İşlem Tipi		Tarih	Evrak No	Banka Kodu	Cari Kodu	Açıklama	Tutar
-	Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ (400,00)
	G	03.02.2026	BANKA	07		DR PENGUEN LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ GİDERİ	400,00
							400,00
-	Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (9.000,00)
	G	16.02.2026	BANKA	07		BOLLUCA TEKSTİL LTD.ŞTİ. TEMİZLİK MAKİNESİ BAKIM ONARIMI	2.400,00
	G	20.02.2026	BANKA	07		BOLLUCA TEKSTİL LTD.ŞTİ. PASPAS MAKİNASI TAMİRİ	6.600,00
							9.000,00
-	Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (2.417,50)
	G	28.02.2026	TM001221			KOSKİ SU 276223	2.417,50
							2.417,50
-	Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (47.581,24)
	G	09.02.2026	BANKA	07		SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/12 PRİMİ	20.773,26
	G	25.02.2026	BANKA	07		SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2026/01	26.807,98
							47.581,24
-	Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (71.099,98)
	G	09.02.2026	BANKA	07		ŞUBAT AYI AVANS	20.000,00
	G	27.02.2026	BANKA	07		ŞUBAT AYI PERSONEL ÖDEMESİ	51.099,98
							71.099,98
-	Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (4.500,00)
	G	25.02.2026	BANKA	07		SMMM FUAT GÜNAL ŞUBAT AYI ÜCRETİ	4.500,00
							4.500,00
-	Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (50.466,00)
	G	10.02.2026	BANKA	07		MEPAŞ ELEKTRİK 1414072	50.466,00
							50.466,00
-	Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (4.174,17)
	G	11.02.2026	BANKA	08		MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ	13,79
	G	25.02.2026	BANKA	07		MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2026/01	4.160,38
							4.174,17
-	Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (750,00)
	G	28.02.2026	TM001221			HASAN AKDOĞAN- KIRIK MERMER TAMİRİ	750,00
							750,00
-	Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (11.350,01)
	G	27.02.2026	BANKA	07		CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ŞUBAT AYI BAKIMI	11.350,01
							11.350,01
							201.738,90