| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (10.350,00) | ||||||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- METAL PASPAS ARABASI | 2.400,00 | ||
| G | 22.01.2025 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- TEMİZLİK MALZEMELERİ | 7.950,00 | ||
| 10.350,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (9.430,00) | ||||||
| G | 29.01.2025 | TM-001158 | KOSKİ- 276223 | 2.478,50 | |||
| G | 28.03.2025 | TM001166 | KOSKİ - KANALİZASYON AÇMA VE SU DOLUMU | 4.986,50 | |||
| G | 28.03.2025 | TM001166 | KOSKİ-276223 SU DOLUMU | 1.965,00 | |||
| 9.430,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (56.620,12) | ||||||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/12 | 15.804,48 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/01 | 20.687,38 | ||
| G | 28.03.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/2 | 20.128,26 | ||
| 56.620,12 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (151.374,36) | ||||||
| G | 10.01.2025 | BANKA | 07 | OCAK AYI MAAŞ AVANSI 2 PERSONEL | 20.000,00 | ||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI OCAK AYI ÜCRETİ | 18.487,39 | ||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI OCAK AYI ÜCRETİ | 360,00 | ||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU OCAK AYI ÜCRETİ | 18.487,39 | ||
| G | 08.02.2025 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI PERSONEL AVANSI | 20.000,00 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI ŞUBAT AYI ÜCRETİ | 18.172,40 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU ŞUBAT AYI ÜCRETİ | 17.812,40 | ||
| G | 28.03.2025 | BANKA | 07 | MART AYI PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ | 38.054,78 | ||
| 151.374,36 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ (32.485,40) | ||||||
| G | 16.01.2025 | BANKA | 07 | YILMAZ GİRGİN- ORTAK ALAN SİGORTA DOĞA SİGORTA 144257436 (32.485,40) | 12.485,40 | ||
| G | 20.02.2025 | BANKA | 07 | YILMAZ GİRGİN- ORTAK ALAN 2.TAKSİDİ | 10.000,00 | ||
| G | 21.03.2025 | BANKA | 07 | YILMAZ GİRGİN- ORTAK ALAN SİGORTASI 3.TAKSİT | 10.000,00 | ||
| 32.485,40 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (8.400,00) | ||||||
| G | 27.01.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL OCAK AYI ÜCRETİ | 2.800,00 | ||
| G | 24.02.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL ŞUBAT AYI ÜCRETİ | 2.800,00 | ||
| G | 25.03.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL 2025 YILI MART AYI ÜCRETİ | 2.800,00 | ||
| 8.400,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (111.333,40) | ||||||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 36.663,10 | ||
| G | 11.02.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 36.466,20 | ||
| G | 13.03.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 37.791,70 | ||
| G | 26.03.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 412,40 | ||
| 111.333,40 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (17.935,55) | ||||||
| G | 13.01.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 6,82 | ||
| G | 27.01.2025 | BANKA | 07 | KONYA 9.NOTERLİĞİ GELİR GİDER DEFTERİ | 3.041,05 | ||
| G | 29.01.2025 | TM-001158 | PTT ALINDISI- İŞYERİ SAHİPLERİNE YAZI | 770,00 | |||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2024/12 | 5.660,75 | ||
| G | 10.02.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 5,68 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/01 | 2.624,00 | ||
| G | 11.03.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASASI HİZMET ÜCRETİ | 5,23 | ||
| G | 28.03.2025 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 2.570,40 | ||
| G | 28.03.2025 | BANKA | 08 | Y.KREDİ BANKASI FON STOPAJ KESİNTİSİ | 3.251,62 | ||
| 17.935,55 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (720,00) | ||||||
| G | 14.01.2025 | BANKA | 07 | HACI ALİ SAY DK18A11 AİDAT İADESİ | 720,00 | ||
| 720,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (16.545,00) | ||||||
| G | 27.02.2025 | TM-001161 | ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT ALIMI | 75,00 | |||
| G | 27.02.2025 | TM-001161 | TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. JENERATÖRE YAKIT ALIMI | 1.000,00 | |||
| G | 27.02.2025 | TM-001161 | YUNUS EMRE DİLEK- TAMİR BEDELİ | 2.500,00 | |||
| G | 03.03.2025 | BANKA | 07 | RAMAZAN DEVECİ - İŞ MERKEZİ TUVALET TAMİRİ | 6.000,00 | ||
| G | 21.03.2025 | BANKA | 08 | FEYAP MEKANİK LTD.ŞTİ. TUVALET TAMİRİ İÇİN BORU VE MALZEME | 3.500,00 | ||
| G | 28.03.2025 | TM001166 | GÜVENÇ TAŞBAŞ- AMPÜL VE MUSLUK ALIMI | 2.470,00 | |||
| G | 28.03.2025 | TM001166 | FUAT BOZDAĞ- ASANSÖR KUYUSU TEMİZLEME | 1.000,00 | |||
| 16.545,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (23.250,00) | ||||||
| G | 30.01.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. OCAK AYI BAKIMI | 7.750,00 | ||
| G | 26.02.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ŞUBAT AYI ASANSÖR BAKIMI | 7.750,00 | ||
| G | 27.03.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTKİ. MART AYI BAKIMI | 7.750,00 | ||
| 23.250,00 | |||||||
| 438.443,83 | |||||||