| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (550,00) | ||||||
| G | 26.07.2023 | TM001067 | BOLLUCA TEKSTİL LTD.ŞTİ. TEMİZLİK MALZEMESİ | 550,00 | |||
| 550,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (3.955,50) | ||||||
| G | 26.07.2023 | TM001067 | KOSKİ SU 276224 SU DOLUMU | 589,50 | |||
| G | 26.07.2023 | TM001067 | KOSKİ SU 276223 SU DOLUMU | 616,50 | |||
| G | 26.07.2023 | TM001067 | KOSKİ SU 276224 SU DOLUMU | 980,50 | |||
| G | 28.07.2023 | TM001068 | KOSKİ SU 276223 SU DOLUMU | 589,50 | |||
| G | 28.07.2023 | TM001068 | KOSKİ SU 276224 SU DOLUMU | 589,50 | |||
| G | 28.07.2023 | TM001068 | KOSKİ SU 276223 SU DOLUMU | 590,00 | |||
| 3.955,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (16.169,37) | ||||||
| G | 10.07.2023 | BANKA | 07 | KONYA SİGORTA KURUMU 2023/05 PRİMİ | 8.113,15 | ||
| G | 31.07.2023 | BANKA | 07 | KONYA SİGORTA KURUMU 2023/06 PRİMİ | 8.056,22 | ||
| 16.169,37 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (35.295,41) | ||||||
| G | 10.07.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI TEMMUZ AYI AVANS | 3.000,00 | ||
| G | 10.07.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU TEMMUZ AYI AVANS | 3.000,00 | ||
| G | 29.07.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 11.050,22 | ||
| G | 29.07.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 18.245,19 | ||
| 35.295,41 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (1.150,00) | ||||||
| G | 31.07.2023 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 1.150,00 | ||
| 1.150,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (18.504,90) | ||||||
| G | 11.07.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 ELEKTRİK FATURASI | 18.504,90 | ||
| 18.504,90 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (2.284,98) | ||||||
| G | 10.07.2023 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 1.130,12 | ||
| G | 26.07.2023 | TM001067 | KARNET ALIŞVERİŞ- KIRTASİYE ALIMI | 120,00 | |||
| G | 31.07.2023 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ HAZİRAN AYI | 1.034,86 | ||
| 2.284,98 | |||||||
| - | Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (10.266,64) | ||||||
| G | 28.07.2023 | 07 | HALKBANK ÇEKİLİP 14266,64 TL 4000 KASAYA KALANI | 10.266,64 | |||
| 10.266,64 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (11.967,41) | ||||||
| G | 10.07.2023 | BANKA | 07 | T.İŞ BANKASI ATM BEDELİ | 10.887,41 | ||
| G | 14.07.2023 | BANKA | 07 | ORHAN ORHUN MÜCAHİT YANLIŞ YATAN AİDATIN İADESİ | 360,00 | ||
| G | 14.07.2023 | BANKA | 07 | BÜNYAMİN BAĞ AİDAT İADESİ | 360,00 | ||
| G | 18.07.2023 | BANKA | 07 | HACI ALİ SAY DK18A11 AİDAT İADESİ | 360,00 | ||
| 11.967,41 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKA PROMOSYON GELİRİ-GİDERİ (12.000,00) | ||||||
| G | 26.07.2023 | BANKA | 07 | İKİ PERSONEL PROMOSYON BEDELİ | 12.000,00 | ||
| 12.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (4.085,00) | ||||||
| G | 10.07.2023 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR MAYIS AYI BAKIMI | 1.640,00 | ||
| G | 31.07.2023 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. TEMMUZ AYI BAKIMI | 2.445,00 | ||
| 4.085,00 | |||||||
| 116.229,21 | |||||||