| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ (1.200,00) | ||||||
| G | 03.02.2026 | BANKA | 07 | DR PENGUEN LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ GİDERİ | 400,00 | ||
| G | 02.03.2026 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ | 400,00 | ||
| G | 30.03.2026 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ | 400,00 | ||
| 1.200,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (21.984,00) | ||||||
| G | 15.01.2026 | BANKA | 07 | MEHMET ALİ CANLI- TEMİZLİK MALZEMELERİ | 12.420,00 | ||
| G | 30.01.2026 | TM001217 | KARNET ALIŞVERİŞ- FİBER CAM BEZİ | 564,00 | |||
| G | 16.02.2026 | BANKA | 07 | BOLLUCA TEKSTİL LTD.ŞTİ. TEMİZLİK MAKİNESİ BAKIM ONARIMI | 2.400,00 | ||
| G | 20.02.2026 | BANKA | 07 | BOLLUCA TEKSTİL LTD.ŞTİ. PASPAS MAKİNASI TAMİRİ | 6.600,00 | ||
| 21.984,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (4.336,50) | ||||||
| G | 30.01.2026 | TM001217 | KOSKİ- SU DOLUMU | 1.919,00 | |||
| G | 28.02.2026 | TM001221 | KOSKİ SU 276223 | 2.417,50 | |||
| 4.336,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (73.146,46) | ||||||
| G | 09.02.2026 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/12 PRİMİ | 20.773,26 | ||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2026/01 | 26.807,98 | ||
| G | 30.03.2026 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2026/02 | 25.565,22 | ||
| 73.146,46 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (225.187,91) | ||||||
| G | 09.01.2026 | BANKA | 07 | OCAK AYI PERSONEL AVANSI | 20.000,00 | ||
| G | 30.01.2026 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI- OCAK AYI ÜCRETİ | 26.632,29 | ||
| G | 30.01.2026 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU OCAK AYI ÜCRETİ | 27.468,26 | ||
| G | 09.02.2026 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI AVANS | 20.000,00 | ||
| G | 27.02.2026 | BANKA | 07 | ŞUBAT AYI PERSONEL ÖDEMESİ | 51.099,98 | ||
| G | 09.03.2026 | BANKA | 07 | MART AYI AVANS BEDELİ | 20.000,00 | ||
| G | 17.03.2026 | BANKA | 07 | BAYRAM AYI AVANSI | 8.000,00 | ||
| G | 30.03.2026 | BANKA | 07 | MART AYI PERSONEL ÜCRETİ | 51.987,38 | ||
| 225.187,91 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ (34.000,00) | ||||||
| G | 27.01.2026 | BANKA | 07 | YILMAZ GİRGİN- ORTAK ALAN SİGORTA POLİÇE ÖDEMESİ | 34.000,00 | ||
| 34.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (13.500,00) | ||||||
| G | 26.01.2026 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL OCAK AYI ÜCRETİ | 4.500,00 | ||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL ŞUBAT AYI ÜCRETİ | 4.500,00 | ||
| G | 25.03.2026 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL MART AYI ÜCRETİ | 4.500,00 | ||
| 13.500,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (126.871,00) | ||||||
| G | 12.01.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 44.474,00 | ||
| G | 10.02.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 50.466,00 | ||
| G | 12.03.2026 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 31.931,00 | ||
| 126.871,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (15.272,33) | ||||||
| G | 12.01.2026 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 17,12 | ||
| G | 15.01.2026 | BANKA | 08 | YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ | 1.262,61 | ||
| G | 30.01.2026 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/12 | 5.742,83 | ||
| G | 11.02.2026 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 13,79 | ||
| G | 25.02.2026 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2026/01 | 4.160,38 | ||
| G | 11.03.2026 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 9,28 | ||
| G | 30.03.2026 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2026/02 | 4.066,32 | ||
| 15.272,33 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (19.300,00) | ||||||
| G | 14.01.2026 | BANKA | 07 | OSMAN YILMAZ- GİDER TEMİZLİĞİ | 6.000,00 | ||
| G | 28.01.2026 | BANKA | 07 | AKYEDEK OTOMOTİV LTD.ŞTİ. JENERATÖR İÇİN BOSCH AKÜ ALIMI | 4.000,00 | ||
| G | 30.01.2026 | TM001217 | FUAT BOZDAĞ- ÇEVRE BOYAMA İŞİ | 3.000,00 | |||
| G | 30.01.2026 | TM001217 | 7 KAT ENDÜSTRİYEL- MERMER YAPIŞTIRICI | 230,00 | |||
| G | 28.02.2026 | TM001221 | HASAN AKDOĞAN- KIRIK MERMER TAMİRİ | 750,00 | |||
| G | 31.03.2026 | TM001225 | KARNET ALIŞVERİŞ- ASLIKI VE ANTİFİRİZ | 810,00 | |||
| G | 31.03.2026 | TM001225 | ÖZKAĞNICILAR -14 LÜK DEMİR ALIMI | 520,00 | |||
| G | 31.03.2026 | TM001225 | ULUSAN ALÜMİNYUM- KORKULUK YENİLENMESİ | 1.490,00 | |||
| G | 31.03.2026 | TM001225 | HASAN AKDOĞAN- ALÜMİNYUM KORKULUK YENİLENMESİ | 2.500,00 | |||
| 19.300,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (34.050,03) | ||||||
| G | 29.01.2026 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ ASANSÖR BAKIMI | 11.350,01 | ||
| G | 27.02.2026 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ŞUBAT AYI BAKIMI | 11.350,01 | ||
| G | 31.03.2026 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. MART AYI | 11.350,01 | ||
| 34.050,03 | |||||||
| 568.848,23 | |||||||