| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (11.765,00) | ||||||
| G | 18.07.2024 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- PASPAS ARABASI, ÇÖP KONTEYNİR, SIVI EL SABUNU | 5.045,00 | ||
| G | 23.08.2024 | BANKA | 07 | ERTEM TEMİZLİK- ÇÖP POŞETİ TEMİZLİK MALZEMELERİ | 6.720,00 | ||
| 11.765,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (4.900,00) | ||||||
| G | 31.08.2024 | T-001134 | KONYI SU DOLUMU 276223 | 980,00 | |||
| G | 30.09.2024 | TM001140 | KOSKİ KANAL TEMİZLİĞİ SU DOLUMU | 1.470,00 | |||
| G | 30.09.2024 | TM001140 | KOSKİ SU DOLUMU | 2.450,00 | |||
| 4.900,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (50.118,27) | ||||||
| G | 27.07.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/06 PRİMİ | 16.855,44 | ||
| G | 27.08.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/07 PRİMİ | 15.959,33 | ||
| G | 28.09.2024 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/08 PRİMİ | 17.303,50 | ||
| 50.118,27 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (132.708,54) | ||||||
| G | 09.07.2024 | BANKA | 07 | TEMMUZ AYI AVANS BEDELİ | 15.000,00 | ||
| G | 30.07.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 13.721,26 | ||
| G | 30.07.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 14.001,18 | ||
| G | 10.08.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI AĞUSTOS AYI AVANS | 7.500,00 | ||
| G | 10.08.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU AĞUSTOS AYI AVANS | 7.500,00 | ||
| G | 27.08.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 14.853,11 | ||
| G | 27.08.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI AĞUSOTS AYI ÜCRETİ | 16.795,92 | ||
| G | 10.09.2024 | BANKA | 07 | EYLÜL AYI AVANS BEDELİ | 15.000,00 | ||
| G | 28.09.2024 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU EYLÜL AYI ÜCRETİ | 13.632,28 | ||
| G | 28.09.2024 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI EYLÜL AYI ÜCRETİ | 14.704,79 | ||
| 132.708,54 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (5.250,00) | ||||||
| G | 26.07.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 1.750,00 | ||
| G | 26.08.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 1.750,00 | ||
| G | 24.09.2024 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL EYLÜL AYI ÜCRETİ | 1.750,00 | ||
| 5.250,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (90.492,50) | ||||||
| G | 11.07.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01414072 | 25.336,90 | ||
| G | 12.08.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 33.110,00 | ||
| G | 11.09.2024 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 32.045,60 | ||
| 90.492,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : DEMİRBAŞ GİDERLERİ (85.000,00) | ||||||
| G | 19.08.2024 | BANKA | 08 | BOLLUCA TEKSTİL LTD.ŞTİ. TEMİZLİK MAKİNASI | 85.000,00 | ||
| 85.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (18.831,51) | ||||||
| G | 10.07.2024 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞ SERMAYESE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 3,66 | ||
| G | 27.07.2024 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ HAZİRAN AYI | 4.909,75 | ||
| G | 30.07.2024 | BANKA | 07 | Y.KREDİ EFT ÜCRETİ | 4,43 | ||
| G | 30.07.2024 | BANKA | 07 | TARIK CEMALETTİN KÜREKCİ- SMS ALIMI | 950,00 | ||
| G | 31.07.2024 | BANKA | 07 | KONYA 9.NOTERLİĞİ- GELİR GİDER DEFTERİ | 1.954,55 | ||
| G | 09.08.2024 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ BANKA MASRAFI | 3,86 | ||
| G | 19.08.2024 | BANKA | 08 | FON STOPAJ KESİNTİSİ | 5,05 | ||
| G | 19.08.2024 | BANKA | 08 | FON STOPAJ KESİNTİSİ | 570,76 | ||
| G | 19.08.2024 | BANKA | 08 | FON STOPAJ KESİNTİSİ | 1.759,09 | ||
| G | 27.08.2024 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ | 3.942,74 | ||
| G | 11.09.2024 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 4,19 | ||
| G | 28.09.2024 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ AĞUSTOS AYI | 3.901,64 | ||
| G | 30.09.2024 | BANKA | 08 | Y.KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ | 821,79 | ||
| 18.831,51 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (24.327,50) | ||||||
| G | 17.07.2024 | BANKA | 07 | ERDÖNMEZ İNŞAAT LTD.ŞTİ. ÇİMENTO KUM ALIMI | 5.940,00 | ||
| G | 23.07.2024 | BANKA | 08 | SEYFETTİN AKYEL- TAMİR VE MALZEME BEDELİ | 7.000,00 | ||
| G | 27.07.2024 | TM-001129 | FUAT BOZDAĞ- HİDROFOR VE BODRUM TEMİZLİĞİ | 600,00 | |||
| G | 27.07.2024 | TM-001129 | RAMAZAN DEVECİ- ÇATI YAĞMUR BORU TAMİR ÜCRETİ | 1.500,00 | |||
| G | 27.07.2024 | TM-001129 | OSMAN YILMAZ- LOĞAR TEMİZLİĞİ | 1.500,00 | |||
| G | 27.07.2024 | TM-001129 | HARUN AKDOĞAN- TUVALETLERİN DERZ YAPILMASI | 2.500,00 | |||
| G | 31.08.2024 | T-001134 | KOSKİ KANAL TEMİZLEME | 3.987,50 | |||
| G | 12.09.2024 | BANKA | 07 | İZZET YILMAZ- DIŞ KAPI HİDROLİĞİ | 800,00 | ||
| G | 30.09.2024 | TM001140 | FUAT BOZDAĞ- TUVALET KAPI BOYASI VE HİDROFOR TAKILMASI | 500,00 | |||
| 24.327,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (15.900,00) | ||||||
| G | 29.07.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. TEMMUZ AYI BAKIMI VE PARÇA | 5.300,00 | ||
| G | 27.08.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. AĞUSTOS AYI BAKIM VE ONARIM ÜCRETİ | 5.300,00 | ||
| G | 27.09.2024 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. EYLÜL AYI BAKIMI VE PARÇA | 5.300,00 | ||
| 15.900,00 | |||||||
| 439.293,32 | |||||||