| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ (1.200,00) | ||||||
| G | 02.07.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI- İŞ GÜVENLİĞİ HAZİRAN AYI | 300,00 | ||
| G | 30.07.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI- TEMMUZ AYI | 300,00 | ||
| G | 01.09.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ | 300,00 | ||
| G | 30.09.2025 | BANKA | 07 | DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. EYLÜL AYI İŞ GÜVENLİĞİ | 300,00 | ||
| 1.200,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (8.210,03) | ||||||
| G | 16.07.2025 | BANKA | 07 | ALVİN KURUMSAL AMBALAJ LTD.ŞTİ. TEMİZLİK MALZEMELERİ | 8.210,03 | ||
| 8.210,03 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (5.405,50) | ||||||
| G | 31.07.2025 | TM001188 | KONYA SU DOLUMU | 2.445,00 | |||
| G | 30.09.2025 | TM001197 | KONYA SU 276223 SU DOLUMU | 2.960,50 | |||
| 5.405,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL SİGORTA GİDERİ (85.703,54) | ||||||
| G | 14.07.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/05 | 21.665,86 | ||
| G | 31.07.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/06 | 21.125,35 | ||
| G | 29.08.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/07 | 21.805,61 | ||
| G | 24.09.2025 | BANKA | 07 | SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/08 PRİMİ | 21.106,72 | ||
| 85.703,54 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (206.645,88) | ||||||
| G | 14.07.2025 | BANKA | 07 | HAZİRAN AYI 2 PERSONEL ÜCRETİ | 36.865,60 | ||
| G | 19.07.2025 | BANKA | 07 | TEMMUZ AYI 2 ADET PERSONEL AVANSI | 20.000,00 | ||
| G | 30.07.2025 | BANKA | 07 | ABDULLAH KARADAVARCI TEMMUZAYI ÜCRETİ | 20.023,56 | ||
| G | 30.07.2025 | BANKA | 07 | OSMAN TANRIKULU TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 17.003,99 | ||
| G | 09.08.2025 | BANKA | 07 | AĞUSTOS AYI PERSONEL AVANSI | 20.000,00 | ||
| G | 29.08.2025 | BANKA | 07 | AĞUSTOS AYI PERSONEL MAAŞI | 37.324,07 | ||
| G | 09.09.2025 | BANKA | 07 | EYLÜL AYI PERSONEL AVANSI | 20.000,00 | ||
| G | 29.09.2025 | BANKA | 07 | EYLÜL AYI PERSONEL MAAŞI | 35.428,66 | ||
| 206.645,88 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (11.200,00) | ||||||
| G | 10.07.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL HAZİRAN AYI ÜCRETİ | 2.850,00 | ||
| G | 25.07.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 2.750,00 | ||
| G | 25.08.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 2.800,00 | ||
| G | 24.09.2025 | BANKA | 07 | SMMM FUAT GÜNAL EYLÜL AYI ÜCRETİ | 2.800,00 | ||
| 11.200,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERİ (114.901,10) | ||||||
| G | 10.07.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 01414072 | 30.352,10 | ||
| G | 11.08.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 43.620,00 | ||
| G | 10.09.2025 | BANKA | 07 | MEPAŞ ELEKTRİK 1414072 | 40.929,00 | ||
| 114.901,10 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ (24.689,85) | ||||||
| G | 09.07.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 9,67 | ||
| G | 14.07.2025 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/04 | 3.077,85 | ||
| G | 14.07.2025 | BANKA | 07 | TARIK CEMALETTİN KÜREKCİ- SMS ALIMI ABONE NO: 10139 | 250,00 | ||
| G | 31.07.2025 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/06 | 4.549,49 | ||
| G | 11.08.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASI HİZMET ÜCRETİ | 6,94 | ||
| G | 29.08.2025 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/07 | 6.338,68 | ||
| G | 11.09.2025 | BANKA | 08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ | 7,33 | ||
| G | 29.09.2025 | BANKA | 07 | MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/08 | 2.315,49 | ||
| G | 29.09.2025 | BANKA | 08 | YAPI KREDİ FON STOPAJ VERGİSİ | 8.134,40 | ||
| 24.689,85 | |||||||
| - | Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (641,40) | ||||||
| G | 30.09.2025 | 07 | HÜSEYİN KAHVECİ KASA ÖDEMESİ | 641,40 | |||
| 641,40 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (1.500,00) | ||||||
| G | 06.08.2025 | BANKA | 07 | MEHMET TOPUZOĞLU AİDAT İADESİ | 1.500,00 | ||
| 1.500,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (16.785,00) | ||||||
| G | 30.07.2025 | TM001187 | RAMAZAN DEVECİ- BAYANLAR TUVALETİ TEMİZLİK VE TAMİRİ | 2.000,00 | |||
| G | 30.07.2025 | TM001187 | GÜVENÇ DAŞBAŞI- ELDİVEN ALIMI | 360,00 | |||
| G | 30.07.2025 | TM00187 | YUNUS EMRE DİLEK- BAYAN TUVALET TAMİRİ | 2.000,00 | |||
| G | 19.08.2025 | BANKA | 07 | TEKSÖN YANGIN SÖNDÜRME- YANGIN TÜPLERİN DOLUMU | 9.300,00 | ||
| G | 29.08.2025 | TM001192 | HASAN AKDOĞAN- KROM SAC MONTAJ BEDELİ | 1.000,00 | |||
| G | 05.09.2025 | BANKA | 07 | DÖRTEL ATAÇ İŞ GÜVENLİĞİ- İŞ ELBİSESİ VE ÇİZME ALIMI | 1.725,00 | ||
| G | 30.09.2025 | TM001197 | ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT MALZEMESİ | 400,00 | |||
| 16.785,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (23.250,00) | ||||||
| G | 30.07.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. TEMMUZ AYI ASANSÖR BAKIMI | 7.750,00 | ||
| G | 28.08.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. AĞUSTOS AYI BAKIMI | 7.750,00 | ||
| G | 30.09.2025 | BANKA | 07 | CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. EYLÜL AYI ASANSÖR BAKIMI | 7.750,00 | ||
| 23.250,00 | |||||||
| 500.132,30 | |||||||