30.803,77) | ||||||
| G | 27.04.2025 | TM-001169 | YUNUS EMRE DİLEK- ELEKTRİK KABLO DEĞİŞİMİ | 1.500,00 | |||
| G | 27.04.2025 | TM-001169 | YUNUS EMRE DİLEK- ENGELLİ TUVALET TAMİRİ | 500,00 | |||
| G | 27.04.2025 | TM-001169 | HASAN AKDOĞAN- MERMER TAMİRİ | 1.500,00 | |||
| G | 30.04.2025 | TM-001172 | RAMAZAN DEVECİ- LOĞAR VE DEPO TEMİZLİĞİ | 2.000,00 | |||
| G | 30.04.2025 | BANKA | 07 | EMEK İNOVASYON ELEKTRİK- ELEKTRİK MALZEMELERİ | 2.192,71 | ||
| G | 28.05.2025 | BANKA | 07 | İŞ MERKEZİNE ALINAN PROJEKTÖR BEDELİ | 1.992,00 | ||
| G | 04.06.2025 | BANKA | 07 | EMEK İNOVASYON ELEKTRİK- 100 ADET ACK 15W LED AMPÜL | 4.832,46 | ||
| G | 16.06.2025 | BANKA | 07 | FEYAP MEKANİK LTD.ŞTİ. ERKEKLER TUVALETİ TAMİR MALZEMESİ | 8.625,00 | ||
| G | 20.06.2025 | T-001180 | ORHAN MUT- TESİSAT KAÇAK TESPİTİ | 2.001,60 | |||
| G | 30.06.2025 | T-001181 | GÜVENÇ DAŞBAŞI- ELEKTRİK VE SU TESİSAT MALZEME | 3.160,00 | |||
| G | 30.06.2025 | T-001181 | RAMAZAN DEVECİ- TUVALET TAMİRİ | 2.500,00 | |||
| 30.803,77 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (27.601,20) | ||||||
| G | 29.04.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. NİSAN AYI BAKIMI | 9.250,00 | ||
| G | 12.05.2025 | BANKA | 07 | KONTEST MUAYENE A.Ş. ASANSÖR KONTROL MUAYENE ÜCRETİ | 2.851,20 | ||
| G | 29.05.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ASANSÖR BAKIMI | 7.750,00 | ||
| G | 27.06.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. HAZİRAN AYI BAKIMI | 7.750,00 | ||
| 27.601,20 | |||||||
| 380.212,46 | |||||||