| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (4.150,00) | ||||||
| G | 26.07.2023 | TM001067 | BOLLUCA TEKSTİL LTD.ŞTİ. TEMİZLİK MALZEMESİ | 550,00 | |||
| G | 21.09.2023 | TM-001082 | TOKSÖZ PLASTİK- POŞET ALIMI | 3.600,00 | |||
| 4.150,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (9.984,00) | ||||||
| G | 26.07.2023 | TM001067 | KOSKİ SU 276224 SU DOLUMU | 589,50 | |||
| G | 26.07.2023 | TM001067 | KOSKİ SU 276223 SU DOLUMU | 616,50 | |||
| G | 26.07.2023 | TM001067 | KOSKİ SU 276224 SU DOLUMU | 980,50 | |||
| G | 28.07.2023 | TM001068 | KOSKİ SU 276223 SU DOLUMU | 589,50 | |||
| G | 28.07.2023 | TM001068 | KOSKİ SU 276224 SU DOLUMU | 589,50 | |||
| G | 28.07.2023 | TM001068 | KOSKİ SU 276223 SU DOLUMU | 590,00 | |||
| G | 17.08.2023 | T-001077 | KOSKİ 276224 VE 276223 SU FATURASI | 1.179,50 | |||
| G | 21.09.2023 | TM-001082 | KONYA SU 276224 | 496,50 | |||
| G | 21.09.2023 | TM-001082 | KONYA SU 276224 | 496,50 | |||
| G | 21.09.2023 | TM-001082 | KONYA SU 276223 | 1.870,00 | |||
| G | 21.09.2023 | TM-001082 | KONYA SU 276223 | 496,50 | |||
| G | 29.09.2023 | TM-001084 | KONYA SU 276224 | 744,50 | |||
| G | 29.09.2023 | TM-001084 | KONYA SU 276223 | 745,00 | |||
| 9.984,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (40.222,47) | ||||||
| G | 10.07.2023 | BANKA | 07 | KONYA SİGORTA KURUMU 2023/05 PRİMİ | 8.113,15 | ||
| G | 31.07.2023 | BANKA | 07 | KONYA SİGORTA KURUMU 2023/06 PRİMİ | 8.056,22 | ||
| G | 30.08.2023 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/07 PRİMİ | 12.491,59 | ||
| G | 26.09.2023 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/08 PRİMİ | 11.561,51 | ||
| 40.222,47 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (94.550,42) | ||||||
| G | 10.07.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI TEMMUZ AYI AVANS | 3.000,00 | ||
| G | 10.07.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU TEMMUZ AYI AVANS | 3.000,00 | ||
| G | 29.07.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 11.050,22 | ||
| G | 29.07.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 18.245,19 | ||
| G | 10.08.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI AĞUSTOS AYI AVANS | 4.000,00 | ||
| G | 10.08.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU AĞUSTOS AYI AVANS | 4.000,00 | ||
| G | 30.08.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 10.335,93 | ||
| G | 30.08.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 12.241,32 | ||
| G | 09.09.2023 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI EYLÜL AYI AVANS | 4.000,00 | ||
| G | 09.09.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU EYLÜL AYI AVANS | 4.000,00 | ||
| G | 29.09.2023 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU EYLÜL AYI ÜCRETİ | 10.285,59 | ||
| G | 29.09.2023 | BANKA | 07 | OSMAN KARADAVARCI EYLÜL AYI ÜCRETİ | 10.392,17 | ||
| 94.550,42 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (3.450,00) | ||||||
| G | 31.07.2023 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 1.150,00 | ||
| G | 28.08.2023 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 1.150,00 | ||
| G | 26.09.2023 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL EYLÜL AYI ÜCRETİ | 1.150,00 | ||
| 3.450,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (65.628,80) | ||||||
| G | 11.07.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 ELEKTRİK FATURASI | 18.504,90 | ||
| G | 11.08.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 22.261,50 | ||
| G | 11.09.2023 | BANKA | 07 | MEPAŞ 1414072 | 24.862,40 | ||
| 65.628,80 | |||||||
| - | Üst H. Adı : DEMİRBAŞ GİDERLERİ (35.548,68) | ||||||
| G | 05.09.2023 | BANKA | 08 | YENİ OSMANLI ELEKTRONİK LTD.ŞTİ. GÜVENLİK KAMERA KAMERA SİSTEMİ YENİLENMESİ | 35.548,68 | ||
| 35.548,68 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (6.458,55) | ||||||
| G | 10.07.2023 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 1.130,12 | ||
| G | 26.07.2023 | TM001067 | KARNET ALIŞVERİŞ- KIRTASİYE ALIMI | 120,00 | |||
| G | 31.07.2023 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ HAZİRAN AYI | 1.034,86 | ||
| G | 30.08.2023 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 978,42 | ||
| G | 14.09.2023 | BANKA | 08 | YAPI KREDİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU HİZMET ÜCRETİ | 7,06 | ||
| G | 26.09.2023 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ AĞUSTOS AYI STOPAJ VERGİSİ | 3.188,09 | ||
| 6.458,55 | |||||||
| - | Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (10.266,64) | ||||||
| G | 28.07.2023 | 07 | HALKBANK ÇEKİLİP 14266,64 TL 4000 KASAYA KALANI | 10.266,64 | |||
| 10.266,64 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (15.321,41) | ||||||
| G | 10.07.2023 | BANKA | 07 | T.İŞ BANKASI ATM BEDELİ | 10.887,41 | ||
| G | 14.07.2023 | BANKA | 07 | ORHAN ORHUN MÜCAHİT YANLIŞ YATAN AİDATIN İADESİ | 360,00 | ||
| G | 14.07.2023 | BANKA | 07 | BÜNYAMİN BAĞ AİDAT İADESİ | 360,00 | ||
| G | 18.07.2023 | BANKA | 07 | HACI ALİ SAY DK18A11 AİDAT İADESİ | 360,00 | ||
| G | 22.08.2023 | BANKA | 07 | ORHAN ORHUN MÜCAHİT DK18B14 AİDAT İADESİ | 360,00 | ||
| G | 22.08.2023 | BANKA | 07 | BÜNYAMİN BAĞ DK17B14 AİDAT İADESİ | 360,00 | ||
| G | 09.09.2023 | BANKA | 07 | ORHAN ORHUN MÜCAHİT DK18B14 AİDESİ | 360,00 | ||
| G | 09.09.2023 | BANKA | 07 | BÜNYAMİN BAĞ DK17B14 DAİRE AİDAT İADESİ | 360,00 | ||
| G | 09.09.2023 | BANKA | 08 | YAPI KREDİ BANKASI ATM ELEKTRİK BEDELİ İADESİ | 1.914,00 | ||
| 15.321,41 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKA PROMOSYON GELİRİ-GİDERİ (12.000,00) | ||||||
| G | 26.07.2023 | BANKA | 07 | İKİ PERSONEL PROMOSYON BEDELİ | 12.000,00 | ||
| 12.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (8.182,80) | ||||||
| G | 25.08.2023 | BANKA | 07 | OSTİM AKÜMLATÖR A.Ş. İŞ MERKEZİ TEMİZLİK ARACI TAMİR BAKIM | 8.182,80 | ||
| 8.182,80 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (8.555,00) | ||||||
| G | 10.07.2023 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR-HAZİRAN AYI BAKIMI | 1.640,00 | ||
| G | 31.07.2023 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. TEMMUZ AYI BAKIMI | 2.445,00 | ||
| G | 29.08.2023 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. AĞUSTOS AYI ASANSÖR BAKIMI | 2.205,00 | ||
| G | 29.09.2023 | BANKA | 07 | CİHAN ASÖNSÖR- EYLÜL AYI BAKIMI | 2.265,00 | ||
| 8.555,00 | |||||||
| 314.318,77 | |||||||