| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (14.575,00) | ||||||
| G | 18.01.2024 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ - TEMİZLİK MALZEMELERİ | 8.465,00 | ||
| G | 26.01.2024 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- ÇELİK YEDEK PRES | 880,00 | ||
| G | 26.02.2024 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ - ÇÖP KONTEYNİR ALIMI | 1.450,00 | ||
| G | 07.03.2024 | BANKA | 08 | OSTİM AKÜMLATÖR A.Ş. TEMİZLİK MALZEMESİ TAHLİYE HORTUMU | 1.560,00 | ||
| G | 07.03.2024 | BANKA | 07 | OSTİM AKÜMLATÖR A.Ş. TEMİZLİK ARABASI LASTİK DEĞİŞİMİ | 2.220,00 | ||
| 14.575,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (8.472,00) | ||||||
| G | 30.01.2024 | TM-001102 | KONYA SU 276223 SU DOLUMU | 2.974,50 | |||
| G | 13.02.2024 | TM-001104 | KONYA SU 276224 SU DOLUMU | 1.057,50 | |||
| G | 13.02.2024 | TM-001104 | KOSKİ SU 276223 SU DOLUMU | 1.983,00 | |||
| G | 28.02.2024 | TM-001109 | KONYA SU DOLUMU | 2.457,00 | |||
| 8.472,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (42.038,80) | ||||||
| G | 31.01.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/12 PRİMİ | 10.760,22 | ||
| G | 27.02.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/01 | 15.916,66 | ||
| G | 26.03.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/02 PRİMİ | 15.361,92 | ||
| 42.038,80 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (131.148,02) | ||||||
| G | 09.01.2024 | BANKA | 07 | OCAK AYI 2 ADET PERSONEL AVANSI | 10.000,00 | ||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU OCAK AYI ÜCRETİ | 16.911,49 | ||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI OCAK AYI ÜCRETİ | 17.477,99 | ||
| G | 10.02.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI ŞUBAT AYI AVANS | 6.000,00 | ||
| G | 10.02.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU ŞUBAT AYI AVANS | 6.000,00 | ||
| G | 28.02.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU ŞUBAT AYI ÜCRETİ | 15.392,31 | ||
| G | 28.02.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI ŞUBAT AYI ÜCRETİ | 15.647,31 | ||
| G | 08.03.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI MART AYI AVANS | 6.000,00 | ||
| G | 08.03.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU MART AYI AVANS | 6.000,00 | ||
| G | 30.03.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI MART AYI ÜCRETİ | 15.859,46 | ||
| G | 30.03.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU MART AYI ÜCRETİ | 15.859,46 | ||
| 131.148,02 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (5.250,00) | ||||||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL OCAK AYI ÜCRETİ | 1.750,00 | ||
| G | 23.02.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL ŞUBAT AYI ÜCRETİ | 1.750,00 | ||
| G | 26.03.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL MART AYI ÜCRETİ | 1.750,00 | ||
| 5.250,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ (49.599,50) | ||||||
| G | 20.03.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI KIDEM TAZMİNATI 2022 ARALIK - 2024 MART | 24.799,75 | ||
| G | 20.03.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU KIDEM TAZMİNATI 2022 ARALIK- 2024 MART DÖNEMİ | 24.799,75 | ||
| 49.599,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (89.063,10) | ||||||
| G | 11.01.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 29.216,30 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01414072 | 33.073,00 | ||
| G | 11.03.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 26.773,80 | ||
| 89.063,10 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (6.451,87) | ||||||
| G | 08.01.2024 | BANKA | 07 | TARIK CELALETTİN KÜREKCİ - ABONE NO: 10139 | 135,00 | ||
| G | 12.01.2024 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 2,71 | ||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | Y.KREDİ EFT ÜCRETİ | 4,43 | ||
| G | 30.01.2024 | TM-001102 | PTT ALINDISI- İŞ MERKEZİ SAHİPLERİNE MEKTUP | 342,00 | |||
| G | 31.01.2024 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 1.904,16 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 08 | Y.KREDİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 2,69 | ||
| G | 12.02.2024 | BANKA | 07 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 9,86 | ||
| G | 24.02.2024 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 2.152,35 | ||
| G | 26.03.2024 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 1.898,67 | ||
| 6.451,87 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (32.420,00) | ||||||
| G | 24.01.2024 | BANKA | 07 | HASBİ DAŞBAŞI- SELÇUKLU BELEDİYESİ- KEPÇE KAMYON ÇALIŞMASI | 4.000,00 | ||
| G | 24.01.2024 | BANKA | 07 | ALİ YUNDEMLİ- KOMPOZİT VE KÖŞEBENT UYGULAMASI | 18.070,00 | ||
| G | 26.01.2024 | BANKA | 08 | FEYAP MEKANİK LTD.ŞTİ. SU DEPOSU GENLEŞME TANKI | 4.750,00 | ||
| G | 30.01.2024 | TM-001102 | FUAT BOZDAĞ- KÜRE DEĞİŞİMİ | 1.000,00 | |||
| G | 28.02.2024 | BANKA | 07 | HAMİT TOSUN- İŞ ELBİSESİ | 1.600,00 | ||
| G | 14.03.2024 | TM-001112 | HASAN AKDOĞAN- BAHÇE TEMİZLİK ÜCRETİ | 3.000,00 | |||
| 32.420,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (16.200,00) | ||||||
| G | 30.01.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. OCAK AYI BAKIMI VE PARÇA | 5.600,00 | ||
| G | 28.02.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ASANSÖR BAKIMI | 5.300,00 | ||
| G | 28.03.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. MART AYI BAKIM ONARIM | 5.300,00 | ||
| 16.200,00 | |||||||
| 395.218,29 | |||||||