| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (12.984,00) | ||||||
| G | 15.01.2026 | BANKA | 07 | MEHMET ALİ CANLI- TEMİZLİK MALZEMELERİ | 12.420,00 | ||
| G | 30.01.2026 | TM001217 | KARNET ALIŞVERİŞ- FİBER CAM BEZİ | 564,00 | |||
| 12.984,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (1.919,00) | ||||||
| G | 30.01.2026 | TM001217 | KOSKİ- SU DOLUMU | 1.919,00 | |||
| 1.919,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (74.100,55) | ||||||
| G | 09.01.2026 | BANKA | 07 | OCAK AYI PERSONEL AVANSI | 20.000,00 | ||
| G | 30.01.2026 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI- OCAK AYI ÜCRETİ | 26.632,29 | ||
| G | 30.01.2026 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU OCAK AYI ÜCRETİ | 27.468,26 | ||
| 74.100,55 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ (34.000,00) | ||||||
| G | 27.01.2026 | BANKA | 07 | YILMAZ GİRGİN- ORTAK ALAN SİGORTA POLİÇE ÖDEMESİ | 34.000,00 | ||
| 34.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (4.500,00) | ||||||
| G | 26.01.2026 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL OCAK AYI ÜCRETİ | 4.500,00 | ||
| 4.500,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (44.474,00) | ||||||
| G | 12.01.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 44.474,00 | ||
| 44.474,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (7.022,56) | ||||||
| G | 12.01.2026 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 17,12 | ||
| G | 15.01.2026 | BANKA | 08 | YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ | 1.262,61 | ||
| G | 30.01.2026 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/12 | 5.742,83 | ||
| 7.022,56 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (13.230,00) | ||||||
| G | 14.01.2026 | BANKA | 07 | OSMAN YILMAZ- GİDER TEMİZLİĞİ | 6.000,00 | ||
| G | 28.01.2026 | BANKA | 07 | AKYEDEK OTOMOTİV LTD.ŞTİ. JENERATÖR İÇİN BOSCH AKÜ ALIMI | 4.000,00 | ||
| G | 30.01.2026 | TM001217 | FUAT BOZDAĞ- ÇEVRE BOYAMA İŞİ | 3.000,00 | |||
| G | 30.01.2026 | TM001217 | 7 KAT ENDÜSTRİYEL- MERMER YAPIŞTIRICI | 230,00 | |||
| 13.230,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (11.350,01) | ||||||
| G | 29.01.2026 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ ASANSÖR BAKIMI | 11.350,01 | ||
| 11.350,01 | |||||||
| 203.580,12 | |||||||